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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6054 |
0.0028 |
0.03% |
1.86% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.6054 |
0.03% |
2025/06/26 |
9.5605 |
-0.01% |
| 2025/07/09 |
9.6026 |
0.07% |
2025/06/25 |
9.5616 |
0.14% |
| 2025/07/08 |
9.5962 |
-0.07% |
2025/06/24 |
9.5479 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
9.6027 |
0.12% |
2025/06/23 |
9.5394 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
9.5911 |
-0.07% |
2025/06/20 |
9.5269 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
9.5980 |
0.16% |
2025/06/19 |
9.5363 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
9.5824 |
-0.05% |
2025/06/18 |
9.5434 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
9.5871 |
0.16% |
2025/06/17 |
9.5336 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
9.5721 |
0.03% |
2025/06/16 |
9.5264 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
9.5694 |
0.09% |
2025/06/13 |
9.5359 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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