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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3167 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.46% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.3167 |
-0.03% |
2025/02/27 |
9.3435 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
9.3194 |
-0.06% |
2025/02/26 |
9.3396 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
9.3250 |
-0.06% |
2025/02/25 |
9.3281 |
0.21% |
| 2025/03/11 |
9.3308 |
-0.10% |
2025/02/24 |
9.3088 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
9.3399 |
0.05% |
2025/02/21 |
9.2986 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
9.3353 |
0.07% |
2025/02/20 |
9.2881 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
9.3290 |
-0.19% |
2025/02/19 |
9.2794 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
9.3465 |
-0.16% |
2025/02/18 |
9.2823 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
9.3614 |
0.03% |
2025/02/17 |
9.2799 |
0.01% |
| 2025/03/03 |
9.3589 |
0.16% |
2025/02/14 |
9.2787 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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