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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0009 |
0.0077 |
0.09% |
4.96% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.0009 |
0.09% |
2024/11/06 |
8.9261 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
8.9932 |
-0.09% |
2024/11/05 |
8.9179 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
9.0017 |
0.08% |
2024/11/04 |
8.9156 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
8.9947 |
-0.25% |
2024/11/01 |
8.9113 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
9.0170 |
0.14% |
2024/10/30 |
8.9356 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
9.0042 |
-0.00% |
2024/10/29 |
8.9396 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
9.0045 |
0.20% |
2024/10/28 |
8.9388 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
8.9862 |
0.31% |
2024/10/25 |
8.9459 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
8.9586 |
-0.01% |
2024/10/24 |
8.9480 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
8.9595 |
0.37% |
2024/10/23 |
8.9458 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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