凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1134 -0.0071 -0.10% -6.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.74% -0.61%
含息 - - - - - - - - 1.82% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 8.0365 0.46%
02/16 0.037 7.9300 0.47%
03/16 0.037 7.8517 0.47%
04/18 0.037 7.8815 0.47%
05/16 0.037 7.8269 0.47%
06/16 0.037 7.7855 0.48%
07/18 0.037 7.7888 0.48%
08/16 0.037 7.7459 0.48%
09/18 0.037 7.6587 0.48%
10/17 0.037 7.4998 0.49%
11/16 0.037 7.5260 0.49%
12/18 0.037 7.7146 0.48%
總計 0.444 7.7146 5.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6923 0.48%
02/16 0.037 7.6878 0.48%
03/18 0.037 7.6767 0.48%
04/16 0.037 7.6195 0.49%
05/16 0.037 7.6626 0.48%
06/18 0.037 7.6543 0.48%
07/16 0.037 7.6882 0.48%
08/16 0.037 7.7066 0.48%
09/18 0.037 7.7239 0.48%
10/16 0.037 7.7289 0.48%
11/18 0.037 7.6799 0.48%
12/17 0.037 7.6831 0.48%
總計 0.444 7.6831 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.6524 0.48%
02/18 0.037 7.6557 0.48%
03/18 0.037 7.6955 0.48%
04/16 0.037 7.4433 0.50%
05/16 0.037 7.1709 0.52%
總計 0.185 7.1709 2.58%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.1134 -0.10% 2025/05/14 7.1854 -0.34%
2025/05/27 7.1205 0.22% 2025/05/13 7.2100 0.39%
2025/05/26 7.1046 -0.16% 2025/05/12 7.1820 0.21%
2025/05/23 7.1160 -0.01% 2025/05/09 7.1670 -0.01%
2025/05/22 7.1168 -0.27% 2025/05/08 7.1675 -0.02%
2025/05/21 7.1363 -0.18% 2025/05/07 7.1691 0.16%
2025/05/20 7.1489 0.07% 2025/05/06 7.1576 0.25%
2025/05/19 7.1438 0.01% 2025/05/05 7.1399 -1.99%
2025/05/16 7.1428 -0.39% 2025/05/02 7.2852 -2.05%
2025/05/15 7.1709 -0.20% 2025/04/30 7.4376 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/台幣 -0.10% -0.32% -5.19% -7.48% -7.33% -6.38% -6.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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