凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9043 0.0026 0.04% -0.64% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.64% -5.16%
含息 - - - - - - - - 8.15% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.062 7.6678 0.81%
02/16 0.062 7.5684 0.82%
03/16 0.062 7.3689 0.84%
04/18 0.057 7.4746 0.76%
05/16 0.057 7.3764 0.77%
06/16 0.057 7.3967 0.77%
07/18 0.062 7.3895 0.84%
08/16 0.062 7.3175 0.85%
09/18 0.062 7.2612 0.85%
10/17 0.062 7.0998 0.87%
11/16 0.062 7.1792 0.86%
12/18 0.062 7.3307 0.85%
總計 0.729 7.3307 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 7.3468 0.84%
02/16 0.062 7.3113 0.85%
03/18 0.062 7.2827 0.85%
04/16 0.062 7.1467 0.87%
05/16 0.062 7.2029 0.86%
06/18 0.062 7.1474 0.87%
07/16 0.062 7.1566 0.87%
08/16 0.062 7.1499 0.87%
09/18 0.062 7.1821 0.86%
10/16 0.062 7.1364 0.87%
11/18 0.062 7.0638 0.88%
12/17 0.062 7.0444 0.88%
總計 0.744 7.0444 10.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.062 6.9794 0.89%
02/18 0.062 7.0023 0.89%
總計 0.124 7.0023 1.77%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.9043 0.04% 2025/02/27 6.9574 -0.03%
2025/03/13 6.9017 -0.32% 2025/02/26 6.9592 0.12%
2025/03/12 6.9239 -0.12% 2025/02/25 6.9512 0.10%
2025/03/11 6.9320 -0.12% 2025/02/24 6.9443 0.08%
2025/03/10 6.9402 -0.14% 2025/02/21 6.9388 -0.03%
2025/03/07 6.9500 0.04% 2025/02/20 6.9409 0.05%
2025/03/06 6.9474 -0.19% 2025/02/19 6.9375 -0.07%
2025/03/05 6.9609 0.03% 2025/02/18 6.9423 -0.86%
2025/03/04 6.9590 -0.07% 2025/02/17 7.0023 0.04%
2025/03/03 6.9640 0.09% 2025/02/14 6.9995 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/美元 0.04% -0.66% -1.36% -1.98% -3.73% -5.27% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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