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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4593 |
0.0026 |
0.03% |
0.31% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4593 |
0.03% |
2025/05/14 |
9.4391 |
0.13% |
| 2025/05/27 |
9.4567 |
0.27% |
2025/05/13 |
9.4272 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
9.4310 |
0.08% |
2025/05/12 |
9.4202 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
9.4234 |
-0.14% |
2025/05/09 |
9.4290 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
9.4369 |
-0.08% |
2025/05/08 |
9.4349 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
9.4448 |
-0.21% |
2025/05/07 |
9.4293 |
0.30% |
| 2025/05/20 |
9.4643 |
0.13% |
2025/05/06 |
9.4010 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
9.4516 |
-0.01% |
2025/05/05 |
9.3986 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
9.4523 |
0.18% |
2025/05/02 |
9.4138 |
-0.55% |
| 2025/05/15 |
9.4350 |
-0.04% |
2025/04/30 |
9.4661 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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