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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2308 |
0.0102 |
0.10% |
6.44% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.2308 |
0.10% |
2024/11/06 |
10.1529 |
0.38% |
| 2024/11/19 |
10.2206 |
-0.12% |
2024/11/05 |
10.1145 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
10.2330 |
0.22% |
2024/11/04 |
10.1089 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
10.2110 |
-0.28% |
2024/11/01 |
10.1044 |
-0.28% |
| 2024/11/14 |
10.2400 |
0.09% |
2024/10/30 |
10.1328 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
10.2305 |
0.10% |
2024/10/29 |
10.1442 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
10.2201 |
0.23% |
2024/10/28 |
10.1434 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
10.1971 |
0.26% |
2024/10/25 |
10.1293 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
10.1706 |
-0.16% |
2024/10/24 |
10.1315 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
10.1864 |
0.33% |
2024/10/23 |
10.1270 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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