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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4013 |
-0.0039 |
-0.04% |
-0.30% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
9.4013 |
-0.04% |
2025/01/09 |
9.4248 |
0.10% |
| 2025/01/22 |
9.4052 |
0.12% |
2025/01/08 |
9.4154 |
-0.01% |
| 2025/01/21 |
9.3942 |
0.17% |
2025/01/07 |
9.4168 |
-0.15% |
| 2025/01/20 |
9.3781 |
-0.51% |
2025/01/06 |
9.4308 |
-0.14% |
| 2025/01/17 |
9.4260 |
0.02% |
2025/01/03 |
9.4442 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
9.4239 |
0.15% |
2025/01/02 |
9.4369 |
0.08% |
| 2025/01/15 |
9.4097 |
0.31% |
2024/12/31 |
9.4296 |
0.14% |
| 2025/01/14 |
9.3804 |
-0.03% |
2024/12/30 |
9.4162 |
0.18% |
| 2025/01/13 |
9.3834 |
-0.30% |
2024/12/27 |
9.3997 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
9.4118 |
-0.14% |
2024/12/24 |
9.4063 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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