凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4127 0.0017 0.02% -4.65% 2026/05/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/27 7.4127 0.02% 2026/05/13 7.4705 -0.00%
2026/05/26 7.4110 0.02% 2026/05/12 7.4708 -0.26%
2026/05/25 7.4093 0.04% 2026/05/11 7.4899 -0.04%
2026/05/22 7.4063 0.02% 2026/05/08 7.4926 0.21%
2026/05/21 7.4047 0.01% 2026/05/07 7.4772 -0.23%
2026/05/20 7.4041 0.23% 2026/05/06 7.4948 0.25%
2026/05/19 7.3872 -0.17% 2026/05/05 7.4761 0.06%
2026/05/18 7.3998 -0.79% 2026/05/04 7.4717 -0.19%
2026/05/15 7.4585 -0.18% 2026/04/30 7.4857 0.46%
2026/05/14 7.4719 0.02% 2026/04/29 7.4514 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.02% 0.12% -0.78% -2.85% -4.49% -6.33% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)