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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.9869 |
0.0113 |
0.14% |
-2.45% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
7.9869 |
0.14% |
2025/06/26 |
7.9287 |
-0.01% |
| 2025/07/09 |
7.9756 |
0.18% |
2025/06/25 |
7.9293 |
-0.01% |
| 2025/07/08 |
7.9613 |
-0.05% |
2025/06/24 |
7.9297 |
0.08% |
| 2025/07/07 |
7.9650 |
0.04% |
2025/06/23 |
7.9235 |
0.21% |
| 2025/07/04 |
7.9619 |
0.07% |
2025/06/20 |
7.9072 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
7.9562 |
0.29% |
2025/06/19 |
7.9009 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
7.9331 |
-0.13% |
2025/06/18 |
7.8970 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
7.9437 |
-0.45% |
2025/06/17 |
7.8960 |
-0.50% |
| 2025/06/30 |
7.9800 |
0.60% |
2025/06/16 |
7.9360 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
7.9325 |
0.05% |
2025/06/13 |
7.9446 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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