凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2805 -0.0206 -0.28% -1.64% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.21% -4.01%
含息 - - - - - - - - 11.98% 7.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9247 1.01%
02/16 0.08 7.9988 1.00%
03/16 0.08 7.8302 1.02%
04/18 0.074 7.8927 0.94%
05/16 0.074 7.9520 0.93%
06/16 0.074 7.7971 0.95%
07/18 0.074 7.7320 0.96%
08/16 0.074 7.8370 0.94%
09/18 0.074 7.7483 0.96%
10/17 0.074 7.5589 0.98%
11/16 0.074 7.5441 0.98%
12/18 0.074 7.7173 0.96%
總計 0.906 7.7173 11.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.8104 0.95%
02/16 0.074 7.8304 0.95%
03/18 0.074 7.7738 0.95%
04/16 0.074 7.6639 0.97%
05/16 0.074 7.6171 0.97%
06/18 0.074 7.5487 0.98%
07/16 0.074 7.5492 0.98%
08/16 0.074 7.5050 0.99%
09/18 0.074 7.4755 0.99%
10/16 0.074 7.4250 1.00%
11/18 0.074 7.4293 1.00%
12/17 0.074 7.3766 1.00%
總計 0.888 7.3766 12.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4491 0.99%
02/18 0.074 7.4175 1.00%
總計 0.148 7.4175 2.00%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.2805 -0.28% 2025/02/27 7.3861 0.23%
2025/03/13 7.3011 -0.37% 2025/02/26 7.3690 0.07%
2025/03/12 7.3282 0.14% 2025/02/25 7.3638 0.07%
2025/03/11 7.3180 -0.33% 2025/02/24 7.3583 0.32%
2025/03/10 7.3423 0.15% 2025/02/21 7.3351 -0.18%
2025/03/07 7.3310 0.01% 2025/02/20 7.3481 -0.17%
2025/03/06 7.3304 -0.48% 2025/02/19 7.3603 0.02%
2025/03/05 7.3656 -0.25% 2025/02/18 7.3585 -0.80%
2025/03/04 7.3843 -0.22% 2025/02/17 7.4175 0.31%
2025/03/03 7.4005 0.19% 2025/02/14 7.3945 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣 -0.28% -0.69% -1.54% -1.32% -2.56% -6.39% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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