凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9499 0.0002 0.00% 0.59% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.72% 5.23%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.9499 0.00% 2025/05/14 10.9689 0.13%
2025/05/27 10.9497 0.28% 2025/05/13 10.9543 0.10%
2025/05/26 10.9196 0.09% 2025/05/12 10.9430 0.31%
2025/05/23 10.9096 -0.31% 2025/05/09 10.9091 -0.12%
2025/05/22 10.9431 -0.11% 2025/05/08 10.9225 0.14%
2025/05/21 10.9555 -0.20% 2025/05/07 10.9072 0.25%
2025/05/20 10.9770 -0.01% 2025/05/06 10.8799 0.01%
2025/05/19 10.9777 0.06% 2025/05/05 10.8783 0.03%
2025/05/16 10.9707 0.06% 2025/05/02 10.8749 -0.13%
2025/05/15 10.9641 -0.04% 2025/04/30 10.8893 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣 0.00% -0.05% 0.22% -1.02% 0.77% 3.59% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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