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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4058 |
0.0026 |
0.03% |
1.29% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.4058 |
0.02% |
2025/02/27 |
10.4622 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
10.4032 |
-0.34% |
2025/02/26 |
10.4585 |
0.10% |
| 2025/03/12 |
10.4388 |
0.03% |
2025/02/25 |
10.4481 |
0.24% |
| 2025/03/11 |
10.4352 |
-0.19% |
2025/02/24 |
10.4229 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
10.4550 |
0.03% |
2025/02/21 |
10.4219 |
-0.12% |
| 2025/03/07 |
10.4522 |
-0.00% |
2025/02/20 |
10.4349 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
10.4524 |
-0.12% |
2025/02/19 |
10.4210 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
10.4648 |
-0.17% |
2025/02/18 |
10.4317 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
10.4830 |
-0.08% |
2025/02/17 |
10.4129 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
10.4911 |
0.28% |
2025/02/14 |
10.4246 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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