凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6934 0.0340 0.44% -1.30% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.58% -1.11% 0.31%
含息 - - - - - - - 5.04% 4.54% 6.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8444 0.47%
02/16 0.037 7.8449 0.47%
03/18 0.037 7.8361 0.47%
04/16 0.037 7.7276 0.48%
05/16 0.037 7.7791 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8049 0.47%
08/16 0.037 7.8719 0.47%
09/18 0.037 7.9601 0.46%
10/16 0.037 7.9374 0.47%
11/18 0.037 7.8519 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8129 0.47%
04/16 0.037 7.6356 0.48%
05/16 0.037 7.7272 0.48%
06/17 0.037 7.7850 0.48%
07/16 0.037 7.8110 0.47%
08/18 0.037 7.8996 0.47%
09/16 0.037 7.9412 0.47%
10/16 0.037 7.8685 0.47%
11/18 0.037 7.8251 0.47%
12/16 0.037 7.8099 0.47%
總計 0.444 7.8099 5.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8117 0.47%
02/24 0.037 7.8530 0.47%
03/17 0.037 7.6863 0.48%
04/16 0.037 7.7076 0.48%
總計 0.148 7.7076 1.92%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 7.6934 0.44% 2026/04/21 7.6852 -0.07%
2026/05/05 7.6594 -0.03% 2026/04/20 7.6909 0.10%
2026/05/04 7.6619 0.01% 2026/04/17 7.6832 0.21%
2026/04/30 7.6614 0.12% 2026/04/16 7.6668 -0.53%
2026/04/29 7.6520 -0.13% 2026/04/15 7.7076 0.06%
2026/04/28 7.6621 -0.10% 2026/04/14 7.7027 0.40%
2026/04/27 7.6696 -0.01% 2026/04/13 7.6723 0.10%
2026/04/24 7.6706 0.00% 2026/04/10 7.6648 0.11%
2026/04/23 7.6704 -0.15% 2026/04/09 7.6562 0.11%
2026/04/22 7.6823 -0.04% 2026/04/08 7.6477 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元 0.44% 0.54% 1.50% -1.41% -1.66% -0.02% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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