凱基基金淨值

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2483	0.0195	0.27%	-1.58%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.74%	-0.61%	-3.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-	1.82%	5.16%	2.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.6923	0.48%
02/16	0.037	7.6878	0.48%
03/18	0.037	7.6767	0.48%
04/16	0.037	7.6195	0.49%
05/16	0.037	7.6626	0.48%
06/18	0.037	7.6543	0.48%
07/16	0.037	7.6882	0.48%
08/16	0.037	7.7066	0.48%
09/18	0.037	7.7239	0.48%
10/16	0.037	7.7289	0.48%
11/18	0.037	7.6799	0.48%
12/17	0.037	7.6831	0.48%
總計	0.444	7.6831	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.6524	0.48%
02/18	0.037	7.6557	0.48%
03/18	0.037	7.6955	0.48%
04/16	0.037	7.4433	0.50%
05/16	0.037	7.1709	0.52%
06/17	0.037	7.1177	0.52%
07/16	0.037	7.1030	0.52%
08/18	0.037	7.2666	0.51%
09/16	0.037	7.3250	0.51%
10/16	0.037	7.2880	0.51%
11/18	0.037	7.3729	0.50%
12/16	0.037	7.3765	0.50%
總計	0.444	7.3765	6.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.4001	0.50%
02/24	0.037	7.4067	0.50%
03/17	0.037	7.3033	0.51%
04/16	0.037	7.2907	0.51%
總計	0.148	7.2907	2.03%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	7.2483	0.27%	2026/04/21	7.2439	-0.17%
2026/05/05	7.2288	-0.04%	2026/04/20	7.2559	-0.01%
2026/05/04	7.2314	-0.06%	2026/04/17	7.2568	0.28%
2026/04/30	7.2360	0.26%	2026/04/16	7.2368	-0.74%
2026/04/29	7.2170	-0.08%	2026/04/15	7.2907	-0.00%
2026/04/28	7.2225	-0.04%	2026/04/14	7.2909	0.21%
2026/04/27	7.2252	-0.10%	2026/04/13	7.2755	0.21%
2026/04/24	7.2327	-0.10%	2026/04/10	7.2599	0.04%
2026/04/23	7.2397	-0.11%	2026/04/09	7.2570	0.02%
2026/04/22	7.2474	0.05%	2026/04/08	7.2553	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣	0.27%	0.43%	0.44%	-1.91%	-1.25%	1.27%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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