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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9520 |
0.0002 |
0.00% |
0.60% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9520 |
0.00% |
2025/05/14 |
10.9710 |
0.13% |
| 2025/05/27 |
10.9518 |
0.28% |
2025/05/13 |
10.9565 |
0.10% |
| 2025/05/26 |
10.9216 |
0.09% |
2025/05/12 |
10.9451 |
0.31% |
| 2025/05/23 |
10.9117 |
-0.31% |
2025/05/09 |
10.9112 |
-0.12% |
| 2025/05/22 |
10.9452 |
-0.11% |
2025/05/08 |
10.9246 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
10.9577 |
-0.19% |
2025/05/07 |
10.9093 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
10.9791 |
-0.01% |
2025/05/06 |
10.8821 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
10.9798 |
0.06% |
2025/05/05 |
10.8804 |
0.03% |
| 2025/05/16 |
10.9729 |
0.06% |
2025/05/02 |
10.8767 |
-0.13% |
| 2025/05/15 |
10.9662 |
-0.04% |
2025/04/30 |
10.8912 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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