凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9315 0.0025 0.04% -0.64% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.49% -5.12%
含息 - - - - - - - - 8.28% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6830 0.81%
02/16 0.062 7.5856 0.82%
03/16 0.062 7.3860 0.84%
04/18 0.057 7.4931 0.76%
05/16 0.057 7.3954 0.77%
06/16 0.057 7.4164 0.77%
07/18 0.062 7.4095 0.84%
08/16 0.062 7.3385 0.84%
09/18 0.062 7.2830 0.85%
10/17 0.062 7.1226 0.87%
11/16 0.062 7.2034 0.86%
12/18 0.062 7.3561 0.84%
總計 0.729 7.3561 9.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3725 0.84%
02/16 0.062 7.3372 0.85%
03/18 0.062 7.3086 0.85%
04/16 0.062 7.1724 0.86%
05/16 0.062 7.2290 0.86%
06/18 0.062 7.1736 0.86%
07/16 0.062 7.1831 0.86%
08/16 0.062 7.1765 0.86%
09/18 0.062 7.2091 0.86%
10/16 0.062 7.1634 0.87%
11/18 0.062 7.0908 0.87%
12/17 0.062 7.0715 0.88%
總計 0.744 7.0715 10.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.0065 0.88%
02/18 0.062 7.0298 0.88%
總計 0.124 7.0298 1.76%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.9315 0.04% 2025/02/27 6.9849 -0.03%
2025/03/13 6.9290 -0.32% 2025/02/26 6.9867 0.11%
2025/03/12 6.9513 -0.12% 2025/02/25 6.9787 0.10%
2025/03/11 6.9594 -0.12% 2025/02/24 6.9717 0.08%
2025/03/10 6.9676 -0.14% 2025/02/21 6.9663 -0.03%
2025/03/07 6.9775 0.04% 2025/02/20 6.9683 0.05%
2025/03/06 6.9749 -0.19% 2025/02/19 6.9650 -0.07%
2025/03/05 6.9885 0.03% 2025/02/18 6.9698 -0.85%
2025/03/04 6.9865 -0.07% 2025/02/17 7.0298 0.04%
2025/03/03 6.9915 0.09% 2025/02/14 7.0269 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/美元 0.04% -0.66% -1.36% -1.97% -3.71% -5.23% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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