凱基台商天下基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.0700 0.3200 1.35% 0.38% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.28% 3.39% 26.68% -16.97% 36.36% 32.76% 24.92% -29.25% 13.74% 14.08%

凱基台商天下基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 24.0700 1.35% 2025/06/16 23.8400 0.63%
2025/06/27 23.7500 0.21% 2025/06/13 23.6900 -0.38%
2025/06/26 23.7000 -0.84% 2025/06/12 23.7800 -0.21%
2025/06/25 23.9000 0.25% 2025/06/11 23.8300 0.68%
2025/06/24 23.8400 1.40% 2025/06/10 23.6700 1.33%
2025/06/23 23.5100 0.56% 2025/06/09 23.3600 0.69%
2025/06/20 23.3800 -0.93% 2025/06/06 23.2000 -0.43%
2025/06/19 23.6000 -0.76% 2025/06/05 23.3000 -0.13%
2025/06/18 23.7800 0.51% 2025/06/04 23.3300 1.08%
2025/06/17 23.6600 -0.76% 2025/06/03 23.0800 1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台商天下基金/台幣 1.35% 2.38% 4.70% 4.24% 0.29% 1.43% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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