凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8090 -0.0022 -0.03% 0.50% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.58% -1.11%
含息 - - - - - - - - 5.04% 4.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.037 7.9884 0.46%
02/16 0.037 7.8963 0.47%
03/16 0.037 7.8211 0.47%
04/18 0.037 7.8755 0.47%
05/16 0.037 7.8092 0.47%
06/16 0.037 7.7990 0.47%
07/18 0.037 7.8075 0.47%
08/16 0.037 7.7319 0.48%
09/18 0.037 7.6692 0.48%
10/17 0.037 7.5161 0.49%
11/16 0.037 7.5736 0.49%
12/18 0.037 7.8379 0.47%
總計 0.444 7.8379 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8445 0.47%
02/16 0.037 7.8450 0.47%
03/18 0.037 7.8362 0.47%
04/16 0.037 7.7277 0.48%
05/16 0.037 7.7792 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8050 0.47%
08/16 0.037 7.8720 0.47%
09/18 0.037 7.9602 0.46%
10/16 0.037 7.9375 0.47%
11/18 0.037 7.8520 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
總計 0.074 7.8151 0.95%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.8090 -0.03% 2025/02/27 7.8314 0.04%
2025/03/13 7.8112 -0.06% 2025/02/26 7.8282 0.12%
2025/03/12 7.8159 -0.06% 2025/02/25 7.8185 0.21%
2025/03/11 7.8207 -0.10% 2025/02/24 7.8023 0.11%
2025/03/10 7.8284 0.05% 2025/02/21 7.7938 0.11%
2025/03/07 7.8245 0.07% 2025/02/20 7.7849 0.09%
2025/03/06 7.8193 -0.19% 2025/02/19 7.7777 -0.03%
2025/03/05 7.8339 -0.16% 2025/02/18 7.7801 -0.45%
2025/03/04 7.8464 0.03% 2025/02/17 7.8151 0.01%
2025/03/03 7.8443 0.16% 2025/02/14 7.8141 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元 -0.03% -0.20% -0.07% -0.70% -1.73% -0.45% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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