凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0455 -0.0027 -0.03% -1.51% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.51% -2.77%
含息 - - - - - - - - 10.70% 7.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.071 8.4522 0.84%
02/16 0.071 8.5214 0.83%
03/16 0.071 8.4770 0.84%
04/18 0.071 8.5141 0.83%
05/16 0.071 8.5180 0.83%
06/16 0.071 8.4357 0.84%
07/18 0.071 8.4026 0.84%
08/16 0.071 8.4241 0.84%
09/18 0.071 8.3183 0.85%
10/17 0.071 8.1379 0.87%
11/16 0.071 8.1310 0.87%
12/18 0.071 8.4039 0.84%
總計 0.852 8.4039 10.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.071 8.4551 0.84%
02/16 0.069 8.4836 0.81%
03/18 0.069 8.4371 0.82%
04/16 0.069 8.3246 0.83%
05/16 0.069 8.3095 0.83%
06/18 0.069 8.2972 0.83%
07/16 0.069 8.3058 0.83%
08/16 0.069 8.3426 0.83%
09/18 0.069 8.4100 0.82%
10/16 0.069 8.3686 0.82%
11/18 0.069 8.2629 0.84%
12/17 0.069 8.2676 0.83%
總計 0.83 8.2676 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.069 8.1793 0.84%
02/18 0.069 8.2258 0.84%
03/18 0.069 8.2010 0.84%
04/16 0.069 8.0342 0.86%
05/16 0.069 8.0541 0.86%
總計 0.345 8.0541 4.28%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0455 -0.03% 2025/05/14 8.0662 -0.04%
2025/05/27 8.0482 0.27% 2025/05/13 8.0696 0.13%
2025/05/26 8.0263 0.12% 2025/05/12 8.0591 0.37%
2025/05/23 8.0168 -0.11% 2025/05/09 8.0294 -0.09%
2025/05/22 8.0255 -0.00% 2025/05/08 8.0366 -0.06%
2025/05/21 8.0257 -0.09% 2025/05/07 8.0414 0.17%
2025/05/20 8.0329 -0.01% 2025/05/06 8.0280 -0.06%
2025/05/19 8.0340 0.42% 2025/05/05 8.0332 -0.15%
2025/05/16 8.0005 -0.67% 2025/05/02 8.0450 -0.33%
2025/05/15 8.0541 -0.15% 2025/04/30 8.0717 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/南非幣 -0.03% 0.25% -0.14% -2.27% -2.45% -2.45% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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