凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1553 -0.0026 -0.04% -1.22% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.27% -4.49%
含息 - - - - - - - - 10.19% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 7.7246 0.91%
02/16 0.07 7.6448 0.92%
03/16 0.07 7.4611 0.94%
04/18 0.06 7.5381 0.80%
05/16 0.06 7.4973 0.80%
06/16 0.06 7.6525 0.78%
07/18 0.06 7.6894 0.78%
08/16 0.06 7.7176 0.78%
09/18 0.06 7.6260 0.79%
10/17 0.06 7.4797 0.80%
11/16 0.06 7.5300 0.80%
12/18 0.06 7.5964 0.79%
總計 0.75 7.5964 9.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.6369 0.79%
02/16 0.06 7.6128 0.79%
03/18 0.06 7.5750 0.79%
04/16 0.06 7.4550 0.80%
05/16 0.06 7.4971 0.80%
06/18 0.06 7.4555 0.80%
07/16 0.06 7.4623 0.80%
08/16 0.06 7.4011 0.81%
09/18 0.06 7.3812 0.81%
10/16 0.06 7.3477 0.82%
11/18 0.06 7.3146 0.82%
12/17 0.06 7.3248 0.82%
總計 0.72 7.3248 9.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 7.2847 0.82%
02/18 0.06 7.2713 0.83%
總計 0.12 7.2713 1.65%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.1553 -0.04% 2025/02/27 7.2413 0.16%
2025/03/13 7.1579 -0.30% 2025/02/26 7.2298 0.19%
2025/03/12 7.1792 -0.03% 2025/02/25 7.2159 0.09%
2025/03/11 7.1816 -0.33% 2025/02/24 7.2091 0.13%
2025/03/10 7.2056 -0.00% 2025/02/21 7.1998 0.03%
2025/03/07 7.2059 0.01% 2025/02/20 7.1980 -0.25%
2025/03/06 7.2049 -0.16% 2025/02/19 7.2158 -0.03%
2025/03/05 7.2165 -0.07% 2025/02/18 7.2179 -0.73%
2025/03/04 7.2217 -0.38% 2025/02/17 7.2713 0.14%
2025/03/03 7.2495 0.11% 2025/02/14 7.2613 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/人民幣 -0.04% -0.70% -1.46% -2.20% -2.93% -5.60% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)