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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3786 |
0.0060 |
0.06% |
4.15% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3786 |
0.06% |
2024/11/06 |
9.3297 |
0.45% |
| 2024/11/19 |
9.3726 |
0.18% |
2024/11/05 |
9.2883 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
9.3554 |
-0.10% |
2024/11/04 |
9.2949 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
9.3649 |
-0.25% |
2024/11/01 |
9.3016 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
9.3882 |
0.04% |
2024/10/30 |
9.3125 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
9.3847 |
-0.03% |
2024/10/29 |
9.3155 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
9.3872 |
-0.07% |
2024/10/28 |
9.3197 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
9.3935 |
0.26% |
2024/10/25 |
9.3210 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
9.3695 |
0.61% |
2024/10/24 |
9.3154 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
9.3125 |
-0.18% |
2024/10/23 |
9.3186 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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