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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5434 |
0.0098 |
0.10% |
1.20% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
9.5434 |
0.10% |
2025/06/04 |
9.4862 |
-0.03% |
| 2025/06/17 |
9.5336 |
0.08% |
2025/06/03 |
9.4894 |
-0.04% |
| 2025/06/16 |
9.5264 |
-0.10% |
2025/06/02 |
9.4936 |
0.34% |
| 2025/06/13 |
9.5359 |
0.00% |
2025/05/29 |
9.4616 |
0.02% |
| 2025/06/12 |
9.5357 |
-0.06% |
2025/05/28 |
9.4593 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
9.5419 |
0.21% |
2025/05/27 |
9.4567 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
9.5217 |
0.17% |
2025/05/26 |
9.4310 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
9.5060 |
0.01% |
2025/05/23 |
9.4234 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
9.5048 |
0.07% |
2025/05/22 |
9.4369 |
-0.08% |
| 2025/06/05 |
9.4980 |
0.12% |
2025/05/21 |
9.4448 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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