凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.1839 -0.0126 -0.15% 0.19% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.51% -2.77%
含息 - - - - - - - - 10.70% 7.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.071 8.4522 0.84%
02/16 0.071 8.5214 0.83%
03/16 0.071 8.4770 0.84%
04/18 0.071 8.5141 0.83%
05/16 0.071 8.5180 0.83%
06/16 0.071 8.4357 0.84%
07/18 0.071 8.4026 0.84%
08/16 0.071 8.4241 0.84%
09/18 0.071 8.3183 0.85%
10/17 0.071 8.1379 0.87%
11/16 0.071 8.1310 0.87%
12/18 0.071 8.4039 0.84%
總計 0.852 8.4039 10.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.071 8.4551 0.84%
02/16 0.069 8.4836 0.81%
03/18 0.069 8.4371 0.82%
04/16 0.069 8.3246 0.83%
05/16 0.069 8.3095 0.83%
06/18 0.069 8.2972 0.83%
07/16 0.069 8.3058 0.83%
08/16 0.069 8.3426 0.83%
09/18 0.069 8.4100 0.82%
10/16 0.069 8.3686 0.82%
11/18 0.069 8.2629 0.84%
12/17 0.069 8.2676 0.83%
總計 0.83 8.2676 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.069 8.1793 0.84%
02/18 0.069 8.2258 0.84%
總計 0.138 8.2258 1.68%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1839 -0.15% 2025/02/27 8.2326 0.25%
2025/03/13 8.1965 -0.10% 2025/02/26 8.2118 0.11%
2025/03/12 8.2051 -0.01% 2025/02/25 8.2027 0.11%
2025/03/11 8.2061 -0.11% 2025/02/24 8.1940 0.44%
2025/03/10 8.2150 0.32% 2025/02/21 8.1578 -0.17%
2025/03/07 8.1885 -0.20% 2025/02/20 8.1717 0.16%
2025/03/06 8.2049 -0.19% 2025/02/19 8.1590 -0.23%
2025/03/05 8.2203 -0.23% 2025/02/18 8.1779 -0.58%
2025/03/04 8.2391 0.06% 2025/02/17 8.2258 0.37%
2025/03/03 8.2342 0.02% 2025/02/14 8.1956 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/南非幣 -0.15% -0.06% -0.14% -1.05% -2.39% -3.13% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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