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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0929 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.89% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.0929 |
-0.00% |
2025/06/26 |
11.0681 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
11.0931 |
0.11% |
2025/06/25 |
11.0611 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
11.0806 |
-0.10% |
2025/06/24 |
11.0464 |
0.15% |
| 2025/07/07 |
11.0912 |
0.03% |
2025/06/23 |
11.0295 |
0.11% |
| 2025/07/04 |
11.0875 |
-0.09% |
2025/06/20 |
11.0176 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
11.0977 |
0.08% |
2025/06/19 |
11.0112 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
11.0888 |
-0.01% |
2025/06/18 |
11.0188 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
11.0901 |
0.05% |
2025/06/17 |
11.0108 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
11.0843 |
0.07% |
2025/06/16 |
11.0080 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
11.0764 |
0.07% |
2025/06/13 |
11.0099 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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