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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.8807 |
-0.0138 |
-0.17% |
-3.75% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
7.8807 |
-0.17% |
2025/09/03 |
8.0283 |
0.77% |
| 2025/09/16 |
7.8945 |
-0.60% |
2025/09/02 |
7.9667 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
7.9423 |
-0.51% |
2025/09/01 |
7.9747 |
0.20% |
| 2025/09/12 |
7.9827 |
-0.13% |
2025/08/29 |
7.9588 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
7.9928 |
0.12% |
2025/08/28 |
7.9610 |
-0.02% |
| 2025/09/10 |
7.9829 |
0.02% |
2025/08/27 |
7.9623 |
-1.04% |
| 2025/09/09 |
7.9815 |
-0.96% |
2025/08/26 |
8.0463 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
8.0591 |
0.01% |
2025/08/25 |
8.0344 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
8.0579 |
0.05% |
2025/08/22 |
8.0411 |
0.33% |
| 2025/09/04 |
8.0538 |
0.32% |
2025/08/21 |
8.0149 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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