凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3856 0.0017 0.02% -0.12% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.85% -1.66%
含息 - - - - - - - - 7.58% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.057 7.7475 0.74%
02/16 0.057 7.6479 0.75%
03/16 0.057 7.4792 0.76%
04/18 0.052 7.5692 0.69%
05/16 0.052 7.5223 0.69%
06/16 0.052 7.5244 0.69%
07/18 0.052 7.5721 0.69%
08/16 0.052 7.6504 0.68%
09/18 0.052 7.5927 0.68%
10/17 0.052 7.4828 0.69%
11/16 0.052 7.5442 0.69%
12/18 0.052 7.5831 0.69%
總計 0.639 7.5831 8.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.5870 0.69%
02/16 0.052 7.5701 0.69%
03/18 0.052 7.5573 0.69%
04/16 0.052 7.4965 0.69%
05/16 0.052 7.5471 0.69%
06/18 0.052 7.4942 0.69%
07/16 0.052 7.5382 0.69%
08/16 0.052 7.4996 0.69%
09/18 0.052 7.4773 0.70%
10/16 0.052 7.4779 0.70%
11/18 0.052 7.4533 0.70%
12/17 0.052 7.4419 0.70%
總計 0.624 7.4419 8.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 7.4673 0.70%
02/18 0.052 7.4427 0.70%
總計 0.104 7.4427 1.40%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.3856 0.02% 2025/02/27 7.4257 0.04%
2025/03/13 7.3839 -0.34% 2025/02/26 7.4231 0.10%
2025/03/12 7.4091 0.04% 2025/02/25 7.4157 0.24%
2025/03/11 7.4065 -0.19% 2025/02/24 7.3978 0.01%
2025/03/10 7.4206 0.03% 2025/02/21 7.3970 -0.13%
2025/03/07 7.4186 -0.00% 2025/02/20 7.4063 0.13%
2025/03/06 7.4187 -0.12% 2025/02/19 7.3964 -0.10%
2025/03/05 7.4275 -0.17% 2025/02/18 7.4040 -0.52%
2025/03/04 7.4405 -0.08% 2025/02/17 7.4427 -0.11%
2025/03/03 7.4462 0.28% 2025/02/14 7.4510 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/台幣 0.02% -0.44% -0.88% -0.80% -1.25% -2.21% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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