凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.5927 0.0512 0.78% -6.38% 2023/12/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.071 - -
02/18 0.071 - -
03/16 0.071 - -
04/16 0.071 - -
05/18 0.071 - -
06/16 0.071 - -
07/16 0.071 - -
08/17 0.077 - -
09/16 0.077 - -
10/18 0.077 - -
11/16 0.077 - -
12/16 0.077 - -
總計 0.882 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.077 8.7792 0.88%
02/16 0.077 8.6149 0.89%
03/16 0.077 7.6459 1.01%
04/20 0.077 7.9261 0.97%
05/18 0.077 7.6641 1.00%
06/16 0.077 7.4461 1.03%
07/18 0.077 7.0910 1.09%
08/16 0.077 7.1791 1.07%
09/16 0.077 7.2834 1.06%
10/18 0.077 6.5848 1.17%
11/16 0.07 6.6547 1.05%
12/16 0.067 7.1572 0.94%
總計 0.907 7.1572 12.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.067 7.3413 0.91%
02/16 0.067 7.3767 0.91%
03/16 0.067 7.2125 0.93%
04/18 0.067 7.2206 0.93%
05/16 0.067 7.1119 0.94%
06/16 0.067 7.1043 0.94%
07/18 0.067 6.9374 0.97%
08/16 0.067 6.7574 0.99%
09/18 0.067 6.6678 1.00%
10/17 0.067 6.4685 1.04%
11/16 0.067 6.4733 1.04%
12/18 0.067 6.5353 1.03%
總計 0.804 6.5353 12.30%

凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/26 6.5927 0.78% 2023/12/12 6.7105 -0.53%
2023/12/25 6.5415 0.37% 2023/12/11 6.7462 0.49%
2023/12/22 6.5175 0.41% 2023/12/08 6.7135 1.00%
2023/12/21 6.4909 0.20% 2023/12/07 6.6468 -0.91%
2023/12/20 6.4780 0.06% 2023/12/06 6.7080 0.12%
2023/12/19 6.4741 -1.28% 2023/12/05 6.6999 1.62%
2023/12/18 6.5583 0.35% 2023/12/04 6.5932 0.33%
2023/12/15 6.5353 -0.01% 2023/12/01 6.5716 -0.31%
2023/12/14 6.5362 -1.36% 2023/11/30 6.5923 0.15%
2023/12/13 6.6261 -1.26% 2023/11/29 6.5826 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息/南非幣 0.78% 1.83% 0.71% 0.26% -6.08% -5.95% -6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)