凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4354 0.0022 0.03% -1.76% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.19% -2.48%
含息 - - - - - - - - 4.22% 4.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0495 8.0684 0.61%
02/16 0.0495 7.9837 0.62%
03/16 0.0495 7.8898 0.63%
04/18 0.0495 7.9164 0.63%
05/16 0.0495 7.8389 0.63%
06/16 0.0495 7.8191 0.63%
07/18 0.0495 7.8067 0.63%
08/16 0.0495 7.7587 0.64%
09/18 0.0495 7.7192 0.64%
10/17 0.0495 7.5637 0.65%
11/16 0.0495 7.5819 0.65%
12/18 0.0495 7.7750 0.64%
總計 0.594 7.7750 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0495 7.7744 0.64%
02/16 0.045 7.7632 0.58%
03/18 0.045 7.7343 0.58%
04/16 0.045 7.6294 0.59%
05/16 0.045 7.6511 0.59%
06/18 0.045 7.6557 0.59%
07/16 0.045 7.6631 0.59%
08/16 0.045 7.6575 0.59%
09/18 0.045 7.6730 0.59%
10/16 0.045 7.6531 0.59%
11/18 0.045 7.6062 0.59%
12/17 0.045 7.6456 0.59%
總計 0.5445 7.6456 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5524 0.60%
02/18 0.045 7.5613 0.60%
03/18 0.045 7.5227 0.60%
04/16 0.045 7.3932 0.61%
05/16 0.045 7.3930 0.61%
06/17 0.045 7.4192 0.61%
總計 0.27 7.4192 3.64%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.4354 0.03% 2025/06/26 7.4006 -0.01%
2025/07/09 7.4332 0.07% 2025/06/25 7.4015 0.14%
2025/07/08 7.4283 -0.07% 2025/06/24 7.3909 0.09%
2025/07/07 7.4333 0.12% 2025/06/23 7.3843 0.13%
2025/07/04 7.4244 -0.07% 2025/06/20 7.3746 -0.10%
2025/07/03 7.4297 0.16% 2025/06/19 7.3819 -0.07%
2025/07/02 7.4176 -0.05% 2025/06/18 7.3874 0.10%
2025/07/01 7.4213 0.16% 2025/06/17 7.3798 -0.53%
2025/06/30 7.4096 0.03% 2025/06/16 7.4192 -0.10%
2025/06/27 7.4075 0.09% 2025/06/13 7.4266 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/人民幣 0.03% 0.08% 0.27% 0.95% -1.57% -2.78% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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