凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5251 -0.0088 -0.12% -0.57% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -3.19% -2.48%
含息 - - - - - - - - 4.22% 4.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0495 8.0685 0.61%
02/16 0.0495 7.9838 0.62%
03/16 0.0495 7.8899 0.63%
04/18 0.0495 7.9165 0.63%
05/16 0.0495 7.8390 0.63%
06/16 0.0495 7.8192 0.63%
07/18 0.0495 7.8068 0.63%
08/16 0.0495 7.7587 0.64%
09/18 0.0495 7.7193 0.64%
10/17 0.0495 7.5638 0.65%
11/16 0.0495 7.5819 0.65%
12/18 0.0495 7.7750 0.64%
總計 0.594 7.7750 7.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0495 7.7745 0.64%
02/16 0.045 7.7633 0.58%
03/18 0.045 7.7344 0.58%
04/16 0.045 7.6294 0.59%
05/16 0.045 7.6512 0.59%
06/18 0.045 7.6558 0.59%
07/16 0.045 7.6632 0.59%
08/16 0.045 7.6576 0.59%
09/18 0.045 7.6731 0.59%
10/16 0.045 7.6532 0.59%
11/18 0.045 7.6063 0.59%
12/17 0.045 7.6457 0.59%
總計 0.5445 7.6457 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.045 7.5525 0.60%
02/18 0.045 7.5614 0.60%
總計 0.09 7.5614 1.19%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.5251 -0.12% 2025/02/27 7.5855 0.28%
2025/03/13 7.5339 -0.02% 2025/02/26 7.5640 0.21%
2025/03/12 7.5355 0.05% 2025/02/25 7.5479 0.21%
2025/03/11 7.5318 -0.38% 2025/02/24 7.5318 0.15%
2025/03/10 7.5602 0.21% 2025/02/21 7.5207 0.21%
2025/03/07 7.5443 0.05% 2025/02/20 7.5049 -0.28%
2025/03/06 7.5405 -0.14% 2025/02/19 7.5256 0.02%
2025/03/05 7.5510 -0.28% 2025/02/18 7.5238 -0.50%
2025/03/04 7.5724 -0.36% 2025/02/17 7.5614 0.12%
2025/03/03 7.5998 0.19% 2025/02/14 7.5527 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/人民幣 -0.12% -0.25% -0.37% -1.50% -1.77% -2.81% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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