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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7069 |
-0.0078 |
-0.08% |
2.94% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.7069 |
-0.08% |
2025/10/22 |
9.7387 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
9.7147 |
-0.09% |
2025/10/21 |
9.7424 |
0.07% |
| 2025/11/04 |
9.7234 |
0.04% |
2025/10/20 |
9.7351 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
9.7194 |
0.05% |
2025/10/17 |
9.7296 |
-0.05% |
| 2025/10/31 |
9.7147 |
0.07% |
2025/10/16 |
9.7348 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
9.7081 |
0.01% |
2025/10/15 |
9.7307 |
0.15% |
| 2025/10/29 |
9.7069 |
-0.01% |
2025/10/14 |
9.7159 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
9.7082 |
-0.05% |
2025/10/13 |
9.7077 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
9.7133 |
0.09% |
2025/10/09 |
9.7314 |
-0.30% |
| 2025/10/23 |
9.7048 |
-0.35% |
2025/10/08 |
9.7611 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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