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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3759 |
0.0234 |
0.25% |
1.35% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
9.3759 |
0.25% |
2026/06/22 |
9.3093 |
-0.04% |
| 2026/07/03 |
9.3525 |
0.06% |
2026/06/18 |
9.3126 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
9.3471 |
0.07% |
2026/06/17 |
9.3137 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
9.3401 |
-0.10% |
2026/06/16 |
9.3249 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
9.3492 |
-0.02% |
2026/06/15 |
9.3211 |
0.25% |
| 2026/06/29 |
9.3512 |
0.04% |
2026/06/12 |
9.2976 |
0.13% |
| 2026/06/26 |
9.3471 |
-0.00% |
2026/06/11 |
9.2854 |
0.18% |
| 2026/06/25 |
9.3473 |
0.25% |
2026/06/10 |
9.2686 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
9.3241 |
0.26% |
2026/06/09 |
9.2660 |
0.10% |
| 2026/06/23 |
9.2997 |
-0.10% |
2026/06/08 |
9.2571 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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