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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.6558 |
0.0199 |
0.23% |
-4.16% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
8.6558 |
0.23% |
2025/06/26 |
8.6150 |
-0.34% |
| 2025/07/09 |
8.6359 |
0.21% |
2025/06/25 |
8.6448 |
-0.19% |
| 2025/07/08 |
8.6175 |
-0.04% |
2025/06/24 |
8.6615 |
-0.18% |
| 2025/07/07 |
8.6212 |
0.18% |
2025/06/23 |
8.6771 |
0.50% |
| 2025/07/04 |
8.6054 |
0.20% |
2025/06/20 |
8.6339 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
8.5879 |
-0.26% |
2025/06/19 |
8.6493 |
0.14% |
| 2025/07/02 |
8.6107 |
-0.37% |
2025/06/18 |
8.6369 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
8.6424 |
-1.19% |
2025/06/17 |
8.6295 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
8.7465 |
1.48% |
2025/06/16 |
8.6270 |
-0.33% |
| 2025/06/27 |
8.6190 |
0.05% |
2025/06/13 |
8.6554 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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