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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2893 |
0.0039 |
0.04% |
1.14% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.2893 |
0.04% |
2025/02/27 |
10.3686 |
-0.03% |
| 2025/03/13 |
10.2854 |
-0.32% |
2025/02/26 |
10.3713 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
10.3186 |
-0.12% |
2025/02/25 |
10.3593 |
0.10% |
| 2025/03/11 |
10.3307 |
-0.12% |
2025/02/24 |
10.3489 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
10.3428 |
-0.14% |
2025/02/21 |
10.3408 |
-0.03% |
| 2025/03/07 |
10.3575 |
0.04% |
2025/02/20 |
10.3439 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
10.3536 |
-0.19% |
2025/02/19 |
10.3389 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
10.3738 |
0.03% |
2025/02/18 |
10.3460 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
10.3709 |
-0.07% |
2025/02/17 |
10.3427 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
10.3784 |
0.09% |
2025/02/14 |
10.3385 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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