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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6954 |
0.0007 |
0.01% |
5.58% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.6954 |
0.01% |
2025/10/22 |
9.7180 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
9.6947 |
-0.06% |
2025/10/21 |
9.7203 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
9.7002 |
-0.02% |
2025/10/20 |
9.7148 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
9.7021 |
0.00% |
2025/10/17 |
9.7108 |
-0.03% |
| 2025/10/31 |
9.7017 |
0.00% |
2025/10/16 |
9.7139 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
9.7016 |
-0.10% |
2025/10/15 |
9.7056 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
9.7112 |
-0.02% |
2025/10/14 |
9.6816 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
9.7128 |
0.06% |
2025/10/13 |
9.6750 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
9.7068 |
0.22% |
2025/10/09 |
9.6984 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
9.6858 |
-0.33% |
2025/10/08 |
9.7176 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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