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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6586 |
-0.0080 |
-0.08% |
2.43% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
9.6586 |
-0.08% |
2025/12/09 |
9.6676 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
9.6666 |
0.00% |
2025/12/08 |
9.6764 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
9.6662 |
0.02% |
2025/12/05 |
9.6773 |
-0.04% |
| 2025/12/18 |
9.6645 |
-0.01% |
2025/12/04 |
9.6813 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
9.6650 |
0.02% |
2025/12/03 |
9.6719 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
9.6633 |
-0.04% |
2025/12/02 |
9.6679 |
-0.02% |
| 2025/12/15 |
9.6669 |
0.01% |
2025/12/01 |
9.6699 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
9.6658 |
-0.02% |
2025/11/28 |
9.6729 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
9.6673 |
0.01% |
2025/11/27 |
9.6759 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
9.6661 |
-0.02% |
2025/11/26 |
9.6717 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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