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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2902 |
0.0249 |
0.27% |
0.42% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
9.2902 |
0.27% |
2026/04/21 |
9.2847 |
-0.16% |
| 2026/05/05 |
9.2653 |
-0.04% |
2026/04/20 |
9.3000 |
-0.01% |
| 2026/05/04 |
9.2687 |
-0.06% |
2026/04/17 |
9.3012 |
0.28% |
| 2026/04/30 |
9.2745 |
0.26% |
2026/04/16 |
9.2755 |
-0.23% |
| 2026/04/29 |
9.2502 |
-0.08% |
2026/04/15 |
9.2973 |
-0.00% |
| 2026/04/28 |
9.2573 |
-0.04% |
2026/04/14 |
9.2976 |
0.21% |
| 2026/04/27 |
9.2607 |
-0.10% |
2026/04/13 |
9.2779 |
0.21% |
| 2026/04/24 |
9.2703 |
-0.10% |
2026/04/10 |
9.2580 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
9.2793 |
-0.11% |
2026/04/09 |
9.2544 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
9.2892 |
0.05% |
2026/04/08 |
9.2522 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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