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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9640 |
0.0172 |
0.19% |
-0.74% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
8.9640 |
0.19% |
2025/04/01 |
9.2428 |
0.10% |
| 2025/04/16 |
8.9468 |
0.17% |
2025/03/31 |
9.2338 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
8.9312 |
0.28% |
2025/03/28 |
9.2129 |
0.05% |
| 2025/04/14 |
8.9061 |
-0.10% |
2025/03/27 |
9.2081 |
-0.10% |
| 2025/04/11 |
8.9146 |
-0.71% |
2025/03/26 |
9.2173 |
-0.01% |
| 2025/04/10 |
8.9781 |
0.13% |
2025/03/25 |
9.2181 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
8.9664 |
-0.74% |
2025/03/24 |
9.2074 |
0.07% |
| 2025/04/08 |
9.0333 |
-0.27% |
2025/03/21 |
9.2013 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
9.0578 |
-1.79% |
2025/03/20 |
9.2109 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
9.2231 |
-0.21% |
2025/03/19 |
9.2040 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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