凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2517 -0.0206 -0.28% -1.65% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.20% -4.05%
含息 - - - - - - - - 11.56% 7.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.08 7.9296 1.01%
02/16 0.08 7.9603 1.00%
03/16 0.08 7.7962 1.03%
04/18 0.074 7.8630 0.94%
05/16 0.074 7.9218 0.93%
06/16 0.074 7.7671 0.95%
07/18 0.074 7.7068 0.96%
08/16 0.074 7.8112 0.95%
09/18 0.074 7.7225 0.96%
10/17 0.074 7.5335 0.98%
11/16 0.074 7.5185 0.98%
12/18 0.074 7.6909 0.96%
總計 0.906 7.6909 11.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.7834 0.95%
02/16 0.074 7.8031 0.95%
03/18 0.074 7.7465 0.96%
04/16 0.074 7.6367 0.97%
05/16 0.074 7.5898 0.97%
06/18 0.074 7.5214 0.98%
07/16 0.074 7.5217 0.98%
08/16 0.074 7.4774 0.99%
09/18 0.074 7.4477 0.99%
10/16 0.074 7.3971 1.00%
11/18 0.074 7.4011 1.00%
12/17 0.074 7.3484 1.01%
總計 0.888 7.3484 12.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.074 7.4203 1.00%
02/18 0.074 7.3885 1.00%
總計 0.148 7.3885 2.00%

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.2517 -0.28% 2025/02/27 7.3569 0.23%
2025/03/13 7.2723 -0.37% 2025/02/26 7.3400 0.07%
2025/03/12 7.2993 0.14% 2025/02/25 7.3348 0.08%
2025/03/11 7.2891 -0.33% 2025/02/24 7.3293 0.32%
2025/03/10 7.3134 0.16% 2025/02/21 7.3061 -0.18%
2025/03/07 7.3020 0.01% 2025/02/20 7.3192 -0.16%
2025/03/06 7.3014 -0.48% 2025/02/19 7.3312 0.02%
2025/03/05 7.3366 -0.25% 2025/02/18 7.3295 -0.80%
2025/03/04 7.3551 -0.22% 2025/02/17 7.3885 0.31%
2025/03/03 7.3713 0.20% 2025/02/14 7.3657 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息/南非幣 -0.28% -0.69% -1.55% -1.33% -2.59% -6.43% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)