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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3340 |
-0.0168 |
-0.18% |
0.90% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
9.3340 |
-0.18% |
2026/02/04 |
9.3057 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
9.3508 |
0.00% |
2026/02/03 |
9.3019 |
-0.00% |
| 2026/02/23 |
9.3504 |
0.11% |
2026/02/02 |
9.3021 |
0.19% |
| 2026/02/13 |
9.3404 |
0.18% |
2026/01/30 |
9.2845 |
0.17% |
| 2026/02/12 |
9.3237 |
-0.01% |
2026/01/29 |
9.2685 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
9.3245 |
-0.10% |
2026/01/28 |
9.2656 |
-0.34% |
| 2026/02/10 |
9.3338 |
0.11% |
2026/01/27 |
9.2974 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
9.3236 |
-0.05% |
2026/01/26 |
9.2997 |
-0.02% |
| 2026/02/06 |
9.3286 |
0.13% |
2026/01/23 |
9.3018 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
9.3168 |
0.12% |
2026/01/22 |
9.3020 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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