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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8367 |
0.0136 |
0.14% |
-4.25% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.8367 |
0.14% |
2025/06/05 |
9.8818 |
-0.06% |
| 2025/06/18 |
9.8231 |
0.06% |
2025/06/04 |
9.8877 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
9.8173 |
0.00% |
2025/06/03 |
9.8820 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
9.8171 |
-0.27% |
2025/06/02 |
9.8700 |
0.24% |
| 2025/06/13 |
9.8440 |
-0.13% |
2025/05/29 |
9.8463 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
9.8565 |
-0.50% |
2025/05/28 |
9.8318 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
9.9064 |
0.05% |
2025/05/27 |
9.8425 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
9.9011 |
0.07% |
2025/05/26 |
9.8190 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
9.8944 |
0.13% |
2025/05/23 |
9.8291 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
9.8820 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.8482 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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