凱基基金淨值

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2987	-0.0131	-0.18%	-0.89%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.74%	-0.61%	-3.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	1.82%	5.16%	2.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.6923	0.48%
02/16	0.037	7.6878	0.48%
03/18	0.037	7.6767	0.48%
04/16	0.037	7.6196	0.49%
05/16	0.037	7.6626	0.48%
06/18	0.037	7.6544	0.48%
07/16	0.037	7.6883	0.48%
08/16	0.037	7.7066	0.48%
09/18	0.037	7.7239	0.48%
10/16	0.037	7.7289	0.48%
11/18	0.037	7.6799	0.48%
12/17	0.037	7.6831	0.48%
總計	0.444	7.6831	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.6524	0.48%
02/18	0.037	7.6557	0.48%
03/18	0.037	7.6955	0.48%
04/16	0.037	7.4433	0.50%
05/16	0.037	7.1709	0.52%
06/17	0.037	7.1177	0.52%
07/16	0.037	7.1029	0.52%
08/18	0.037	7.2665	0.51%
09/16	0.037	7.3249	0.51%
10/16	0.037	7.2879	0.51%
11/18	0.037	7.3729	0.50%
12/16	0.037	7.3764	0.50%
總計	0.444	7.3764	6.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.4001	0.50%
02/24	0.037	7.4066	0.50%
總計	0.074	7.4066	1.00%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.2987	-0.18%	2026/02/26	7.3447	-0.16%
2026/03/12	7.3118	-0.22%	2026/02/25	7.3567	-0.18%
2026/03/11	7.3278	-0.30%	2026/02/24	7.3700	-0.49%
2026/03/10	7.3499	0.10%	2026/02/23	7.4066	0.11%
2026/03/09	7.3428	0.22%	2026/02/13	7.3986	0.18%
2026/03/06	7.3268	-0.27%	2026/02/12	7.3854	-0.01%
2026/03/05	7.3464	-0.11%	2026/02/11	7.3860	-0.10%
2026/03/04	7.3547	0.30%	2026/02/10	7.3934	0.11%
2026/03/03	7.3324	-0.12%	2026/02/09	7.3853	-0.05%
2026/03/02	7.3414	-0.04%	2026/02/06	7.3892	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣	-0.18%	-0.38%	-1.35%	-0.65%	-0.30%	-5.06%	-0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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