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凱基台商天下基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.8100 |
0.1700 |
0.55% |
28.48% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.28% |
3.39% |
26.68% |
-16.97% |
36.36% |
32.76% |
24.92% |
-29.25% |
13.74% |
14.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
30.8100 |
0.55% |
2025/09/30 |
29.6600 |
2.28% |
| 2025/10/15 |
30.6400 |
3.34% |
2025/09/26 |
29.0000 |
-2.13% |
| 2025/10/14 |
29.6500 |
-2.47% |
2025/09/25 |
29.6300 |
-0.70% |
| 2025/10/13 |
30.4000 |
-1.52% |
2025/09/24 |
29.8400 |
-0.50% |
| 2025/10/09 |
30.8700 |
0.62% |
2025/09/23 |
29.9900 |
-0.37% |
| 2025/10/08 |
30.6800 |
0.52% |
2025/09/22 |
30.1000 |
0.80% |
| 2025/10/07 |
30.5200 |
0.30% |
2025/09/19 |
29.8600 |
-0.30% |
| 2025/10/03 |
30.4300 |
0.79% |
2025/09/18 |
29.9500 |
1.32% |
| 2025/10/02 |
30.1900 |
1.34% |
2025/09/17 |
29.5600 |
-0.10% |
| 2025/10/01 |
29.7900 |
0.44% |
2025/09/16 |
29.5900 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台商天下基金/台幣 |
0.55% |
-0.19% |
4.12% |
24.48% |
46.85% |
27.52% |
28.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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