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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1844 |
-0.0070 |
-0.08% |
0.02% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
9.1844 |
-0.08% |
2025/01/09 |
9.1638 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
9.1914 |
0.01% |
2025/01/08 |
9.1582 |
-0.12% |
| 2025/01/21 |
9.1907 |
0.12% |
2025/01/07 |
9.1688 |
-0.10% |
| 2025/01/20 |
9.1797 |
0.05% |
2025/01/06 |
9.1781 |
-0.04% |
| 2025/01/17 |
9.1752 |
0.09% |
2025/01/03 |
9.1821 |
-0.02% |
| 2025/01/16 |
9.1672 |
0.17% |
2025/01/02 |
9.1842 |
0.02% |
| 2025/01/15 |
9.1516 |
0.28% |
2024/12/31 |
9.1828 |
0.02% |
| 2025/01/14 |
9.1260 |
-0.02% |
2024/12/30 |
9.1807 |
0.07% |
| 2025/01/13 |
9.1274 |
-0.21% |
2024/12/27 |
9.1747 |
-0.02% |
| 2025/01/10 |
9.1467 |
-0.19% |
2024/12/24 |
9.1766 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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