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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6493 |
0.0124 |
0.14% |
-4.23% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
8.6493 |
0.14% |
2025/06/05 |
8.6724 |
0.03% |
| 2025/06/18 |
8.6369 |
0.09% |
2025/06/04 |
8.6700 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
8.6295 |
0.03% |
2025/06/03 |
8.6688 |
0.13% |
| 2025/06/16 |
8.6270 |
-0.33% |
2025/06/02 |
8.6578 |
0.29% |
| 2025/06/13 |
8.6554 |
-0.10% |
2025/05/29 |
8.6329 |
0.13% |
| 2025/06/12 |
8.6638 |
-0.36% |
2025/05/28 |
8.6218 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
8.6955 |
0.06% |
2025/05/27 |
8.6304 |
0.22% |
| 2025/06/10 |
8.6905 |
0.13% |
2025/05/26 |
8.6111 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
8.6790 |
0.08% |
2025/05/23 |
8.6249 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
8.6717 |
-0.01% |
2025/05/22 |
8.6259 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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