凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1439 -0.0013 -0.02% -0.53% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.94% -2.44%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1439 -0.02% 2025/02/27 8.2482 0.03%
2025/03/13 8.1452 -0.34% 2025/02/26 8.2459 0.12%
2025/03/12 8.1728 -0.03% 2025/02/25 8.2363 0.14%
2025/03/11 8.1755 -0.22% 2025/02/24 8.2247 0.10%
2025/03/10 8.1933 -0.04% 2025/02/21 8.2167 -0.06%
2025/03/07 8.1967 -0.27% 2025/02/20 8.2216 0.01%
2025/03/06 8.2193 -0.31% 2025/02/19 8.2208 -0.06%
2025/03/05 8.2446 -0.08% 2025/02/18 8.2254 -0.41%
2025/03/04 8.2510 -0.14% 2025/02/17 8.2591 0.04%
2025/03/03 8.2622 0.17% 2025/02/14 8.2555 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 -0.02% -0.64% -1.35% -0.92% -2.61% -3.57% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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