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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8407 |
0.0075 |
0.07% |
4.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8407 |
0.07% |
2024/11/06 |
10.8013 |
0.67% |
| 2024/11/19 |
10.8332 |
0.16% |
2024/11/05 |
10.7295 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
10.8164 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.7335 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
10.8122 |
-0.27% |
2024/11/01 |
10.7403 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
10.8414 |
-0.02% |
2024/10/30 |
10.7540 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
10.8438 |
0.00% |
2024/10/29 |
10.7634 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
10.8433 |
-0.05% |
2024/10/28 |
10.7679 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
10.8488 |
0.19% |
2024/10/25 |
10.7469 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
10.8277 |
0.44% |
2024/10/24 |
10.7409 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
10.7803 |
-0.19% |
2024/10/23 |
10.7424 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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