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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1429 |
-0.0055 |
-0.05% |
0.11% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
2.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.1429 |
-0.05% |
2025/12/31 |
11.1309 |
-0.11% |
| 2026/01/14 |
11.1484 |
-0.01% |
2025/12/30 |
11.1435 |
-0.02% |
| 2026/01/13 |
11.1500 |
0.05% |
2025/12/29 |
11.1454 |
-0.00% |
| 2026/01/12 |
11.1441 |
-0.02% |
2025/12/24 |
11.1457 |
-0.08% |
| 2026/01/09 |
11.1464 |
-0.04% |
2025/12/23 |
11.1548 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
11.1510 |
-0.07% |
2025/12/22 |
11.1562 |
0.11% |
| 2026/01/07 |
11.1588 |
0.10% |
2025/12/19 |
11.1443 |
-0.00% |
| 2026/01/06 |
11.1471 |
0.00% |
2025/12/18 |
11.1448 |
0.02% |
| 2026/01/05 |
11.1471 |
0.21% |
2025/12/17 |
11.1423 |
0.01% |
| 2026/01/02 |
11.1238 |
-0.06% |
2025/12/16 |
11.1409 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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