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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1986 |
-0.0022 |
-0.02% |
1.85% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
9.1986 |
-0.02% |
2025/11/13 |
9.1540 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
9.2008 |
-0.16% |
2025/11/12 |
9.1582 |
0.11% |
| 2025/11/25 |
9.2157 |
0.02% |
2025/11/11 |
9.1481 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
9.2139 |
0.09% |
2025/11/10 |
9.1391 |
-0.06% |
| 2025/11/21 |
9.2060 |
0.25% |
2025/11/07 |
9.1446 |
0.19% |
| 2025/11/20 |
9.1833 |
0.05% |
2025/11/06 |
9.1273 |
-0.01% |
| 2025/11/19 |
9.1790 |
0.06% |
2025/11/05 |
9.1279 |
0.04% |
| 2025/11/18 |
9.1735 |
0.06% |
2025/11/04 |
9.1247 |
0.11% |
| 2025/11/17 |
9.1682 |
0.08% |
2025/11/03 |
9.1144 |
0.18% |
| 2025/11/14 |
9.1611 |
0.08% |
2025/10/31 |
9.0982 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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