凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3638 -0.0008 -0.01% -0.51% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.21% -4.01%
含息 - - - - - - - - 11.98% 7.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9247 1.01%
02/16 0.08 7.9988 1.00%
03/16 0.08 7.8302 1.02%
04/18 0.074 7.8927 0.94%
05/16 0.074 7.9520 0.93%
06/16 0.074 7.7971 0.95%
07/18 0.074 7.7320 0.96%
08/16 0.074 7.8370 0.94%
09/18 0.074 7.7483 0.96%
10/17 0.074 7.5589 0.98%
11/16 0.074 7.5441 0.98%
12/18 0.074 7.7173 0.96%
總計 0.906 7.7173 11.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.8104 0.95%
02/16 0.074 7.8304 0.95%
03/18 0.074 7.7738 0.95%
04/16 0.074 7.6639 0.97%
05/16 0.074 7.6171 0.97%
06/18 0.074 7.5487 0.98%
07/16 0.074 7.5492 0.98%
08/16 0.074 7.5050 0.99%
09/18 0.074 7.4755 0.99%
10/16 0.074 7.4250 1.00%
11/18 0.074 7.4293 1.00%
12/17 0.074 7.3766 1.00%
總計 0.888 7.3766 12.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4491 0.99%
總計 0.074 7.4491 0.99%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 7.3638 -0.01% 2025/01/09 7.4536 0.03%
2025/01/22 7.3646 -0.01% 2025/01/08 7.4510 0.37%
2025/01/21 7.3655 0.13% 2025/01/07 7.4239 0.11%
2025/01/20 7.3560 -0.27% 2025/01/06 7.4161 0.05%
2025/01/17 7.3760 -0.07% 2025/01/03 7.4123 -0.05%
2025/01/16 7.3812 -0.91% 2025/01/02 7.4158 0.19%
2025/01/15 7.4491 0.21% 2024/12/31 7.4019 -0.04%
2025/01/14 7.4335 -0.14% 2024/12/30 7.4050 0.30%
2025/01/13 7.4442 -0.17% 2024/12/27 7.3832 -0.07%
2025/01/10 7.4569 0.04% 2024/12/24 7.3882 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣 -0.01% -0.24% -0.12% 0.04% -2.02% -5.57% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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