凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8090 0.0049 0.06% 0.18% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.58% -1.11% 0.31%
含息 - - - - - - - 5.04% 4.54% 6.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8445 0.47%
02/16 0.037 7.8450 0.47%
03/18 0.037 7.8362 0.47%
04/16 0.037 7.7277 0.48%
05/16 0.037 7.7792 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8050 0.47%
08/16 0.037 7.8720 0.47%
09/18 0.037 7.9602 0.46%
10/16 0.037 7.9375 0.47%
11/18 0.037 7.8520 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8130 0.47%
04/16 0.037 7.6357 0.48%
05/16 0.037 7.7273 0.48%
06/17 0.037 7.7851 0.48%
07/16 0.037 7.8111 0.47%
08/18 0.037 7.8997 0.47%
09/16 0.037 7.9413 0.47%
10/16 0.037 7.8686 0.47%
11/18 0.037 7.8252 0.47%
12/16 0.037 7.8100 0.47%
總計 0.444 7.8100 5.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 7.8090 0.06% 2025/12/30 7.7929 -0.00%
2026/01/13 7.8041 0.01% 2025/12/29 7.7930 0.11%
2026/01/12 7.8034 0.05% 2025/12/24 7.7841 0.02%
2026/01/09 7.7995 0.00% 2025/12/23 7.7828 0.02%
2026/01/08 7.7994 -0.06% 2025/12/22 7.7810 0.02%
2026/01/07 7.8041 0.03% 2025/12/19 7.7793 0.02%
2026/01/06 7.8016 0.02% 2025/12/18 7.7780 0.06%
2026/01/05 7.7998 0.08% 2025/12/17 7.7731 -0.02%
2026/01/02 7.7937 -0.01% 2025/12/16 7.7743 -0.46%
2025/12/31 7.7948 0.02% 2025/12/15 7.8100 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元 0.06% 0.06% 0.07% -0.51% -0.05% 1.12% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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