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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1586 |
0.0188 |
0.19% |
-0.14% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.1586 |
0.19% |
2025/04/01 |
10.2833 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
10.1398 |
0.06% |
2025/03/31 |
10.2773 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
10.1334 |
0.19% |
2025/03/28 |
10.2865 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
10.1139 |
0.52% |
2025/03/27 |
10.3038 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
10.0615 |
0.02% |
2025/03/26 |
10.3174 |
-0.16% |
| 2025/04/10 |
10.0593 |
0.35% |
2025/03/25 |
10.3339 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
10.0243 |
-0.06% |
2025/03/24 |
10.3325 |
0.13% |
| 2025/04/08 |
10.0308 |
0.05% |
2025/03/21 |
10.3188 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
10.0262 |
-2.51% |
2025/03/20 |
10.3280 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
10.2846 |
0.01% |
2025/03/19 |
10.3179 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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