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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1757 |
-0.0039 |
-0.04% |
1.60% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.1757 |
-0.04% |
2025/02/27 |
9.1810 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
9.1796 |
-0.09% |
2025/02/26 |
9.1715 |
0.11% |
| 2025/03/12 |
9.1880 |
0.10% |
2025/02/25 |
9.1617 |
0.38% |
| 2025/03/11 |
9.1791 |
-0.17% |
2025/02/24 |
9.1274 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
9.1948 |
0.22% |
2025/02/21 |
9.1237 |
0.01% |
| 2025/03/07 |
9.1744 |
0.03% |
2025/02/20 |
9.1231 |
0.18% |
| 2025/03/06 |
9.1717 |
-0.11% |
2025/02/19 |
9.1067 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
9.1817 |
-0.36% |
2025/02/18 |
9.1135 |
0.17% |
| 2025/03/04 |
9.2152 |
0.02% |
2025/02/17 |
9.0977 |
-0.14% |
| 2025/03/03 |
9.2133 |
0.35% |
2025/02/14 |
9.1108 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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