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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1819 |
0.0199 |
0.20% |
-0.89% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.1819 |
0.20% |
2025/04/01 |
10.4424 |
0.08% |
| 2025/04/16 |
10.1620 |
0.07% |
2025/03/31 |
10.4341 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
10.1550 |
0.20% |
2025/03/28 |
10.4272 |
-0.19% |
| 2025/04/14 |
10.1344 |
0.14% |
2025/03/27 |
10.4471 |
-0.15% |
| 2025/04/11 |
10.1207 |
-0.29% |
2025/03/26 |
10.4630 |
-0.14% |
| 2025/04/10 |
10.1499 |
0.10% |
2025/03/25 |
10.4773 |
0.11% |
| 2025/04/09 |
10.1400 |
-0.10% |
2025/03/24 |
10.4660 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
10.1501 |
-0.06% |
2025/03/21 |
10.4408 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
10.1560 |
-2.56% |
2025/03/20 |
10.4544 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
10.4223 |
-0.19% |
2025/03/19 |
10.4527 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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