|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4591 |
0.0026 |
0.03% |
0.31% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4591 |
0.03% |
2025/05/14 |
9.4389 |
0.13% |
| 2025/05/27 |
9.4565 |
0.27% |
2025/05/13 |
9.4270 |
0.07% |
| 2025/05/26 |
9.4308 |
0.08% |
2025/05/12 |
9.4200 |
-0.09% |
| 2025/05/23 |
9.4232 |
-0.14% |
2025/05/09 |
9.4288 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
9.4368 |
-0.08% |
2025/05/08 |
9.4346 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
9.4446 |
-0.21% |
2025/05/07 |
9.4291 |
0.30% |
| 2025/05/20 |
9.4641 |
0.13% |
2025/05/06 |
9.4008 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
9.4514 |
-0.01% |
2025/05/05 |
9.3984 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
9.4521 |
0.18% |
2025/05/02 |
9.4135 |
-0.55% |
| 2025/05/15 |
9.4348 |
-0.04% |
2025/04/30 |
9.4659 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
