凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9865 0.0001 0.00% -3.55% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.27% -4.49%
含息 - - - - - - - - 10.19% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7246 0.91%
02/16 0.07 7.6448 0.92%
03/16 0.07 7.4611 0.94%
04/18 0.06 7.5381 0.80%
05/16 0.06 7.4973 0.80%
06/16 0.06 7.6525 0.78%
07/18 0.06 7.6894 0.78%
08/16 0.06 7.7176 0.78%
09/18 0.06 7.6260 0.79%
10/17 0.06 7.4797 0.80%
11/16 0.06 7.5300 0.80%
12/18 0.06 7.5964 0.79%
總計 0.75 7.5964 9.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6369 0.79%
02/16 0.06 7.6128 0.79%
03/18 0.06 7.5750 0.79%
04/16 0.06 7.4550 0.80%
05/16 0.06 7.4971 0.80%
06/18 0.06 7.4555 0.80%
07/16 0.06 7.4623 0.80%
08/16 0.06 7.4011 0.81%
09/18 0.06 7.3812 0.81%
10/16 0.06 7.3477 0.82%
11/18 0.06 7.3146 0.82%
12/17 0.06 7.3248 0.82%
總計 0.72 7.3248 9.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.2847 0.82%
02/18 0.06 7.2713 0.83%
03/18 0.06 7.1590 0.84%
04/16 0.06 7.0176 0.85%
05/16 0.06 7.0558 0.85%
總計 0.3 7.0558 4.25%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.9865 0.00% 2025/05/14 7.0590 0.13%
2025/05/27 6.9864 0.28% 2025/05/13 7.0496 0.10%
2025/05/26 6.9671 0.09% 2025/05/12 7.0423 0.31%
2025/05/23 6.9608 -0.31% 2025/05/09 7.0205 -0.12%
2025/05/22 6.9821 -0.11% 2025/05/08 7.0291 0.14%
2025/05/21 6.9901 -0.20% 2025/05/07 7.0192 0.25%
2025/05/20 7.0038 -0.01% 2025/05/06 7.0017 0.02%
2025/05/19 7.0043 0.06% 2025/05/05 7.0006 0.03%
2025/05/16 6.9998 -0.79% 2025/05/02 6.9982 -0.13%
2025/05/15 7.0558 -0.05% 2025/04/30 7.0075 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣 0.00% -0.05% -0.63% -3.52% -4.18% -6.21% -3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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