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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9108 |
0.0094 |
0.09% |
1.17% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
10.9108 |
0.09% |
2026/02/04 |
10.8807 |
-0.00% |
| 2026/02/24 |
10.9014 |
-0.01% |
2026/02/03 |
10.8811 |
0.12% |
| 2026/02/23 |
10.9028 |
0.00% |
2026/02/02 |
10.8685 |
-0.00% |
| 2026/02/13 |
10.9028 |
-0.02% |
2026/01/30 |
10.8686 |
-0.15% |
| 2026/02/12 |
10.9046 |
-0.00% |
2026/01/29 |
10.8849 |
-0.02% |
| 2026/02/11 |
10.9050 |
-0.04% |
2026/01/28 |
10.8866 |
-0.10% |
| 2026/02/10 |
10.9099 |
-0.00% |
2026/01/27 |
10.8980 |
0.25% |
| 2026/02/09 |
10.9103 |
0.19% |
2026/01/26 |
10.8709 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
10.8893 |
0.17% |
2026/01/23 |
10.8584 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
10.8708 |
-0.09% |
2026/01/22 |
10.8490 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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