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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1936 |
-0.0048 |
-0.05% |
4.79% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.1936 |
-0.05% |
2024/11/06 |
9.1729 |
-0.30% |
| 2024/11/19 |
9.1984 |
0.12% |
2024/11/05 |
9.2009 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
9.1877 |
-0.05% |
2024/11/04 |
9.2001 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
9.1920 |
-0.10% |
2024/11/01 |
9.1924 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
9.2008 |
-0.02% |
2024/10/30 |
9.2062 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
9.2031 |
-0.04% |
2024/10/29 |
9.1963 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
9.2067 |
-0.15% |
2024/10/28 |
9.1981 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
9.2202 |
0.03% |
2024/10/25 |
9.2080 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
9.2170 |
0.24% |
2024/10/24 |
9.2080 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
9.1950 |
0.24% |
2024/10/23 |
9.2022 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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