凱基基金淨值

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8208	0.0041	0.05%	0.33%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-0.58%	-1.11%	0.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-	5.04%	4.54%	6.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.8445	0.47%
02/16	0.037	7.8450	0.47%
03/18	0.037	7.8362	0.47%
04/16	0.037	7.7277	0.48%
05/16	0.037	7.7792	0.48%
06/18	0.037	7.7793	0.48%
07/16	0.037	7.8050	0.47%
08/16	0.037	7.8720	0.47%
09/18	0.037	7.9602	0.46%
10/16	0.037	7.9375	0.47%
11/18	0.037	7.8520	0.47%
12/17	0.037	7.8605	0.47%
總計	0.444	7.8605	5.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.7440	0.48%
02/18	0.037	7.8151	0.47%
03/18	0.037	7.8130	0.47%
04/16	0.037	7.6357	0.48%
05/16	0.037	7.7273	0.48%
06/17	0.037	7.7851	0.48%
07/16	0.037	7.8111	0.47%
08/18	0.037	7.8997	0.47%
09/16	0.037	7.9413	0.47%
10/16	0.037	7.8686	0.47%
11/18	0.037	7.8252	0.47%
12/16	0.037	7.8100	0.47%
總計	0.444	7.8100	5.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	7.8118	0.47%
總計	0.037	7.8118	0.47%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	7.8208	0.05%	2026/02/04	7.7954	0.03%
2026/02/24	7.8167	-0.46%	2026/02/03	7.7928	0.01%
2026/02/23	7.8531	0.21%	2026/02/02	7.7922	-0.01%
2026/02/13	7.8367	0.08%	2026/01/30	7.7930	-0.06%
2026/02/12	7.8304	0.05%	2026/01/29	7.7977	0.02%
2026/02/11	7.8264	0.00%	2026/01/28	7.7958	-0.02%
2026/02/10	7.8264	0.16%	2026/01/27	7.7975	0.06%
2026/02/09	7.8140	0.13%	2026/01/26	7.7931	0.12%
2026/02/06	7.8038	0.08%	2026/01/23	7.7835	0.07%
2026/02/05	7.7976	0.03%	2026/01/22	7.7784	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元	0.05%	-0.20%	0.48%	0.38%	-0.68%	0.03%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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