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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5939 |
0.0005 |
0.00% |
1.05% |
2026/02/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
10.5939 |
0.00% |
2026/01/21 |
10.5500 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
10.5934 |
0.11% |
2026/01/20 |
10.5416 |
-0.02% |
| 2026/02/02 |
10.5822 |
0.20% |
2026/01/19 |
10.5439 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
10.5613 |
0.08% |
2026/01/16 |
10.5340 |
-0.00% |
| 2026/01/29 |
10.5524 |
-0.01% |
2026/01/15 |
10.5341 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
10.5534 |
-0.37% |
2026/01/14 |
10.5422 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
10.5929 |
0.18% |
2026/01/13 |
10.5457 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
10.5742 |
-0.01% |
2026/01/12 |
10.5378 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
10.5754 |
0.03% |
2026/01/09 |
10.5260 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
10.5726 |
0.21% |
2026/01/08 |
10.5198 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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