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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1527 |
-0.0014 |
-0.01% |
2.46% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.1527 |
-0.01% |
2025/12/09 |
11.1194 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
11.1541 |
0.10% |
2025/12/08 |
11.1284 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
11.1425 |
-0.00% |
2025/12/05 |
11.1302 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
11.1429 |
0.02% |
2025/12/04 |
11.1313 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
11.1404 |
0.01% |
2025/12/03 |
11.1259 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
11.1390 |
-0.02% |
2025/12/02 |
11.1126 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
11.1411 |
-0.00% |
2025/12/01 |
11.1065 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
11.1413 |
0.01% |
2025/11/28 |
11.1036 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
11.1405 |
0.06% |
2025/11/27 |
11.1022 |
0.10% |
| 2025/12/10 |
11.1340 |
0.13% |
2025/11/26 |
11.0913 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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