凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0069 -0.0002 -0.00% -3.16% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.26% -4.49%
含息 - - - - - - - - 10.19% 5.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7167 0.91%
02/16 0.07 7.6370 0.92%
03/16 0.07 7.4534 0.94%
04/18 0.06 7.5302 0.80%
05/16 0.06 7.4893 0.80%
06/16 0.06 7.6444 0.78%
07/18 0.06 7.6811 0.78%
08/16 0.06 7.7093 0.78%
09/18 0.06 7.6176 0.79%
10/17 0.06 7.4715 0.80%
11/16 0.06 7.5216 0.80%
12/18 0.06 7.5878 0.79%
總計 0.75 7.5878 9.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6282 0.79%
02/16 0.06 7.6041 0.79%
03/18 0.06 7.5662 0.79%
04/16 0.06 7.4463 0.81%
05/16 0.06 7.4883 0.80%
06/18 0.06 7.4468 0.81%
07/16 0.06 7.4544 0.80%
08/16 0.06 7.3933 0.81%
09/18 0.06 7.3733 0.81%
10/16 0.06 7.3397 0.82%
11/18 0.06 7.3066 0.82%
12/17 0.06 7.3167 0.82%
總計 0.72 7.3167 9.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.2766 0.82%
02/18 0.06 7.2632 0.83%
03/18 0.06 7.1509 0.84%
04/16 0.06 7.0096 0.86%
05/16 0.06 7.0477 0.85%
06/17 0.06 7.0141 0.86%
總計 0.36 7.0141 5.13%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.0069 -0.00% 2025/06/26 6.9912 0.06%
2025/07/09 7.0071 0.11% 2025/06/25 6.9868 0.13%
2025/07/08 6.9991 -0.10% 2025/06/24 6.9775 0.15%
2025/07/07 7.0058 0.03% 2025/06/23 6.9668 0.11%
2025/07/04 7.0035 -0.09% 2025/06/20 6.9593 0.06%
2025/07/03 7.0099 0.08% 2025/06/19 6.9553 -0.07%
2025/07/02 7.0043 -0.01% 2025/06/18 6.9600 0.07%
2025/07/01 7.0051 0.05% 2025/06/17 6.9550 -0.84%
2025/06/30 7.0015 0.07% 2025/06/16 7.0141 -0.02%
2025/06/27 6.9964 0.07% 2025/06/13 7.0152 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣 -0.00% -0.04% -0.17% 0.84% -3.34% -5.77% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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