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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2490 |
-0.0011 |
-0.01% |
2.41% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
9.2490 |
-0.01% |
2025/12/09 |
9.1787 |
0.02% |
| 2025/12/22 |
9.2501 |
0.01% |
2025/12/08 |
9.1765 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
9.2489 |
0.03% |
2025/12/05 |
9.1887 |
-0.17% |
| 2025/12/18 |
9.2459 |
0.03% |
2025/12/04 |
9.2046 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
9.2427 |
0.05% |
2025/12/03 |
9.2076 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
9.2377 |
0.20% |
2025/12/02 |
9.2126 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
9.2191 |
0.41% |
2025/12/01 |
9.2095 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
9.1814 |
-0.14% |
2025/11/28 |
9.2119 |
0.14% |
| 2025/12/11 |
9.1942 |
0.19% |
2025/11/27 |
9.1986 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
9.1765 |
-0.02% |
2025/11/26 |
9.2008 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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