凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3669 0.0020 0.03% -2.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.19% -2.48%
含息 - - - - - - - - 4.22% 4.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0495 8.0684 0.61%
02/16 0.0495 7.9837 0.62%
03/16 0.0495 7.8898 0.63%
04/18 0.0495 7.9164 0.63%
05/16 0.0495 7.8389 0.63%
06/16 0.0495 7.8191 0.63%
07/18 0.0495 7.8067 0.63%
08/16 0.0495 7.7587 0.64%
09/18 0.0495 7.7192 0.64%
10/17 0.0495 7.5637 0.65%
11/16 0.0495 7.5819 0.65%
12/18 0.0495 7.7750 0.64%
總計 0.594 7.7750 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0495 7.7744 0.64%
02/16 0.045 7.7632 0.58%
03/18 0.045 7.7343 0.58%
04/16 0.045 7.6294 0.59%
05/16 0.045 7.6511 0.59%
06/18 0.045 7.6557 0.59%
07/16 0.045 7.6631 0.59%
08/16 0.045 7.6575 0.59%
09/18 0.045 7.6730 0.59%
10/16 0.045 7.6531 0.59%
11/18 0.045 7.6062 0.59%
12/17 0.045 7.6456 0.59%
總計 0.5445 7.6456 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5524 0.60%
02/18 0.045 7.5613 0.60%
03/18 0.045 7.5227 0.60%
04/16 0.045 7.3932 0.61%
05/16 0.045 7.3930 0.61%
總計 0.225 7.3930 3.04%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.3669 0.03% 2025/05/14 7.3962 0.13%
2025/05/27 7.3649 0.27% 2025/05/13 7.3869 0.07%
2025/05/26 7.3449 0.08% 2025/05/12 7.3815 -0.09%
2025/05/23 7.3390 -0.14% 2025/05/09 7.3884 -0.06%
2025/05/22 7.3495 -0.08% 2025/05/08 7.3929 0.06%
2025/05/21 7.3556 -0.21% 2025/05/07 7.3886 0.30%
2025/05/20 7.3708 0.13% 2025/05/06 7.3664 0.03%
2025/05/19 7.3609 -0.01% 2025/05/05 7.3645 -0.16%
2025/05/16 7.3615 -0.43% 2025/05/02 7.3764 -0.55%
2025/05/15 7.3930 -0.04% 2025/04/30 7.4174 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣 0.03% 0.15% -0.78% -2.88% -3.16% -3.32% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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