凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1049 0.0164 0.23% -6.96% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0364 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8516 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7854 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6196 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6544 0.48%
07/16 0.037 7.6883 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
05/16 0.037 7.1709 0.52%
06/17 0.037 7.1177 0.52%
總計 0.222 7.1177 3.12%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1049 0.23% 2025/06/26 7.0714 -0.35%
2025/07/09 7.0885 0.21% 2025/06/25 7.0959 -0.19%
2025/07/08 7.0735 -0.04% 2025/06/24 7.1096 -0.18%
2025/07/07 7.0765 0.18% 2025/06/23 7.1224 0.50%
2025/07/04 7.0635 0.20% 2025/06/20 7.0869 -0.18%
2025/07/03 7.0492 -0.26% 2025/06/19 7.0996 0.14%
2025/07/02 7.0679 -0.37% 2025/06/18 7.0894 0.09%
2025/07/01 7.0939 -1.19% 2025/06/17 7.0833 -0.48%
2025/06/30 7.1794 1.48% 2025/06/16 7.1177 -0.33%
2025/06/27 7.0747 0.05% 2025/06/13 7.1412 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/台幣 0.23% 0.79% -0.91% -5.05% -6.93% -7.30% -6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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