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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.2007 |
-0.0084 |
-0.10% |
0.16% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
8.2007 |
-0.10% |
2025/01/09 |
8.2201 |
0.04% |
| 2025/01/22 |
8.2091 |
0.09% |
2025/01/08 |
8.2165 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
8.2017 |
0.11% |
2025/01/07 |
8.2127 |
-0.15% |
| 2025/01/20 |
8.1927 |
-0.07% |
2025/01/06 |
8.2248 |
0.06% |
| 2025/01/17 |
8.1985 |
0.05% |
2025/01/03 |
8.2195 |
0.16% |
| 2025/01/16 |
8.1941 |
-0.53% |
2025/01/02 |
8.2065 |
0.23% |
| 2025/01/15 |
8.2381 |
0.46% |
2024/12/31 |
8.1876 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
8.2001 |
0.01% |
2024/12/30 |
8.1851 |
0.10% |
| 2025/01/13 |
8.1992 |
-0.03% |
2024/12/27 |
8.1768 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
8.2020 |
-0.22% |
2024/12/24 |
8.1750 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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