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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.7869 |
0.0016 |
0.02% |
-4.89% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
7.7869 |
0.02% |
2025/10/22 |
7.7755 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
7.7853 |
0.24% |
2025/10/21 |
7.7780 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
7.7667 |
-0.28% |
2025/10/20 |
7.7705 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
7.7884 |
0.04% |
2025/10/17 |
7.7652 |
-0.05% |
| 2025/10/31 |
7.7851 |
0.01% |
2025/10/16 |
7.7694 |
-0.53% |
| 2025/10/30 |
7.7847 |
-0.01% |
2025/10/15 |
7.8106 |
0.21% |
| 2025/10/29 |
7.7857 |
-0.12% |
2025/10/14 |
7.7939 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
7.7952 |
-0.05% |
2025/10/13 |
7.7807 |
-0.42% |
| 2025/10/27 |
7.7994 |
0.25% |
2025/10/09 |
7.8133 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
7.7800 |
0.06% |
2025/10/08 |
7.8235 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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