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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0112 |
-0.0076 |
-0.07% |
1.14% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.0112 |
-0.07% |
2025/06/05 |
10.9921 |
0.02% |
| 2025/06/18 |
11.0188 |
0.07% |
2025/06/04 |
10.9899 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
11.0108 |
0.03% |
2025/06/03 |
10.9854 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
11.0080 |
-0.02% |
2025/06/02 |
10.9868 |
0.26% |
| 2025/06/13 |
11.0099 |
-0.07% |
2025/05/29 |
10.9580 |
0.05% |
| 2025/06/12 |
11.0178 |
-0.16% |
2025/05/28 |
10.9520 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
11.0356 |
0.19% |
2025/05/27 |
10.9518 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
11.0151 |
0.09% |
2025/05/26 |
10.9216 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
11.0054 |
0.07% |
2025/05/23 |
10.9117 |
-0.31% |
| 2025/06/06 |
10.9978 |
0.05% |
2025/05/22 |
10.9452 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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