凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7863 0.0146 0.22% -8.23% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - - - - - - 7.58% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7475 0.74%
02/16 0.057 7.6479 0.75%
03/16 0.057 7.4792 0.76%
04/18 0.052 7.5692 0.69%
05/16 0.052 7.5223 0.69%
06/16 0.052 7.5244 0.69%
07/18 0.052 7.5721 0.69%
08/16 0.052 7.6504 0.68%
09/18 0.052 7.5927 0.68%
10/17 0.052 7.4828 0.69%
11/16 0.052 7.5442 0.69%
12/18 0.052 7.5831 0.69%
總計 0.639 7.5831 8.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5870 0.69%
02/16 0.052 7.5701 0.69%
03/18 0.052 7.5573 0.69%
04/16 0.052 7.4965 0.69%
05/16 0.052 7.5471 0.69%
06/18 0.052 7.4942 0.69%
07/16 0.052 7.5382 0.69%
08/16 0.052 7.4996 0.69%
09/18 0.052 7.4773 0.70%
10/16 0.052 7.4779 0.70%
11/18 0.052 7.4533 0.70%
12/17 0.052 7.4419 0.70%
總計 0.624 7.4419 8.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4673 0.70%
02/18 0.052 7.4427 0.70%
03/18 0.052 7.4009 0.70%
04/16 0.052 7.1570 0.73%
05/16 0.052 6.9216 0.75%
06/17 0.052 6.8175 0.76%
總計 0.312 6.8175 4.58%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.7863 0.22% 2025/06/26 6.7643 -0.31%
2025/07/09 6.7717 0.28% 2025/06/25 6.7853 -0.21%
2025/07/08 6.7528 -0.06% 2025/06/24 6.7995 -0.15%
2025/07/07 6.7568 0.14% 2025/06/23 6.8096 0.48%
2025/07/04 6.7473 0.20% 2025/06/20 6.7770 -0.03%
2025/07/03 6.7336 -0.37% 2025/06/19 6.7790 0.14%
2025/07/02 6.7586 -0.35% 2025/06/18 6.7696 0.06%
2025/07/01 6.7820 -1.34% 2025/06/17 6.7656 -0.76%
2025/06/30 6.8742 1.58% 2025/06/16 6.8175 -0.27%
2025/06/27 6.7674 0.05% 2025/06/13 6.8361 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣 0.22% 0.78% -1.30% -5.13% -8.55% -9.64% -8.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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