凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1886 -0.0028 -0.04% -2.50% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.20% -4.05%
含息 - - - - - - - - 11.56% 7.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9296 1.01%
02/16 0.08 7.9603 1.00%
03/16 0.08 7.7962 1.03%
04/18 0.074 7.8630 0.94%
05/16 0.074 7.9218 0.93%
06/16 0.074 7.7671 0.95%
07/18 0.074 7.7068 0.96%
08/16 0.074 7.8112 0.95%
09/18 0.074 7.7225 0.96%
10/17 0.074 7.5335 0.98%
11/16 0.074 7.5185 0.98%
12/18 0.074 7.6909 0.96%
總計 0.906 7.6909 11.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.7834 0.95%
02/16 0.074 7.8031 0.95%
03/18 0.074 7.7465 0.96%
04/16 0.074 7.6367 0.97%
05/16 0.074 7.5898 0.97%
06/18 0.074 7.5214 0.98%
07/16 0.074 7.5217 0.98%
08/16 0.074 7.4774 0.99%
09/18 0.074 7.4477 0.99%
10/16 0.074 7.3971 1.00%
11/18 0.074 7.4011 1.00%
12/17 0.074 7.3484 1.01%
總計 0.888 7.3484 12.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4203 1.00%
02/18 0.074 7.3885 1.00%
03/18 0.074 7.2541 1.02%
04/16 0.074 7.2267 1.02%
05/16 0.074 7.2333 1.02%
06/17 0.074 7.1978 1.03%
總計 0.444 7.1978 6.17%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1886 -0.04% 2025/06/26 7.1806 0.29%
2025/07/09 7.1914 0.17% 2025/06/25 7.1596 0.07%
2025/07/08 7.1789 -0.22% 2025/06/24 7.1549 0.09%
2025/07/07 7.1945 0.39% 2025/06/23 7.1485 -0.07%
2025/07/04 7.1667 0.06% 2025/06/20 7.1537 0.09%
2025/07/03 7.1627 -0.07% 2025/06/19 7.1475 0.10%
2025/07/02 7.1676 -0.04% 2025/06/18 7.1403 -0.02%
2025/07/01 7.1703 -0.17% 2025/06/17 7.1420 -0.78%
2025/06/30 7.1824 0.12% 2025/06/16 7.1978 -0.01%
2025/06/27 7.1736 -0.10% 2025/06/13 7.1985 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣 -0.04% 0.36% 0.02% -0.13% -3.22% -3.88% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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