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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6478 |
0.0034 |
0.04% |
0.10% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.6478 |
0.04% |
2025/12/30 |
9.6481 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
9.6444 |
0.05% |
2025/12/29 |
9.6526 |
0.04% |
| 2026/01/12 |
9.6393 |
-0.02% |
2025/12/24 |
9.6486 |
-0.10% |
| 2026/01/09 |
9.6409 |
-0.06% |
2025/12/23 |
9.6586 |
-0.08% |
| 2026/01/08 |
9.6470 |
-0.16% |
2025/12/22 |
9.6666 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
9.6622 |
0.14% |
2025/12/19 |
9.6662 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
9.6488 |
0.00% |
2025/12/18 |
9.6645 |
-0.01% |
| 2026/01/05 |
9.6487 |
0.18% |
2025/12/17 |
9.6650 |
0.02% |
| 2026/01/02 |
9.6314 |
-0.07% |
2025/12/16 |
9.6633 |
-0.04% |
| 2025/12/31 |
9.6379 |
-0.11% |
2025/12/15 |
9.6669 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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