凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3167 -0.0027 -0.03% 1.46% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.27% 4.67%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.3167 -0.03% 2025/02/27 9.3435 0.04%
2025/03/13 9.3194 -0.06% 2025/02/26 9.3396 0.12%
2025/03/12 9.3250 -0.06% 2025/02/25 9.3281 0.21%
2025/03/11 9.3308 -0.10% 2025/02/24 9.3088 0.11%
2025/03/10 9.3399 0.05% 2025/02/21 9.2986 0.11%
2025/03/07 9.3353 0.07% 2025/02/20 9.2881 0.09%
2025/03/06 9.3290 -0.19% 2025/02/19 9.2794 -0.03%
2025/03/05 9.3465 -0.16% 2025/02/18 9.2823 0.03%
2025/03/04 9.3614 0.03% 2025/02/17 9.2799 0.01%
2025/03/03 9.3589 0.16% 2025/02/14 9.2787 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元 -0.03% -0.20% 0.41% 0.73% 1.09% 5.37% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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