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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.8860 |
0.0034 |
0.03% |
2.87% |
2024/05/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
9.8860 |
0.03% |
2024/04/23 |
9.8425 |
0.21% |
2024/05/07 |
9.8826 |
0.09% |
2024/04/22 |
9.8221 |
0.36% |
2024/05/06 |
9.8741 |
0.10% |
2024/04/19 |
9.7866 |
0.22% |
2024/05/03 |
9.8641 |
0.10% |
2024/04/18 |
9.7651 |
-0.19% |
2024/05/02 |
9.8541 |
0.28% |
2024/04/17 |
9.7835 |
0.10% |
2024/04/30 |
9.8270 |
-0.21% |
2024/04/16 |
9.7741 |
-0.08% |
2024/04/29 |
9.8480 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.7817 |
-0.09% |
2024/04/26 |
9.8281 |
0.02% |
2024/04/12 |
9.7909 |
-0.02% |
2024/04/25 |
9.8259 |
-0.07% |
2024/04/11 |
9.7925 |
0.04% |
2024/04/24 |
9.8329 |
-0.10% |
2024/04/10 |
9.7886 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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