凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4354 0.0021 0.03% -1.76% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.19% -2.48%
含息 - - - - - - - - 4.22% 4.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0495 8.0685 0.61%
02/16 0.0495 7.9838 0.62%
03/16 0.0495 7.8899 0.63%
04/18 0.0495 7.9165 0.63%
05/16 0.0495 7.8390 0.63%
06/16 0.0495 7.8192 0.63%
07/18 0.0495 7.8068 0.63%
08/16 0.0495 7.7587 0.64%
09/18 0.0495 7.7193 0.64%
10/17 0.0495 7.5638 0.65%
11/16 0.0495 7.5819 0.65%
12/18 0.0495 7.7750 0.64%
總計 0.594 7.7750 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0495 7.7745 0.64%
02/16 0.045 7.7633 0.58%
03/18 0.045 7.7344 0.58%
04/16 0.045 7.6294 0.59%
05/16 0.045 7.6512 0.59%
06/18 0.045 7.6558 0.59%
07/16 0.045 7.6632 0.59%
08/16 0.045 7.6576 0.59%
09/18 0.045 7.6731 0.59%
10/16 0.045 7.6532 0.59%
11/18 0.045 7.6063 0.59%
12/17 0.045 7.6457 0.59%
總計 0.5445 7.6457 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5525 0.60%
02/18 0.045 7.5614 0.60%
03/18 0.045 7.5228 0.60%
04/16 0.045 7.3933 0.61%
05/16 0.045 7.3931 0.61%
06/17 0.045 7.4193 0.61%
總計 0.27 7.4193 3.64%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.4354 0.03% 2025/06/26 7.4007 -0.01%
2025/07/09 7.4333 0.07% 2025/06/25 7.4015 0.14%
2025/07/08 7.4283 -0.07% 2025/06/24 7.3910 0.09%
2025/07/07 7.4334 0.12% 2025/06/23 7.3844 0.13%
2025/07/04 7.4244 -0.07% 2025/06/20 7.3747 -0.10%
2025/07/03 7.4297 0.16% 2025/06/19 7.3820 -0.07%
2025/07/02 7.4177 -0.05% 2025/06/18 7.3875 0.10%
2025/07/01 7.4213 0.16% 2025/06/17 7.3799 -0.53%
2025/06/30 7.4097 0.03% 2025/06/16 7.4193 -0.10%
2025/06/27 7.4076 0.09% 2025/06/13 7.4267 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/人民幣 0.03% 0.08% 0.27% 0.94% -1.57% -2.78% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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