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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6761 |
0.0043 |
0.04% |
2.61% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.6761 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.6900 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
9.6718 |
-0.06% |
2025/11/12 |
9.7112 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
9.6778 |
-0.15% |
2025/11/11 |
9.7111 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
9.6924 |
0.05% |
2025/11/10 |
9.7096 |
-0.02% |
| 2025/11/21 |
9.6878 |
-0.12% |
2025/11/07 |
9.7111 |
0.04% |
| 2025/11/20 |
9.6990 |
-0.02% |
2025/11/06 |
9.7071 |
-0.08% |
| 2025/11/19 |
9.7013 |
0.05% |
2025/11/05 |
9.7149 |
-0.09% |
| 2025/11/18 |
9.6968 |
-0.00% |
2025/11/04 |
9.7236 |
0.04% |
| 2025/11/17 |
9.6969 |
0.10% |
2025/11/03 |
9.7195 |
0.05% |
| 2025/11/14 |
9.6871 |
-0.03% |
2025/10/31 |
9.7149 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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