凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8318 -0.0107 -0.11% -4.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.91% 6.89%

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8318 -0.11% 2025/05/14 9.9134 -0.32%
2025/05/27 9.8425 0.24% 2025/05/13 9.9455 0.42%
2025/05/26 9.8190 -0.10% 2025/05/12 9.9035 0.53%
2025/05/23 9.8291 -0.19% 2025/05/09 9.8517 -0.06%
2025/05/22 9.8482 -0.30% 2025/05/08 9.8581 0.10%
2025/05/21 9.8775 -0.19% 2025/05/07 9.8481 0.14%
2025/05/20 9.8959 -0.07% 2025/05/06 9.8345 0.26%
2025/05/19 9.9029 0.09% 2025/05/05 9.8086 -1.84%
2025/05/16 9.8942 0.02% 2025/05/02 9.9920 -1.73%
2025/05/15 9.8921 -0.21% 2025/04/30 10.1682 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/台幣 -0.11% -0.46% -4.37% -6.02% -4.14% -0.50% -4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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