凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.8449 -0.0034 -0.05% 0.05% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.20% -4.05% -7.21%
含息 - - - - - - - 11.56% 7.51% 4.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.7834 0.95%
02/16 0.074 7.8031 0.95%
03/18 0.074 7.7465 0.96%
04/16 0.074 7.6367 0.97%
05/16 0.074 7.5898 0.97%
06/18 0.074 7.5214 0.98%
07/16 0.074 7.5217 0.98%
08/16 0.074 7.4774 0.99%
09/18 0.074 7.4477 0.99%
10/16 0.074 7.3971 1.00%
11/18 0.074 7.4011 1.00%
12/17 0.074 7.3484 1.01%
總計 0.888 7.3484 12.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4203 1.00%
02/18 0.074 7.3885 1.00%
03/18 0.074 7.2541 1.02%
04/16 0.074 7.2267 1.02%
05/16 0.074 7.2333 1.02%
06/17 0.074 7.1978 1.03%
07/16 0.074 7.1906 1.03%
08/18 0.074 7.1579 1.03%
09/16 0.074 7.1100 1.04%
10/16 0.074 6.9986 1.06%
11/18 0.074 6.9308 1.07%
12/16 0.074 6.9053 1.07%
總計 0.888 6.9053 12.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 6.8449 -0.05% 2025/12/31 6.8417 -0.04%
2026/01/14 6.8483 0.03% 2025/12/30 6.8442 -0.10%
2026/01/13 6.8464 0.03% 2025/12/29 6.8509 0.08%
2026/01/12 6.8442 -0.06% 2025/12/24 6.8456 -0.03%
2026/01/09 6.8482 -0.07% 2025/12/23 6.8479 0.06%
2026/01/08 6.8533 0.15% 2025/12/22 6.8436 0.05%
2026/01/07 6.8431 0.14% 2025/12/19 6.8399 0.04%
2026/01/06 6.8335 0.02% 2025/12/18 6.8370 0.04%
2026/01/05 6.8321 -0.03% 2025/12/17 6.8344 0.02%
2026/01/02 6.8339 -0.11% 2025/12/16 6.8327 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣 -0.05% -0.12% -0.87% -2.20% -4.81% -7.75% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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