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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6218 |
-0.0086 |
-0.10% |
-4.53% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.6218 |
-0.10% |
2025/05/14 |
8.6643 |
-0.34% |
| 2025/05/27 |
8.6304 |
0.22% |
2025/05/13 |
8.6940 |
0.39% |
| 2025/05/26 |
8.6111 |
-0.16% |
2025/05/12 |
8.6602 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
8.6249 |
-0.01% |
2025/05/09 |
8.6421 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
8.6259 |
-0.27% |
2025/05/08 |
8.6428 |
-0.02% |
| 2025/05/21 |
8.6495 |
-0.18% |
2025/05/07 |
8.6446 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
8.6648 |
0.07% |
2025/05/06 |
8.6308 |
0.25% |
| 2025/05/19 |
8.6587 |
0.02% |
2025/05/05 |
8.6094 |
-2.00% |
| 2025/05/16 |
8.6574 |
0.12% |
2025/05/02 |
8.7847 |
-2.05% |
| 2025/05/15 |
8.6468 |
-0.20% |
2025/04/30 |
8.9685 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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