凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4919 0.0068 0.09% -3.63% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 7.4919 0.09% 2026/03/09 7.5816 -0.10%
2026/03/20 7.4851 -0.29% 2026/03/06 7.5894 -0.39%
2026/03/19 7.5068 -0.22% 2026/03/05 7.6194 0.00%
2026/03/18 7.5231 -0.16% 2026/03/04 7.6191 0.27%
2026/03/17 7.5351 -0.12% 2026/03/03 7.5986 -0.17%
2026/03/16 7.5442 0.11% 2026/03/02 7.6118 -0.24%
2026/03/13 7.5360 -0.32% 2026/02/26 7.6301 -0.06%
2026/03/12 7.5602 -0.31% 2026/02/25 7.6346 -0.01%
2026/03/11 7.5840 -0.19% 2026/02/24 7.6357 -0.65%
2026/03/10 7.5984 0.22% 2026/02/23 7.6854 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.09% -0.69% -2.52% -3.65% -5.11% -7.74% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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