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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0090 |
-0.0076 |
-0.07% |
1.14% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.0090 |
-0.07% |
2025/06/05 |
10.9900 |
0.02% |
| 2025/06/18 |
11.0166 |
0.07% |
2025/06/04 |
10.9878 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
11.0086 |
0.02% |
2025/06/03 |
10.9833 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
11.0059 |
-0.02% |
2025/06/02 |
10.9847 |
0.26% |
| 2025/06/13 |
11.0077 |
-0.07% |
2025/05/29 |
10.9559 |
0.05% |
| 2025/06/12 |
11.0157 |
-0.16% |
2025/05/28 |
10.9499 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
11.0335 |
0.19% |
2025/05/27 |
10.9497 |
0.28% |
| 2025/06/10 |
11.0129 |
0.09% |
2025/05/26 |
10.9196 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
11.0033 |
0.07% |
2025/05/23 |
10.9096 |
-0.31% |
| 2025/06/06 |
10.9956 |
0.05% |
2025/05/22 |
10.9431 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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