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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8358 |
0.0081 |
0.08% |
0.86% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
6.20% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
9.8358 |
0.08% |
2026/06/22 |
9.8220 |
-0.09% |
| 2026/07/03 |
9.8277 |
0.02% |
2026/06/18 |
9.8309 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
9.8257 |
0.04% |
2026/06/17 |
9.8343 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
9.8215 |
-0.14% |
2026/06/16 |
9.8504 |
0.09% |
| 2026/06/30 |
9.8356 |
-0.02% |
2026/06/15 |
9.8419 |
0.30% |
| 2026/06/29 |
9.8371 |
0.07% |
2026/06/12 |
9.8121 |
0.20% |
| 2026/06/26 |
9.8304 |
0.01% |
2026/06/11 |
9.7929 |
0.22% |
| 2026/06/25 |
9.8294 |
0.10% |
2026/06/10 |
9.7713 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
9.8196 |
0.07% |
2026/06/09 |
9.7784 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
9.8132 |
-0.09% |
2026/06/08 |
9.7724 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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