凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4058 0.0026 0.03% 1.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.91% 6.89%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.4058 0.02% 2025/02/27 10.4622 0.04%
2025/03/13 10.4032 -0.34% 2025/02/26 10.4585 0.10%
2025/03/12 10.4388 0.03% 2025/02/25 10.4481 0.24%
2025/03/11 10.4352 -0.19% 2025/02/24 10.4229 0.01%
2025/03/10 10.4550 0.03% 2025/02/21 10.4219 -0.12%
2025/03/07 10.4522 -0.00% 2025/02/20 10.4349 0.13%
2025/03/06 10.4524 -0.12% 2025/02/19 10.4210 -0.10%
2025/03/05 10.4648 -0.17% 2025/02/18 10.4317 0.18%
2025/03/04 10.4830 -0.08% 2025/02/17 10.4129 -0.11%
2025/03/03 10.4911 0.28% 2025/02/14 10.4246 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/台幣 0.03% -0.44% -0.18% 1.30% 2.98% 6.31% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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