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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.8970 |
0.0010 |
0.01% |
-3.55% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
7.8970 |
0.01% |
2025/06/04 |
7.9537 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
7.8960 |
-0.50% |
2025/06/03 |
7.9442 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
7.9360 |
-0.11% |
2025/06/02 |
7.9372 |
0.22% |
| 2025/06/13 |
7.9446 |
-0.11% |
2025/05/29 |
7.9194 |
0.12% |
| 2025/06/12 |
7.9531 |
-0.21% |
2025/05/28 |
7.9100 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
7.9696 |
0.07% |
2025/05/27 |
7.9134 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
7.9641 |
0.06% |
2025/05/26 |
7.8921 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
7.9596 |
0.09% |
2025/05/23 |
7.8905 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
7.9526 |
0.01% |
2025/05/22 |
7.9058 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
7.9520 |
-0.02% |
2025/05/21 |
7.9177 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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