凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2893 0.0039 0.04% 1.14% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.65% 5.23%

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.2893 0.04% 2025/02/27 10.3686 -0.03%
2025/03/13 10.2854 -0.32% 2025/02/26 10.3713 0.12%
2025/03/12 10.3186 -0.12% 2025/02/25 10.3593 0.10%
2025/03/11 10.3307 -0.12% 2025/02/24 10.3489 0.08%
2025/03/10 10.3428 -0.14% 2025/02/21 10.3408 -0.03%
2025/03/07 10.3575 0.04% 2025/02/20 10.3439 0.05%
2025/03/06 10.3536 -0.19% 2025/02/19 10.3389 -0.07%
2025/03/05 10.3738 0.03% 2025/02/18 10.3460 0.03%
2025/03/04 10.3709 -0.07% 2025/02/17 10.3427 0.04%
2025/03/03 10.3784 0.09% 2025/02/14 10.3385 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息/美元 0.04% -0.66% -0.48% 0.66% 1.48% 5.19% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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