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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6239 |
0.0060 |
0.06% |
4.43% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.6239 |
0.06% |
2025/10/22 |
10.6180 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
10.6179 |
0.02% |
2025/10/21 |
10.6211 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
10.6160 |
-0.17% |
2025/10/20 |
10.6167 |
0.10% |
| 2025/11/03 |
10.6346 |
-0.03% |
2025/10/17 |
10.6059 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
10.6378 |
-0.01% |
2025/10/16 |
10.6142 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
10.6385 |
-0.10% |
2025/10/15 |
10.6131 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
10.6490 |
-0.10% |
2025/10/14 |
10.5794 |
0.11% |
| 2025/10/28 |
10.6594 |
0.03% |
2025/10/13 |
10.5683 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
10.6564 |
0.34% |
2025/10/09 |
10.5999 |
-0.22% |
| 2025/10/23 |
10.6200 |
0.02% |
2025/10/08 |
10.6233 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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