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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4919 |
0.0068 |
0.09% |
-3.63% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
-5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
7.4919 |
0.09% |
2026/03/09 |
7.5816 |
-0.10% |
| 2026/03/20 |
7.4851 |
-0.29% |
2026/03/06 |
7.5894 |
-0.39% |
| 2026/03/19 |
7.5068 |
-0.22% |
2026/03/05 |
7.6194 |
0.00% |
| 2026/03/18 |
7.5231 |
-0.16% |
2026/03/04 |
7.6191 |
0.27% |
| 2026/03/17 |
7.5351 |
-0.12% |
2026/03/03 |
7.5986 |
-0.17% |
| 2026/03/16 |
7.5442 |
0.11% |
2026/03/02 |
7.6118 |
-0.24% |
| 2026/03/13 |
7.5360 |
-0.32% |
2026/02/26 |
7.6301 |
-0.06% |
| 2026/03/12 |
7.5602 |
-0.31% |
2026/02/25 |
7.6346 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
7.5840 |
-0.19% |
2026/02/24 |
7.6357 |
-0.65% |
| 2026/03/10 |
7.5984 |
0.22% |
2026/02/23 |
7.6854 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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