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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9451 |
-0.0015 |
-0.01% |
0.55% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.9451 |
-0.01% |
2025/01/09 |
10.9305 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
10.9466 |
0.14% |
2025/01/08 |
10.9252 |
-0.00% |
| 2025/01/21 |
10.9316 |
0.18% |
2025/01/07 |
10.9255 |
-0.13% |
| 2025/01/20 |
10.9117 |
-0.36% |
2025/01/06 |
10.9398 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
10.9506 |
0.02% |
2025/01/03 |
10.9350 |
0.21% |
| 2025/01/16 |
10.9489 |
0.02% |
2025/01/02 |
10.9116 |
0.24% |
| 2025/01/15 |
10.9466 |
0.45% |
2024/12/31 |
10.8852 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
10.8979 |
0.11% |
2024/12/30 |
10.8790 |
0.17% |
| 2025/01/13 |
10.8857 |
-0.18% |
2024/12/27 |
10.8600 |
-0.04% |
| 2025/01/10 |
10.9052 |
-0.23% |
2024/12/24 |
10.8648 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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