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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5429 |
0.0320 |
0.34% |
-0.99% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
9.5429 |
0.34% |
2026/04/21 |
9.5477 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
9.5109 |
-0.05% |
2026/04/20 |
9.5468 |
0.12% |
| 2026/05/04 |
9.5159 |
-0.01% |
2026/04/17 |
9.5357 |
0.15% |
| 2026/04/30 |
9.5165 |
0.01% |
2026/04/16 |
9.5212 |
-0.03% |
| 2026/04/29 |
9.5156 |
-0.10% |
2026/04/15 |
9.5237 |
0.11% |
| 2026/04/28 |
9.5255 |
0.01% |
2026/04/14 |
9.5129 |
0.33% |
| 2026/04/27 |
9.5244 |
-0.06% |
2026/04/13 |
9.4814 |
0.07% |
| 2026/04/24 |
9.5304 |
-0.01% |
2026/04/10 |
9.4746 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
9.5314 |
-0.16% |
2026/04/09 |
9.4691 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
9.5462 |
-0.02% |
2026/04/08 |
9.4625 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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