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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8494 |
0.0061 |
0.06% |
0.60% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.8494 |
0.06% |
2026/05/21 |
10.8171 |
0.04% |
| 2026/06/03 |
10.8433 |
-0.20% |
2026/05/20 |
10.8129 |
0.22% |
| 2026/06/02 |
10.8652 |
0.04% |
2026/05/19 |
10.7896 |
-0.22% |
| 2026/06/01 |
10.8610 |
-0.05% |
2026/05/18 |
10.8132 |
-0.05% |
| 2026/05/29 |
10.8662 |
0.11% |
2026/05/15 |
10.8191 |
-0.27% |
| 2026/05/28 |
10.8548 |
0.09% |
2026/05/14 |
10.8483 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
10.8452 |
0.04% |
2026/05/13 |
10.8474 |
-0.00% |
| 2026/05/26 |
10.8404 |
0.05% |
2026/05/12 |
10.8477 |
-0.29% |
| 2026/05/25 |
10.8350 |
0.12% |
2026/05/11 |
10.8790 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
10.8218 |
0.04% |
2026/05/08 |
10.8830 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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