凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5124 0.0070 0.07% 3.59% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.27% 4.67%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.5124 0.07% 2025/06/26 9.4761 0.09%
2025/07/09 9.5054 0.06% 2025/06/25 9.4679 0.08%
2025/07/08 9.4993 -0.08% 2025/06/24 9.4605 0.19%
2025/07/07 9.5066 -0.03% 2025/06/23 9.4427 0.13%
2025/07/04 9.5097 0.01% 2025/06/20 9.4309 -0.01%
2025/07/03 9.5084 0.09% 2025/06/19 9.4314 0.01%
2025/07/02 9.4995 -0.04% 2025/06/18 9.4309 0.07%
2025/07/01 9.5036 0.13% 2025/06/17 9.4239 0.01%
2025/06/30 9.4914 0.14% 2025/06/16 9.4231 -0.05%
2025/06/27 9.4784 0.02% 2025/06/13 9.4281 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 0.07% 0.04% 1.07% 4.12% 4.00% 6.45% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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