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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6563 |
-0.0149 |
-0.15% |
0.19% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
9.6563 |
-0.15% |
2026/02/04 |
9.6515 |
0.09% |
| 2026/02/24 |
9.6712 |
-0.06% |
2026/02/03 |
9.6431 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
9.6768 |
0.12% |
2026/02/02 |
9.6481 |
-0.12% |
| 2026/02/13 |
9.6655 |
0.09% |
2026/01/30 |
9.6594 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
9.6568 |
-0.07% |
2026/01/29 |
9.6571 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
9.6634 |
-0.02% |
2026/01/28 |
9.6551 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
9.6654 |
0.12% |
2026/01/27 |
9.6493 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
9.6539 |
0.02% |
2026/01/26 |
9.6554 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
9.6522 |
-0.01% |
2026/01/23 |
9.6436 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
9.6527 |
0.01% |
2026/01/22 |
9.6499 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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