凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1757 -0.0039 -0.04% 1.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.92% 5.32%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.1757 -0.04% 2025/02/27 9.1810 0.10%
2025/03/13 9.1796 -0.09% 2025/02/26 9.1715 0.11%
2025/03/12 9.1880 0.10% 2025/02/25 9.1617 0.38%
2025/03/11 9.1791 -0.17% 2025/02/24 9.1274 0.04%
2025/03/10 9.1948 0.22% 2025/02/21 9.1237 0.01%
2025/03/07 9.1744 0.03% 2025/02/20 9.1231 0.18%
2025/03/06 9.1717 -0.11% 2025/02/19 9.1067 -0.07%
2025/03/05 9.1817 -0.36% 2025/02/18 9.1135 0.17%
2025/03/04 9.2152 0.02% 2025/02/17 9.0977 -0.14%
2025/03/03 9.2133 0.35% 2025/02/14 9.1108 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣 -0.04% 0.01% 0.71% 1.38% 2.44% 6.05% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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