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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5712 |
0.0202 |
0.19% |
0.84% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
10.5712 |
0.19% |
2026/04/21 |
10.5521 |
-0.23% |
| 2026/05/05 |
10.5510 |
0.05% |
2026/04/20 |
10.5761 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
10.5458 |
-0.17% |
2026/04/17 |
10.5809 |
0.24% |
| 2026/04/30 |
10.5633 |
0.39% |
2026/04/16 |
10.5558 |
-0.27% |
| 2026/04/29 |
10.5221 |
-0.15% |
2026/04/15 |
10.5845 |
-0.07% |
| 2026/04/28 |
10.5377 |
-0.07% |
2026/04/14 |
10.5918 |
0.18% |
| 2026/04/27 |
10.5450 |
-0.03% |
2026/04/13 |
10.5731 |
0.22% |
| 2026/04/24 |
10.5483 |
-0.01% |
2026/04/10 |
10.5501 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
10.5494 |
-0.07% |
2026/04/09 |
10.5521 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
10.5567 |
0.04% |
2026/04/08 |
10.5502 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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