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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3891 |
-0.0167 |
-0.18% |
-2.58% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.3891 |
-0.18% |
2026/07/16 |
9.4731 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
9.4058 |
-0.26% |
2026/07/15 |
9.4817 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
9.4307 |
0.09% |
2026/07/14 |
9.4784 |
-0.10% |
| 2026/07/27 |
9.4225 |
0.12% |
2026/07/13 |
9.4883 |
-0.18% |
| 2026/07/24 |
9.4112 |
-0.06% |
2026/07/09 |
9.5054 |
-0.01% |
| 2026/07/23 |
9.4173 |
-0.34% |
2026/07/08 |
9.5065 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
9.4497 |
-0.06% |
2026/07/07 |
9.5271 |
-0.06% |
| 2026/07/21 |
9.4557 |
-0.09% |
2026/07/06 |
9.5329 |
0.17% |
| 2026/07/20 |
9.4642 |
-0.12% |
2026/07/03 |
9.5169 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
9.4755 |
0.03% |
2026/07/02 |
9.5193 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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