|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3739 |
0.0085 |
0.09% |
1.33% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.3739 |
0.09% |
2026/07/16 |
9.3828 |
0.15% |
| 2026/07/29 |
9.3654 |
-0.15% |
2026/07/15 |
9.3684 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
9.3795 |
0.18% |
2026/07/14 |
9.3594 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
9.3624 |
0.07% |
2026/07/13 |
9.3608 |
-0.13% |
| 2026/07/24 |
9.3558 |
0.16% |
2026/07/09 |
9.3730 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
9.3407 |
-0.41% |
2026/07/08 |
9.3444 |
-0.40% |
| 2026/07/22 |
9.3790 |
-0.03% |
2026/07/07 |
9.3817 |
0.06% |
| 2026/07/21 |
9.3814 |
0.06% |
2026/07/06 |
9.3759 |
0.25% |
| 2026/07/20 |
9.3754 |
-0.16% |
2026/07/03 |
9.3525 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
9.3902 |
0.08% |
2026/07/02 |
9.3471 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
