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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1854 |
0.0167 |
0.18% |
0.03% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.1854 |
0.18% |
2025/04/01 |
9.3445 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
9.1687 |
0.17% |
2025/03/31 |
9.3375 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
9.1534 |
0.28% |
2025/03/28 |
9.3313 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
9.1280 |
0.30% |
2025/03/27 |
9.3244 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
9.1011 |
-0.39% |
2025/03/26 |
9.3330 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
9.1364 |
0.39% |
2025/03/25 |
9.3362 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
9.1012 |
-0.71% |
2025/03/24 |
9.3342 |
-0.04% |
| 2025/04/08 |
9.1662 |
-0.17% |
2025/03/21 |
9.3383 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
9.1815 |
-1.74% |
2025/03/20 |
9.3438 |
0.16% |
| 2025/04/02 |
9.3444 |
-0.00% |
2025/03/19 |
9.3290 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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