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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3001 |
0.0009 |
0.01% |
0.53% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.3001 |
0.01% |
2025/12/30 |
9.2476 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
9.2992 |
0.07% |
2025/12/29 |
9.2526 |
0.06% |
| 2026/01/12 |
9.2923 |
0.13% |
2025/12/24 |
9.2474 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
9.2804 |
0.05% |
2025/12/23 |
9.2490 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
9.2760 |
0.02% |
2025/12/22 |
9.2501 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
9.2739 |
0.05% |
2025/12/19 |
9.2489 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
9.2695 |
-0.03% |
2025/12/18 |
9.2459 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
9.2724 |
0.29% |
2025/12/17 |
9.2427 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
9.2459 |
-0.05% |
2025/12/16 |
9.2377 |
0.20% |
| 2025/12/31 |
9.2509 |
0.04% |
2025/12/15 |
9.2191 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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