凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3705 -0.0012 -0.01% 1.94% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.65% 5.23%

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.3705 -0.01% 2025/05/14 10.3695 0.05%
2025/05/27 10.3717 0.21% 2025/05/13 10.3638 0.12%
2025/05/26 10.3495 0.07% 2025/05/12 10.3512 0.51%
2025/05/23 10.3426 -0.11% 2025/05/09 10.2982 -0.07%
2025/05/22 10.3539 -0.09% 2025/05/08 10.3055 0.09%
2025/05/21 10.3629 -0.14% 2025/05/07 10.2961 0.11%
2025/05/20 10.3772 -0.01% 2025/05/06 10.2848 -0.03%
2025/05/19 10.3779 0.01% 2025/05/05 10.2876 0.10%
2025/05/16 10.3765 0.06% 2025/05/02 10.2771 0.21%
2025/05/15 10.3698 0.00% 2025/04/30 10.2558 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/美元 -0.01% 0.07% 0.93% 0.02% 1.67% 5.52% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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