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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1636 |
-0.0080 |
-0.07% |
2.56% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1636 |
-0.07% |
2025/09/03 |
11.1393 |
0.06% |
| 2025/09/16 |
11.1716 |
-0.02% |
2025/09/02 |
11.1321 |
-0.17% |
| 2025/09/15 |
11.1743 |
0.09% |
2025/09/01 |
11.1515 |
0.13% |
| 2025/09/12 |
11.1643 |
0.01% |
2025/08/29 |
11.1369 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
11.1633 |
0.09% |
2025/08/28 |
11.1393 |
-0.26% |
| 2025/09/10 |
11.1530 |
-0.00% |
2025/08/27 |
11.1682 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.1535 |
-0.04% |
2025/08/26 |
11.1671 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
11.1578 |
0.03% |
2025/08/25 |
11.1698 |
-0.05% |
| 2025/09/05 |
11.1547 |
0.06% |
2025/08/22 |
11.1758 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
11.1483 |
0.08% |
2025/08/21 |
11.1557 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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