|
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0042 |
0.0240 |
0.22% |
-1.12% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
2.24% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
11.0042 |
0.22% |
2026/06/22 |
10.9908 |
-0.02% |
| 2026/07/03 |
10.9802 |
-0.02% |
2026/06/18 |
10.9930 |
-0.03% |
| 2026/07/02 |
10.9822 |
0.15% |
2026/06/17 |
10.9960 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
10.9653 |
-0.11% |
2026/06/16 |
11.0093 |
-0.04% |
| 2026/06/30 |
10.9777 |
-0.18% |
2026/06/15 |
11.0140 |
0.21% |
| 2026/06/29 |
10.9975 |
0.10% |
2026/06/12 |
10.9913 |
0.04% |
| 2026/06/26 |
10.9864 |
-0.07% |
2026/06/11 |
10.9871 |
0.11% |
| 2026/06/25 |
10.9940 |
-0.04% |
2026/06/10 |
10.9748 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
10.9982 |
0.11% |
2026/06/09 |
10.9795 |
0.03% |
| 2026/06/23 |
10.9866 |
-0.04% |
2026/06/08 |
10.9758 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
