凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8324 -0.0107 -0.11% -4.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.91% 6.89%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.8324 -0.11% 2025/05/14 9.9140 -0.32%
2025/05/27 9.8431 0.24% 2025/05/13 9.9461 0.42%
2025/05/26 9.8196 -0.10% 2025/05/12 9.9041 0.53%
2025/05/23 9.8297 -0.19% 2025/05/09 9.8523 -0.06%
2025/05/22 9.8488 -0.30% 2025/05/08 9.8587 0.10%
2025/05/21 9.8782 -0.18% 2025/05/07 9.8488 0.14%
2025/05/20 9.8965 -0.07% 2025/05/06 9.8352 0.26%
2025/05/19 9.9035 0.09% 2025/05/05 9.8093 -1.83%
2025/05/16 9.8948 0.02% 2025/05/02 9.9926 -1.73%
2025/05/15 9.8927 -0.21% 2025/04/30 10.1689 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/台幣 -0.11% -0.46% -4.37% -6.02% -4.14% -0.51% -4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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