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凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0757 |
-0.0179 |
-0.18% |
0.76% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
10.0757 |
-0.18% |
2026/02/04 |
10.0405 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
10.0936 |
0.01% |
2026/02/03 |
10.0362 |
0.00% |
| 2026/02/23 |
10.0929 |
0.13% |
2026/02/02 |
10.0362 |
0.20% |
| 2026/02/13 |
10.0799 |
0.18% |
2026/01/30 |
10.0165 |
0.18% |
| 2026/02/12 |
10.0616 |
-0.01% |
2026/01/29 |
9.9990 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
10.0623 |
-0.10% |
2026/01/28 |
9.9957 |
-0.34% |
| 2026/02/10 |
10.0722 |
0.11% |
2026/01/27 |
10.0298 |
-0.02% |
| 2026/02/09 |
10.0609 |
-0.05% |
2026/01/26 |
10.0321 |
-0.01% |
| 2026/02/06 |
10.0656 |
0.13% |
2026/01/23 |
10.0336 |
-0.00% |
| 2026/02/05 |
10.0526 |
0.12% |
2026/01/22 |
10.0337 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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