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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7737 |
0.0085 |
0.08% |
5.91% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
10.7737 |
0.08% |
2025/12/09 |
10.7075 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
10.7652 |
0.12% |
2025/12/08 |
10.7072 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
10.7526 |
0.00% |
2025/12/05 |
10.7100 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
10.7525 |
0.08% |
2025/12/04 |
10.7088 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
10.7439 |
-0.02% |
2025/12/03 |
10.7133 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
10.7458 |
0.03% |
2025/12/02 |
10.6928 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
10.7430 |
0.06% |
2025/12/01 |
10.6843 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
10.7369 |
0.01% |
2025/11/28 |
10.6841 |
0.06% |
| 2025/12/11 |
10.7353 |
0.12% |
2025/11/27 |
10.6774 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
10.7222 |
0.14% |
2025/11/26 |
10.6698 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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