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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0643 |
0.0297 |
0.27% |
-0.60% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.73% |
5.23% |
2.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
11.0643 |
0.27% |
2026/04/21 |
11.0555 |
-0.08% |
| 2026/05/05 |
11.0346 |
0.04% |
2026/04/20 |
11.0647 |
0.08% |
| 2026/05/04 |
11.0306 |
-0.11% |
2026/04/17 |
11.0556 |
0.12% |
| 2026/04/30 |
11.0425 |
0.16% |
2026/04/16 |
11.0427 |
-0.08% |
| 2026/04/29 |
11.0254 |
-0.19% |
2026/04/15 |
11.0511 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
11.0459 |
-0.03% |
2026/04/14 |
11.0472 |
0.31% |
| 2026/04/27 |
11.0494 |
0.02% |
2026/04/13 |
11.0132 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
11.0470 |
0.08% |
2026/04/10 |
11.0024 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
11.0383 |
-0.13% |
2026/04/09 |
11.0032 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
11.0525 |
-0.03% |
2026/04/08 |
10.9958 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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