|
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5952 |
0.0005 |
0.00% |
1.05% |
2026/02/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
10.5952 |
0.00% |
2026/01/21 |
10.5512 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
10.5947 |
0.11% |
2026/01/20 |
10.5429 |
-0.02% |
| 2026/02/02 |
10.5835 |
0.20% |
2026/01/19 |
10.5452 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
10.5626 |
0.08% |
2026/01/16 |
10.5352 |
-0.00% |
| 2026/01/29 |
10.5537 |
-0.01% |
2026/01/15 |
10.5354 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
10.5547 |
-0.37% |
2026/01/14 |
10.5434 |
-0.03% |
| 2026/01/27 |
10.5942 |
0.18% |
2026/01/13 |
10.5469 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
10.5755 |
-0.01% |
2026/01/12 |
10.5391 |
0.11% |
| 2026/01/23 |
10.5767 |
0.03% |
2026/01/09 |
10.5273 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
10.5739 |
0.22% |
2026/01/08 |
10.5211 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
