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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1022 |
0.0109 |
0.10% |
1.99% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
11.1022 |
0.10% |
2025/11/13 |
11.0839 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
11.0913 |
0.13% |
2025/11/12 |
11.1080 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
11.0774 |
-0.03% |
2025/11/11 |
11.1098 |
0.03% |
| 2025/11/24 |
11.0802 |
0.18% |
2025/11/10 |
11.1063 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
11.0604 |
-0.09% |
2025/11/07 |
11.0939 |
0.05% |
| 2025/11/20 |
11.0708 |
-0.01% |
2025/11/06 |
11.0882 |
-0.02% |
| 2025/11/19 |
11.0720 |
0.02% |
2025/11/05 |
11.0905 |
-0.01% |
| 2025/11/18 |
11.0693 |
-0.11% |
2025/11/04 |
11.0915 |
-0.13% |
| 2025/11/17 |
11.0818 |
0.07% |
2025/11/03 |
11.1054 |
0.01% |
| 2025/11/14 |
11.0742 |
-0.09% |
2025/10/31 |
11.1039 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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