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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8481 |
0.0213 |
0.22% |
-4.14% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.8481 |
0.22% |
2025/06/26 |
9.8159 |
-0.31% |
| 2025/07/09 |
9.8268 |
0.28% |
2025/06/25 |
9.8465 |
-0.21% |
| 2025/07/08 |
9.7994 |
-0.06% |
2025/06/24 |
9.8670 |
-0.15% |
| 2025/07/07 |
9.8052 |
0.14% |
2025/06/23 |
9.8816 |
0.48% |
| 2025/07/04 |
9.7915 |
0.20% |
2025/06/20 |
9.8344 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
9.7716 |
-0.37% |
2025/06/19 |
9.8372 |
0.14% |
| 2025/07/02 |
9.8077 |
-0.34% |
2025/06/18 |
9.8236 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
9.8416 |
-1.34% |
2025/06/17 |
9.8178 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.9754 |
1.58% |
2025/06/16 |
9.8176 |
-0.27% |
| 2025/06/27 |
9.8205 |
0.05% |
2025/06/13 |
9.8445 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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