|
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6774 |
0.0076 |
0.07% |
4.96% |
2025/11/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
10.6774 |
0.07% |
2025/11/13 |
10.6412 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
10.6698 |
0.20% |
2025/11/12 |
10.6494 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.6480 |
0.13% |
2025/11/11 |
10.6442 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
10.6341 |
0.18% |
2025/11/10 |
10.6410 |
0.14% |
| 2025/11/21 |
10.6148 |
0.01% |
2025/11/07 |
10.6266 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
10.6142 |
-0.01% |
2025/11/06 |
10.6233 |
0.06% |
| 2025/11/19 |
10.6150 |
-0.02% |
2025/11/05 |
10.6174 |
0.02% |
| 2025/11/18 |
10.6174 |
-0.11% |
2025/11/04 |
10.6154 |
-0.18% |
| 2025/11/17 |
10.6296 |
-0.00% |
2025/11/03 |
10.6341 |
-0.03% |
| 2025/11/14 |
10.6301 |
-0.10% |
2025/10/31 |
10.6372 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
