凱基基金淨值

凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.5505	0.0509	0.78%	-6.32%	2023/12/26

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.071	-	-
02/18	0.071	-	-
03/16	0.071	-	-
04/16	0.071	-	-
05/18	0.071	-	-
06/16	0.071	-	-
07/16	0.071	-	-
08/17	0.077	-	-
09/16	0.077	-	-
10/18	0.077	-	-
11/16	0.077	-	-
12/16	0.077	-	-
總計	0.882	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.077	8.7672	0.88%
02/16	0.077	8.5972	0.90%
03/16	0.077	7.6300	1.01%
04/20	0.077	7.9079	0.97%
05/18	0.077	7.6475	1.01%
06/16	0.077	7.4239	1.04%
07/18	0.077	7.0649	1.09%
08/16	0.077	7.1412	1.08%
09/16	0.077	7.2375	1.06%
10/18	0.077	6.5344	1.18%
11/16	0.07	6.6031	1.06%
12/16	0.067	7.1035	0.94%
總計	0.907	7.1035	12.77%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.067	7.2891	0.92%
02/16	0.067	7.3268	0.91%
03/16	0.067	7.1632	0.94%
04/18	0.067	7.1709	0.93%
05/16	0.067	7.0700	0.95%
06/16	0.067	7.0620	0.95%
07/18	0.067	6.8958	0.97%
08/16	0.067	6.7165	1.00%
09/18	0.067	6.6270	1.01%
10/17	0.067	6.4284	1.04%
11/16	0.067	6.4328	1.04%
12/18	0.067	6.4939	1.03%
總計	0.804	6.4939	12.38%

凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/26	6.5505	0.78%	2023/12/12	6.6680	-0.53%
2023/12/25	6.4996	0.37%	2023/12/11	6.7035	0.49%
2023/12/22	6.4758	0.41%	2023/12/08	6.6710	1.00%
2023/12/21	6.4494	0.20%	2023/12/07	6.6047	-0.91%
2023/12/20	6.4365	0.06%	2023/12/06	6.6656	0.12%
2023/12/19	6.4327	-1.28%	2023/12/05	6.6575	1.62%
2023/12/18	6.5164	0.35%	2023/12/04	6.5514	0.33%
2023/12/15	6.4939	-0.01%	2023/12/01	6.5300	-0.31%
2023/12/14	6.4948	-1.36%	2023/11/30	6.5505	0.15%
2023/12/13	6.5842	-1.26%	2023/11/29	6.5409	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息/南非幣	0.78%	1.83%	0.70%	0.24%	-6.12%	-5.89%	-6.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF