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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4878 |
-0.0111 |
-0.12% |
0.62% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.4878 |
-0.12% |
2025/02/27 |
9.5640 |
0.28% |
| 2025/03/13 |
9.4989 |
-0.02% |
2025/02/26 |
9.5369 |
0.21% |
| 2025/03/12 |
9.5009 |
0.05% |
2025/02/25 |
9.5166 |
0.21% |
| 2025/03/11 |
9.4963 |
-0.37% |
2025/02/24 |
9.4962 |
0.15% |
| 2025/03/10 |
9.5320 |
0.21% |
2025/02/21 |
9.4822 |
0.21% |
| 2025/03/07 |
9.5120 |
0.05% |
2025/02/20 |
9.4624 |
-0.27% |
| 2025/03/06 |
9.5072 |
-0.14% |
2025/02/19 |
9.4884 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
9.5205 |
-0.28% |
2025/02/18 |
9.4862 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
9.5475 |
-0.36% |
2025/02/17 |
9.4772 |
0.12% |
| 2025/03/03 |
9.5819 |
0.19% |
2025/02/14 |
9.4663 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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