凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8225 0.0119 0.17% -0.72% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.21% -4.01% -7.16%
含息 - - - - - - - 11.98% 7.51% 4.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.8104 0.95%
02/16 0.074 7.8304 0.95%
03/18 0.074 7.7738 0.95%
04/16 0.074 7.6639 0.97%
05/16 0.074 7.6171 0.97%
06/18 0.074 7.5487 0.98%
07/16 0.074 7.5492 0.98%
08/16 0.074 7.5050 0.99%
09/18 0.074 7.4755 0.99%
10/16 0.074 7.4250 1.00%
11/18 0.074 7.4293 1.00%
12/17 0.074 7.3766 1.00%
總計 0.888 7.3766 12.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4491 0.99%
02/18 0.074 7.4175 1.00%
03/18 0.074 7.2829 1.02%
04/16 0.074 7.2556 1.02%
05/16 0.074 7.2626 1.02%
06/17 0.074 7.2272 1.02%
07/16 0.074 7.2203 1.02%
08/18 0.074 7.1878 1.03%
09/16 0.074 7.1400 1.04%
10/16 0.074 7.0285 1.05%
11/18 0.074 6.9607 1.06%
12/16 0.074 6.9354 1.07%
總計 0.888 6.9354 12.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 6.8751 1.08%
總計 0.074 6.8751 1.08%

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 6.8225 0.17% 2026/01/21 6.8033 -0.13%
2026/02/03 6.8106 -0.04% 2026/01/20 6.8124 0.01%
2026/02/02 6.8132 -0.01% 2026/01/19 6.8120 0.07%
2026/01/30 6.8137 0.30% 2026/01/16 6.8072 -0.99%
2026/01/29 6.7936 -0.04% 2026/01/15 6.8751 -0.05%
2026/01/28 6.7962 -0.26% 2026/01/14 6.8784 0.03%
2026/01/27 6.8139 -0.01% 2026/01/13 6.8766 0.03%
2026/01/26 6.8144 0.08% 2026/01/12 6.8744 -0.06%
2026/01/23 6.8092 0.02% 2026/01/09 6.8784 -0.07%
2026/01/22 6.8075 0.06% 2026/01/08 6.8835 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息/南非幣 0.17% 0.39% -0.60% -2.22% -5.02% -8.09% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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