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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9100 |
-0.0034 |
-0.04% |
-3.39% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
7.9100 |
-0.04% |
2025/05/14 |
7.9800 |
-0.24% |
| 2025/05/27 |
7.9134 |
0.27% |
2025/05/13 |
7.9991 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
7.8921 |
0.02% |
2025/05/12 |
7.9817 |
0.42% |
| 2025/05/23 |
7.8905 |
-0.19% |
2025/05/09 |
7.9483 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
7.9058 |
-0.15% |
2025/05/08 |
7.9527 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
7.9177 |
-0.13% |
2025/05/07 |
7.9451 |
0.15% |
| 2025/05/20 |
7.9284 |
-0.04% |
2025/05/06 |
7.9330 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
7.9319 |
0.05% |
2025/05/05 |
7.9266 |
-0.55% |
| 2025/05/16 |
7.9276 |
-0.52% |
2025/05/02 |
7.9702 |
-0.49% |
| 2025/05/15 |
7.9690 |
-0.14% |
2025/04/30 |
8.0094 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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