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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6262 |
0.0341 |
0.32% |
1.36% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
10.6262 |
0.32% |
2026/06/22 |
10.5543 |
0.04% |
| 2026/07/03 |
10.5921 |
0.07% |
2026/06/18 |
10.5500 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
10.5852 |
0.21% |
2026/06/17 |
10.5512 |
-0.13% |
| 2026/07/01 |
10.5626 |
-0.08% |
2026/06/16 |
10.5647 |
-0.07% |
| 2026/06/30 |
10.5708 |
-0.15% |
2026/06/15 |
10.5719 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
10.5869 |
0.09% |
2026/06/12 |
10.5572 |
0.02% |
| 2026/06/26 |
10.5779 |
-0.07% |
2026/06/11 |
10.5550 |
0.16% |
| 2026/06/25 |
10.5857 |
0.16% |
2026/06/10 |
10.5378 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
10.5686 |
0.24% |
2026/06/09 |
10.5329 |
0.09% |
| 2026/06/23 |
10.5429 |
-0.11% |
2026/06/08 |
10.5232 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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