凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3659 0.0161 0.22% -5.26% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 7.3659 0.22% 2026/06/22 7.3414 0.01%
2026/07/03 7.3498 0.02% 2026/06/18 7.3404 -0.01%
2026/07/02 7.3484 0.18% 2026/06/17 7.3409 -0.13%
2026/07/01 7.3351 -0.10% 2026/06/16 7.3505 -0.64%
2026/06/30 7.3425 -0.18% 2026/06/15 7.3975 0.17%
2026/06/29 7.3558 0.12% 2026/06/12 7.3847 0.06%
2026/06/26 7.3470 -0.07% 2026/06/11 7.3804 0.13%
2026/06/25 7.3521 0.05% 2026/06/10 7.3706 0.01%
2026/06/24 7.3483 0.13% 2026/06/09 7.3702 0.04%
2026/06/23 7.3386 -0.04% 2026/06/08 7.3675 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.22% 0.14% 0.07% -0.84% -5.41% -7.49% -5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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