凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6842 -0.0032 -0.04% 0.62% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0364 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8516 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7854 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6196 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6544 0.48%
07/16 0.037 7.6883 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
總計 0.074 7.6557 0.97%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.6842 -0.04% 2025/02/27 7.6886 0.10%
2025/03/13 7.6874 -0.09% 2025/02/26 7.6806 0.11%
2025/03/12 7.6944 0.10% 2025/02/25 7.6724 0.38%
2025/03/11 7.6870 -0.17% 2025/02/24 7.6437 0.04%
2025/03/10 7.7002 0.22% 2025/02/21 7.6406 0.01%
2025/03/07 7.6831 0.03% 2025/02/20 7.6401 0.18%
2025/03/06 7.6808 -0.11% 2025/02/19 7.6264 -0.07%
2025/03/05 7.6892 -0.36% 2025/02/18 7.6321 -0.31%
2025/03/04 7.7173 0.02% 2025/02/17 7.6557 -0.14%
2025/03/03 7.7157 0.35% 2025/02/14 7.6667 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣 -0.04% 0.01% 0.23% -0.08% -0.48% 0.08% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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