凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9311 -0.0039 -0.04% 0.42% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.72% 5.23%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.9311 -0.04% 2025/02/27 11.0623 0.16%
2025/03/13 10.9350 -0.30% 2025/02/26 11.0447 0.19%
2025/03/12 10.9675 -0.03% 2025/02/25 11.0236 0.09%
2025/03/11 10.9711 -0.33% 2025/02/24 11.0132 0.13%
2025/03/10 11.0078 -0.00% 2025/02/21 10.9989 0.02%
2025/03/07 11.0083 0.01% 2025/02/20 10.9962 -0.25%
2025/03/06 11.0068 -0.16% 2025/02/19 11.0234 -0.03%
2025/03/05 11.0245 -0.07% 2025/02/18 11.0266 0.09%
2025/03/04 11.0324 -0.38% 2025/02/17 11.0167 0.14%
2025/03/03 11.0749 0.11% 2025/02/14 11.0015 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣 -0.04% -0.70% -0.64% 0.25% 1.99% 4.09% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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