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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4796 |
0.0088 |
0.09% |
-1.64% |
2026/05/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
9.4796 |
0.09% |
2026/05/13 |
9.4924 |
-0.11% |
| 2026/05/26 |
9.4708 |
0.23% |
2026/05/12 |
9.5025 |
-0.26% |
| 2026/05/25 |
9.4494 |
0.01% |
2026/05/11 |
9.5273 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
9.4483 |
0.05% |
2026/05/08 |
9.5345 |
-0.02% |
| 2026/05/21 |
9.4434 |
0.03% |
2026/05/07 |
9.5366 |
-0.07% |
| 2026/05/20 |
9.4408 |
0.07% |
2026/05/06 |
9.5429 |
0.34% |
| 2026/05/19 |
9.4340 |
-0.15% |
2026/05/05 |
9.5109 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
9.4480 |
-0.18% |
2026/05/04 |
9.5159 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
9.4652 |
-0.27% |
2026/04/30 |
9.5165 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
9.4909 |
-0.02% |
2026/04/29 |
9.5156 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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