凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8113 0.0028 0.04% -1.98% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.64% -5.16%
含息 - - - - - - - - 8.15% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6678 0.81%
02/16 0.062 7.5684 0.82%
03/16 0.062 7.3689 0.84%
04/18 0.057 7.4746 0.76%
05/16 0.057 7.3764 0.77%
06/16 0.057 7.3967 0.77%
07/18 0.062 7.3895 0.84%
08/16 0.062 7.3175 0.85%
09/18 0.062 7.2612 0.85%
10/17 0.062 7.0998 0.87%
11/16 0.062 7.1792 0.86%
12/18 0.062 7.3307 0.85%
總計 0.729 7.3307 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3468 0.84%
02/16 0.062 7.3113 0.85%
03/18 0.062 7.2827 0.85%
04/16 0.062 7.1467 0.87%
05/16 0.062 7.2029 0.86%
06/18 0.062 7.1474 0.87%
07/16 0.062 7.1566 0.87%
08/16 0.062 7.1499 0.87%
09/18 0.062 7.1821 0.86%
10/16 0.062 7.1364 0.87%
11/18 0.062 7.0638 0.88%
12/17 0.062 7.0444 0.88%
總計 0.744 7.0444 10.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 6.9794 0.89%
02/18 0.062 7.0023 0.89%
03/18 0.062 6.9121 0.90%
04/16 0.062 6.7392 0.92%
05/16 0.062 6.8319 0.91%
06/17 0.062 6.8133 0.91%
總計 0.372 6.8133 5.46%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.8113 0.04% 2025/06/26 6.7993 0.15%
2025/07/09 6.8085 0.11% 2025/06/25 6.7891 0.08%
2025/07/08 6.8007 -0.10% 2025/06/24 6.7839 0.24%
2025/07/07 6.8074 -0.10% 2025/06/23 6.7679 0.09%
2025/07/04 6.8142 -0.01% 2025/06/20 6.7621 0.15%
2025/07/03 6.8149 0.03% 2025/06/19 6.7518 -0.00%
2025/07/02 6.8130 -0.00% 2025/06/18 6.7520 0.05%
2025/07/01 6.8132 0.03% 2025/06/17 6.7489 -0.95%
2025/06/30 6.8112 0.15% 2025/06/16 6.8133 0.01%
2025/06/27 6.8008 0.02% 2025/06/13 6.8123 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元 0.04% -0.05% -0.03% 1.81% -1.99% -4.44% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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