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凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7355 |
-0.0012 |
-0.02% |
-0.35% |
2023/12/26 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/26 |
7.7355 |
-0.02% |
2023/12/12 |
7.6618 |
0.09% |
| 2023/12/25 |
7.7367 |
0.03% |
2023/12/11 |
7.6548 |
-0.20% |
| 2023/12/22 |
7.7342 |
0.03% |
2023/12/08 |
7.6698 |
-0.01% |
| 2023/12/21 |
7.7322 |
0.01% |
2023/12/07 |
7.6707 |
0.12% |
| 2023/12/20 |
7.7312 |
0.03% |
2023/12/06 |
7.6615 |
0.08% |
| 2023/12/19 |
7.7286 |
0.13% |
2023/12/05 |
7.6553 |
0.58% |
| 2023/12/18 |
7.7182 |
-0.14% |
2023/12/04 |
7.6113 |
0.07% |
| 2023/12/15 |
7.7287 |
0.11% |
2023/12/01 |
7.6056 |
-0.01% |
| 2023/12/14 |
7.7205 |
0.52% |
2023/11/30 |
7.6063 |
0.03% |
| 2023/12/13 |
7.6807 |
0.25% |
2023/11/29 |
7.6041 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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