凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5932 -0.0080 -0.11% -0.57% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0364 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8516 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7854 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6196 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6544 0.48%
07/16 0.037 7.6883 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
總計 0.037 7.6524 0.48%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.5932 -0.11% 2025/01/09 7.6446 0.18%
2025/01/22 7.6012 0.03% 2025/01/08 7.6312 0.16%
2025/01/21 7.5987 0.00% 2025/01/07 7.6187 -0.34%
2025/01/20 7.5984 -0.19% 2025/01/06 7.6450 -0.16%
2025/01/17 7.6126 0.09% 2025/01/03 7.6569 0.08%
2025/01/16 7.6059 -0.61% 2025/01/02 7.6509 0.18%
2025/01/15 7.6524 0.47% 2024/12/31 7.6368 0.15%
2025/01/14 7.6163 -0.34% 2024/12/30 7.6252 0.06%
2025/01/13 7.6420 0.10% 2024/12/27 7.6209 0.07%
2025/01/10 7.6341 -0.14% 2024/12/24 7.6159 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣 -0.11% -0.17% -0.37% -0.59% -1.11% -0.54% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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