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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5327 |
0.0043 |
0.04% |
3.54% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.5327 |
0.04% |
2025/06/26 |
10.5142 |
0.15% |
| 2025/07/09 |
10.5284 |
0.11% |
2025/06/25 |
10.4984 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
10.5164 |
-0.10% |
2025/06/24 |
10.4904 |
0.24% |
| 2025/07/07 |
10.5267 |
-0.10% |
2025/06/23 |
10.4656 |
0.09% |
| 2025/07/04 |
10.5373 |
-0.01% |
2025/06/20 |
10.4567 |
0.15% |
| 2025/07/03 |
10.5383 |
0.03% |
2025/06/19 |
10.4407 |
-0.00% |
| 2025/07/02 |
10.5354 |
-0.00% |
2025/06/18 |
10.4411 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
10.5357 |
0.03% |
2025/06/17 |
10.4363 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
10.5326 |
0.15% |
2025/06/16 |
10.4385 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
10.5164 |
0.02% |
2025/06/13 |
10.4369 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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