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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3627 |
0.0042 |
0.04% |
0.87% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
10.3627 |
0.04% |
2025/11/13 |
10.2857 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
10.3585 |
0.03% |
2025/11/12 |
10.2921 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
10.3549 |
0.11% |
2025/11/11 |
10.2842 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
10.3440 |
0.22% |
2025/11/10 |
10.2733 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
10.3212 |
0.23% |
2025/11/07 |
10.2662 |
0.20% |
| 2025/11/20 |
10.2974 |
0.06% |
2025/11/06 |
10.2462 |
0.04% |
| 2025/11/19 |
10.2916 |
0.04% |
2025/11/05 |
10.2419 |
0.10% |
| 2025/11/18 |
10.2874 |
-0.05% |
2025/11/04 |
10.2314 |
-0.05% |
| 2025/11/17 |
10.2925 |
0.05% |
2025/11/03 |
10.2363 |
0.14% |
| 2025/11/14 |
10.2874 |
0.02% |
2025/10/31 |
10.2217 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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