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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1041 |
0.0109 |
0.10% |
2.00% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
11.1041 |
0.10% |
2025/11/13 |
11.0857 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
11.0932 |
0.13% |
2025/11/12 |
11.1098 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
11.0793 |
-0.03% |
2025/11/11 |
11.1117 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.0821 |
0.18% |
2025/11/10 |
11.1081 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
11.0622 |
-0.09% |
2025/11/07 |
11.0958 |
0.05% |
| 2025/11/20 |
11.0726 |
-0.01% |
2025/11/06 |
11.0901 |
-0.02% |
| 2025/11/19 |
11.0738 |
0.02% |
2025/11/05 |
11.0923 |
-0.01% |
| 2025/11/18 |
11.0711 |
-0.11% |
2025/11/04 |
11.0934 |
-0.12% |
| 2025/11/17 |
11.0836 |
0.07% |
2025/11/03 |
11.1072 |
0.01% |
| 2025/11/14 |
11.0760 |
-0.09% |
2025/10/31 |
11.1057 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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