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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9311 |
-0.0039 |
-0.04% |
0.42% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.9311 |
-0.04% |
2025/02/27 |
11.0623 |
0.16% |
| 2025/03/13 |
10.9350 |
-0.30% |
2025/02/26 |
11.0447 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
10.9675 |
-0.03% |
2025/02/25 |
11.0236 |
0.09% |
| 2025/03/11 |
10.9711 |
-0.33% |
2025/02/24 |
11.0132 |
0.13% |
| 2025/03/10 |
11.0078 |
-0.00% |
2025/02/21 |
10.9989 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
11.0083 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.9962 |
-0.25% |
| 2025/03/06 |
11.0068 |
-0.16% |
2025/02/19 |
11.0234 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
11.0245 |
-0.07% |
2025/02/18 |
11.0266 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
11.0324 |
-0.38% |
2025/02/17 |
11.0167 |
0.14% |
| 2025/03/03 |
11.0749 |
0.11% |
2025/02/14 |
11.0015 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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