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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1751 |
-0.0040 |
-0.04% |
5.25% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.1751 |
-0.04% |
2024/11/06 |
10.1651 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
10.1791 |
0.09% |
2024/11/05 |
10.1686 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
10.1699 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.1649 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
10.1608 |
-0.13% |
2024/11/01 |
10.1568 |
-0.15% |
| 2024/11/14 |
10.1737 |
-0.08% |
2024/10/30 |
10.1723 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
10.1816 |
-0.01% |
2024/10/29 |
10.1679 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
10.1823 |
-0.12% |
2024/10/28 |
10.1695 |
0.11% |
| 2024/11/11 |
10.1943 |
-0.01% |
2024/10/25 |
10.1587 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
10.1956 |
0.09% |
2024/10/24 |
10.1584 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
10.1860 |
0.21% |
2024/10/23 |
10.1503 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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