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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2462 |
0.0043 |
0.04% |
-0.27% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.2462 |
0.04% |
2025/10/22 |
10.2018 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
10.2419 |
0.10% |
2025/10/21 |
10.1983 |
0.12% |
| 2025/11/04 |
10.2314 |
-0.05% |
2025/10/20 |
10.1864 |
0.03% |
| 2025/11/03 |
10.2363 |
0.14% |
2025/10/17 |
10.1834 |
-0.04% |
| 2025/10/31 |
10.2217 |
0.06% |
2025/10/16 |
10.1873 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
10.2160 |
0.06% |
2025/10/15 |
10.1851 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
10.2098 |
-0.10% |
2025/10/14 |
10.1741 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
10.2198 |
-0.16% |
2025/10/13 |
10.1508 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
10.2358 |
0.15% |
2025/10/09 |
10.1516 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
10.2203 |
0.18% |
2025/10/08 |
10.1718 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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