凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9009 0.0039 0.05% -3.50% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.94% -2.44%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.9009 0.05% 2025/06/05 7.9520 -0.02%
2025/06/18 7.8970 0.01% 2025/06/04 7.9537 0.12%
2025/06/17 7.8960 -0.50% 2025/06/03 7.9442 0.09%
2025/06/16 7.9360 -0.11% 2025/06/02 7.9372 0.22%
2025/06/13 7.9446 -0.11% 2025/05/29 7.9194 0.12%
2025/06/12 7.9531 -0.21% 2025/05/28 7.9100 -0.04%
2025/06/11 7.9696 0.07% 2025/05/27 7.9134 0.27%
2025/06/10 7.9641 0.06% 2025/05/26 7.8921 0.02%
2025/06/09 7.9596 0.09% 2025/05/23 7.8905 -0.19%
2025/06/06 7.9526 0.01% 2025/05/22 7.9058 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.05% -0.66% -0.39% -2.71% -3.03% -4.48% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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