凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1473 -0.0026 -0.04% -1.22% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.26% -4.49%
含息 - - - - - - - - 10.19% 5.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7167 0.91%
02/16 0.07 7.6370 0.92%
03/16 0.07 7.4534 0.94%
04/18 0.06 7.5302 0.80%
05/16 0.06 7.4893 0.80%
06/16 0.06 7.6444 0.78%
07/18 0.06 7.6811 0.78%
08/16 0.06 7.7093 0.78%
09/18 0.06 7.6176 0.79%
10/17 0.06 7.4715 0.80%
11/16 0.06 7.5216 0.80%
12/18 0.06 7.5878 0.79%
總計 0.75 7.5878 9.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6282 0.79%
02/16 0.06 7.6041 0.79%
03/18 0.06 7.5662 0.79%
04/16 0.06 7.4463 0.81%
05/16 0.06 7.4883 0.80%
06/18 0.06 7.4468 0.81%
07/16 0.06 7.4544 0.80%
08/16 0.06 7.3933 0.81%
09/18 0.06 7.3733 0.81%
10/16 0.06 7.3397 0.82%
11/18 0.06 7.3066 0.82%
12/17 0.06 7.3167 0.82%
總計 0.72 7.3167 9.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.2766 0.82%
02/18 0.06 7.2632 0.83%
總計 0.12 7.2632 1.65%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.1473 -0.04% 2025/02/27 7.2331 0.16%
2025/03/13 7.1499 -0.30% 2025/02/26 7.2216 0.19%
2025/03/12 7.1711 -0.03% 2025/02/25 7.2078 0.09%
2025/03/11 7.1735 -0.33% 2025/02/24 7.2010 0.13%
2025/03/10 7.1975 -0.00% 2025/02/21 7.1917 0.03%
2025/03/07 7.1978 0.01% 2025/02/20 7.1899 -0.25%
2025/03/06 7.1968 -0.16% 2025/02/19 7.2077 -0.03%
2025/03/05 7.2084 -0.07% 2025/02/18 7.2098 -0.74%
2025/03/04 7.2136 -0.38% 2025/02/17 7.2632 0.14%
2025/03/03 7.2414 0.11% 2025/02/14 7.2531 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/人民幣 -0.04% -0.70% -1.46% -2.20% -2.93% -5.60% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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