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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4314 |
0.0005 |
0.01% |
2.71% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.4314 |
0.01% |
2025/06/05 |
9.3969 |
0.10% |
| 2025/06/18 |
9.4309 |
0.07% |
2025/06/04 |
9.3875 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
9.4239 |
0.01% |
2025/06/03 |
9.3753 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.4231 |
-0.05% |
2025/06/02 |
9.3664 |
0.17% |
| 2025/06/13 |
9.4281 |
-0.10% |
2025/05/29 |
9.3509 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
9.4377 |
0.14% |
2025/05/28 |
9.3426 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
9.4241 |
0.13% |
2025/05/27 |
9.3420 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
9.4114 |
0.12% |
2025/05/26 |
9.3246 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
9.4000 |
0.05% |
2025/05/23 |
9.3210 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
9.3950 |
-0.02% |
2025/05/22 |
9.3129 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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