凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8272 -0.0075 -0.11% -7.67% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - - - - - - 7.58% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7470 0.74%
02/16 0.057 7.6475 0.75%
03/16 0.057 7.4787 0.76%
04/18 0.052 7.5688 0.69%
05/16 0.052 7.5219 0.69%
06/16 0.052 7.5239 0.69%
07/18 0.052 7.5716 0.69%
08/16 0.052 7.6499 0.68%
09/18 0.052 7.5923 0.68%
10/17 0.052 7.4824 0.69%
11/16 0.052 7.5437 0.69%
12/18 0.052 7.5826 0.69%
總計 0.639 7.5826 8.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5865 0.69%
02/16 0.052 7.5697 0.69%
03/18 0.052 7.5569 0.69%
04/16 0.052 7.4961 0.69%
05/16 0.052 7.5467 0.69%
06/18 0.052 7.4938 0.69%
07/16 0.052 7.5379 0.69%
08/16 0.052 7.4992 0.69%
09/18 0.052 7.4770 0.70%
10/16 0.052 7.4775 0.70%
11/18 0.052 7.4529 0.70%
12/17 0.052 7.4415 0.70%
總計 0.624 7.4415 8.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4669 0.70%
02/18 0.052 7.4422 0.70%
03/18 0.052 7.4004 0.70%
04/16 0.052 7.1565 0.73%
05/16 0.052 6.9211 0.75%
總計 0.26 6.9211 3.76%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8272 -0.11% 2025/05/14 6.9360 -0.32%
2025/05/27 6.8347 0.24% 2025/05/13 6.9584 0.42%
2025/05/26 6.8183 -0.10% 2025/05/12 6.9290 0.53%
2025/05/23 6.8253 -0.19% 2025/05/09 6.8928 -0.06%
2025/05/22 6.8386 -0.30% 2025/05/08 6.8972 0.10%
2025/05/21 6.8590 -0.18% 2025/05/07 6.8903 0.14%
2025/05/20 6.8717 -0.07% 2025/05/06 6.8808 0.27%
2025/05/19 6.8766 0.09% 2025/05/05 6.8626 -1.84%
2025/05/16 6.8705 -0.73% 2025/05/02 6.9909 -1.73%
2025/05/15 6.9211 -0.21% 2025/04/30 7.1142 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/台幣 -0.11% -0.46% -5.09% -8.05% -8.16% -8.58% -7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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