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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4514 |
0.0002 |
0.00% |
2.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4514 |
0.00% |
2025/05/28 |
10.3701 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
10.4512 |
0.13% |
2025/05/27 |
10.3713 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
10.4381 |
0.06% |
2025/05/26 |
10.3491 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
10.4323 |
0.10% |
2025/05/23 |
10.3422 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
10.4220 |
-0.01% |
2025/05/22 |
10.3535 |
-0.09% |
| 2025/06/05 |
10.4233 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.3625 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
10.4223 |
0.16% |
2025/05/20 |
10.3768 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
10.4054 |
0.09% |
2025/05/19 |
10.3775 |
0.01% |
| 2025/06/02 |
10.3958 |
0.13% |
2025/05/16 |
10.3760 |
0.06% |
| 2025/05/29 |
10.3821 |
0.12% |
2025/05/15 |
10.3694 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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