凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2889 0.0038 0.04% 1.14% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.65% 5.23%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.2889 0.04% 2025/02/27 10.3682 -0.03%
2025/03/13 10.2851 -0.32% 2025/02/26 10.3709 0.12%
2025/03/12 10.3182 -0.12% 2025/02/25 10.3589 0.10%
2025/03/11 10.3303 -0.12% 2025/02/24 10.3485 0.08%
2025/03/10 10.3425 -0.14% 2025/02/21 10.3405 -0.03%
2025/03/07 10.3572 0.04% 2025/02/20 10.3436 0.05%
2025/03/06 10.3533 -0.19% 2025/02/19 10.3385 -0.07%
2025/03/05 10.3734 0.03% 2025/02/18 10.3456 0.03%
2025/03/04 10.3706 -0.07% 2025/02/17 10.3423 0.04%
2025/03/03 10.3780 0.09% 2025/02/14 10.3381 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/美元 0.04% -0.66% -0.48% 0.66% 1.49% 5.19% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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