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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7788 |
-0.0019 |
-0.02% |
3.70% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.7788 |
-0.02% |
2025/09/03 |
9.7196 |
0.06% |
| 2025/09/16 |
9.7807 |
0.04% |
2025/09/02 |
9.7142 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
9.7768 |
0.06% |
2025/09/01 |
9.7252 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
9.7710 |
0.09% |
2025/08/29 |
9.7135 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
9.7620 |
0.09% |
2025/08/28 |
9.7116 |
-0.19% |
| 2025/09/10 |
9.7534 |
0.02% |
2025/08/27 |
9.7300 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
9.7511 |
0.04% |
2025/08/26 |
9.7285 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
9.7469 |
0.12% |
2025/08/25 |
9.7317 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
9.7355 |
0.05% |
2025/08/22 |
9.7357 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
9.7309 |
0.12% |
2025/08/21 |
9.7341 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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