凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5363 -0.0071 -0.07% 1.13% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.47% 4.71%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.5363 -0.07% 2025/06/05 9.4980 0.12%
2025/06/18 9.5434 0.10% 2025/06/04 9.4862 -0.03%
2025/06/17 9.5336 0.08% 2025/06/03 9.4894 -0.04%
2025/06/16 9.5264 -0.10% 2025/06/02 9.4936 0.34%
2025/06/13 9.5359 0.00% 2025/05/29 9.4616 0.02%
2025/06/12 9.5357 -0.06% 2025/05/28 9.4593 0.03%
2025/06/11 9.5419 0.21% 2025/05/27 9.4567 0.27%
2025/06/10 9.5217 0.17% 2025/05/26 9.4310 0.08%
2025/06/09 9.5060 0.01% 2025/05/23 9.4234 -0.14%
2025/06/06 9.5048 0.07% 2025/05/22 9.4369 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣 -0.07% 0.01% 0.90% 0.44% 1.27% 4.01% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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