凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7186 0.0005 0.01% -0.67% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.58% -1.11%
含息 - - - - - - - - 5.04% 4.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9884 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8211 0.47%
04/18 0.037 7.8755 0.47%
05/16 0.037 7.8092 0.47%
06/16 0.037 7.7990 0.47%
07/18 0.037 7.8075 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6692 0.48%
10/17 0.037 7.5161 0.49%
11/16 0.037 7.5736 0.49%
12/18 0.037 7.8379 0.47%
總計 0.444 7.8379 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8445 0.47%
02/16 0.037 7.8450 0.47%
03/18 0.037 7.8362 0.47%
04/16 0.037 7.7277 0.48%
05/16 0.037 7.7792 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8050 0.47%
08/16 0.037 7.8720 0.47%
09/18 0.037 7.9602 0.46%
10/16 0.037 7.9375 0.47%
11/18 0.037 7.8520 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8130 0.47%
04/16 0.037 7.6357 0.48%
05/16 0.037 7.7273 0.48%
總計 0.185 7.7273 2.39%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7186 0.01% 2025/05/14 7.7263 0.02%
2025/05/27 7.7181 0.19% 2025/05/13 7.7246 0.09%
2025/05/26 7.7038 0.04% 2025/05/12 7.7173 0.20%
2025/05/23 7.7008 0.09% 2025/05/09 7.7020 -0.01%
2025/05/22 7.6941 -0.06% 2025/05/08 7.7031 -0.03%
2025/05/21 7.6991 -0.13% 2025/05/07 7.7055 0.13%
2025/05/20 7.7088 0.13% 2025/05/06 7.6954 -0.04%
2025/05/19 7.6986 -0.06% 2025/05/05 7.6981 -0.08%
2025/05/16 7.7032 -0.31% 2025/05/02 7.7043 -0.10%
2025/05/15 7.7273 0.01% 2025/04/30 7.7123 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元 0.01% 0.25% 0.14% -1.44% -1.59% -0.24% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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