凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4880 -0.0111 -0.12% 0.62% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.47% 4.71%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.4880 -0.12% 2025/02/27 9.5642 0.28%
2025/03/13 9.4991 -0.02% 2025/02/26 9.5371 0.21%
2025/03/12 9.5011 0.05% 2025/02/25 9.5168 0.21%
2025/03/11 9.4965 -0.38% 2025/02/24 9.4965 0.15%
2025/03/10 9.5323 0.21% 2025/02/21 9.4824 0.21%
2025/03/07 9.5122 0.05% 2025/02/20 9.4626 -0.27%
2025/03/06 9.5074 -0.14% 2025/02/19 9.4886 0.02%
2025/03/05 9.5207 -0.28% 2025/02/18 9.4864 0.09%
2025/03/04 9.5477 -0.36% 2025/02/17 9.4774 0.12%
2025/03/03 9.5822 0.19% 2025/02/14 9.4665 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣 -0.12% -0.25% 0.23% 0.27% 1.79% 4.33% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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