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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2530 |
-0.0038 |
-0.04% |
0.79% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.2530 |
-0.04% |
2025/01/09 |
10.2008 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
10.2568 |
0.05% |
2025/01/08 |
10.1998 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
10.2520 |
0.13% |
2025/01/07 |
10.2089 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
10.2383 |
0.09% |
2025/01/06 |
10.2182 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
10.2295 |
0.08% |
2025/01/03 |
10.2048 |
0.14% |
| 2025/01/16 |
10.2214 |
0.04% |
2025/01/02 |
10.1907 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
10.2175 |
0.42% |
2024/12/31 |
10.1727 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
10.1744 |
0.12% |
2024/12/30 |
10.1757 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
10.1622 |
-0.11% |
2024/12/27 |
10.1674 |
-0.00% |
| 2025/01/10 |
10.1735 |
-0.27% |
2024/12/24 |
10.1677 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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