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凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9956 |
0.0087 |
0.09% |
-0.04% |
2026/05/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
9.9956 |
0.09% |
2026/05/13 |
10.0116 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
9.9869 |
0.19% |
2026/05/12 |
10.0134 |
-0.18% |
| 2026/05/25 |
9.9682 |
-0.07% |
2026/05/11 |
10.0317 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
9.9748 |
0.06% |
2026/05/08 |
10.0388 |
0.11% |
| 2026/05/21 |
9.9691 |
-0.02% |
2026/05/07 |
10.0279 |
-0.16% |
| 2026/05/20 |
9.9714 |
0.16% |
2026/05/06 |
10.0440 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
9.9556 |
-0.10% |
2026/05/05 |
10.0168 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
9.9655 |
-0.11% |
2026/05/04 |
10.0202 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
9.9765 |
-0.39% |
2026/04/30 |
10.0256 |
0.26% |
| 2026/05/14 |
10.0152 |
0.04% |
2026/04/29 |
9.9992 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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