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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8190 |
0.0205 |
0.19% |
-0.62% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.8190 |
0.19% |
2025/04/01 |
10.9458 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
10.7985 |
-0.13% |
2025/03/31 |
10.9308 |
-0.10% |
| 2025/04/15 |
10.8122 |
0.29% |
2025/03/28 |
10.9414 |
-0.18% |
| 2025/04/14 |
10.7814 |
0.78% |
2025/03/27 |
10.9611 |
-0.22% |
| 2025/04/11 |
10.6978 |
-0.19% |
2025/03/26 |
10.9852 |
-0.09% |
| 2025/04/10 |
10.7181 |
0.13% |
2025/03/25 |
10.9953 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
10.7039 |
-0.52% |
2025/03/24 |
10.9931 |
0.22% |
| 2025/04/08 |
10.7600 |
0.48% |
2025/03/21 |
10.9687 |
-0.12% |
| 2025/04/07 |
10.7089 |
-2.25% |
2025/03/20 |
10.9821 |
0.22% |
| 2025/04/02 |
10.9554 |
0.09% |
2025/03/19 |
10.9582 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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