凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8277 -0.0074 -0.11% -7.67% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - - - - - - 7.58% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7475 0.74%
02/16 0.057 7.6479 0.75%
03/16 0.057 7.4792 0.76%
04/18 0.052 7.5692 0.69%
05/16 0.052 7.5223 0.69%
06/16 0.052 7.5244 0.69%
07/18 0.052 7.5721 0.69%
08/16 0.052 7.6504 0.68%
09/18 0.052 7.5927 0.68%
10/17 0.052 7.4828 0.69%
11/16 0.052 7.5442 0.69%
12/18 0.052 7.5831 0.69%
總計 0.639 7.5831 8.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5870 0.69%
02/16 0.052 7.5701 0.69%
03/18 0.052 7.5573 0.69%
04/16 0.052 7.4965 0.69%
05/16 0.052 7.5471 0.69%
06/18 0.052 7.4942 0.69%
07/16 0.052 7.5382 0.69%
08/16 0.052 7.4996 0.69%
09/18 0.052 7.4773 0.70%
10/16 0.052 7.4779 0.70%
11/18 0.052 7.4533 0.70%
12/17 0.052 7.4419 0.70%
總計 0.624 7.4419 8.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4673 0.70%
02/18 0.052 7.4427 0.70%
03/18 0.052 7.4009 0.70%
04/16 0.052 7.1570 0.73%
05/16 0.052 6.9216 0.75%
總計 0.26 6.9216 3.76%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.8277 -0.11% 2025/05/14 6.9365 -0.32%
2025/05/27 6.8351 0.24% 2025/05/13 6.9589 0.42%
2025/05/26 6.8188 -0.10% 2025/05/12 6.9295 0.53%
2025/05/23 6.8258 -0.19% 2025/05/09 6.8933 -0.07%
2025/05/22 6.8391 -0.30% 2025/05/08 6.8978 0.10%
2025/05/21 6.8594 -0.19% 2025/05/07 6.8908 0.14%
2025/05/20 6.8722 -0.07% 2025/05/06 6.8813 0.27%
2025/05/19 6.8770 0.09% 2025/05/05 6.8631 -1.84%
2025/05/16 6.8710 -0.73% 2025/05/02 6.9914 -1.73%
2025/05/15 6.9216 -0.21% 2025/04/30 7.1148 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣 -0.11% -0.46% -5.09% -8.05% -8.16% -8.58% -7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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