凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1839 0.0145 0.20% -2.95% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.21% -4.01%
含息 - - - - - - - - 11.98% 7.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9247 1.01%
02/16 0.08 7.9988 1.00%
03/16 0.08 7.8302 1.02%
04/18 0.074 7.8927 0.94%
05/16 0.074 7.9520 0.93%
06/16 0.074 7.7971 0.95%
07/18 0.074 7.7320 0.96%
08/16 0.074 7.8370 0.94%
09/18 0.074 7.7483 0.96%
10/17 0.074 7.5589 0.98%
11/16 0.074 7.5441 0.98%
12/18 0.074 7.7173 0.96%
總計 0.906 7.7173 11.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.8104 0.95%
02/16 0.074 7.8304 0.95%
03/18 0.074 7.7738 0.95%
04/16 0.074 7.6639 0.97%
05/16 0.074 7.6171 0.97%
06/18 0.074 7.5487 0.98%
07/16 0.074 7.5492 0.98%
08/16 0.074 7.5050 0.99%
09/18 0.074 7.4755 0.99%
10/16 0.074 7.4250 1.00%
11/18 0.074 7.4293 1.00%
12/17 0.074 7.3766 1.00%
總計 0.888 7.3766 12.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4491 0.99%
02/18 0.074 7.4175 1.00%
03/18 0.074 7.2829 1.02%
總計 0.222 7.2829 3.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 7.1839 0.20% 2025/04/01 7.2570 0.29%
2025/04/16 7.1694 -1.19% 2025/03/31 7.2360 -0.16%
2025/04/15 7.2556 0.36% 2025/03/28 7.2474 0.08%
2025/04/14 7.2294 0.63% 2025/03/27 7.2417 -0.18%
2025/04/11 7.1840 -0.59% 2025/03/26 7.2545 -0.16%
2025/04/10 7.2265 0.38% 2025/03/25 7.2663 0.03%
2025/04/09 7.1993 -0.51% 2025/03/24 7.2644 0.36%
2025/04/08 7.2359 0.14% 2025/03/21 7.2380 -0.03%
2025/04/07 7.2259 -1.29% 2025/03/20 7.2405 0.17%
2025/04/02 7.3204 0.87% 2025/03/19 7.2280 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣 0.20% -0.59% -1.36% -2.60% -2.47% -5.42% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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