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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3883 |
0.0176 |
0.19% |
-0.44% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.3883 |
0.19% |
2025/04/01 |
9.5413 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
9.3707 |
-0.07% |
2025/03/31 |
9.5244 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
9.3776 |
0.41% |
2025/03/28 |
9.5198 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
9.3395 |
0.58% |
2025/03/27 |
9.5130 |
-0.20% |
| 2025/04/11 |
9.2860 |
-0.61% |
2025/03/26 |
9.5316 |
0.06% |
| 2025/04/10 |
9.3428 |
0.10% |
2025/03/25 |
9.5262 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
9.3335 |
-1.31% |
2025/03/24 |
9.5230 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
9.4570 |
0.42% |
2025/03/21 |
9.5188 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
9.4176 |
-1.40% |
2025/03/20 |
9.5252 |
0.32% |
| 2025/04/02 |
9.5517 |
0.11% |
2025/03/19 |
9.4949 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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