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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4400 |
-0.0300 |
-0.26% |
8.54% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.4400 |
-0.26% |
2025/12/09 |
11.3400 |
-0.96% |
| 2025/12/22 |
11.4700 |
0.26% |
2025/12/08 |
11.4500 |
-1.12% |
| 2025/12/19 |
11.4400 |
0.70% |
2025/12/05 |
11.5800 |
-0.60% |
| 2025/12/18 |
11.3600 |
-0.09% |
2025/12/04 |
11.6500 |
0.34% |
| 2025/12/17 |
11.3700 |
-0.09% |
2025/12/03 |
11.6100 |
-0.43% |
| 2025/12/16 |
11.3800 |
-1.04% |
2025/12/02 |
11.6600 |
-0.93% |
| 2025/12/15 |
11.5000 |
0.44% |
2025/12/01 |
11.7700 |
-1.59% |
| 2025/12/12 |
11.4500 |
0.26% |
2025/11/28 |
11.9600 |
-0.08% |
| 2025/12/11 |
11.4200 |
0.18% |
2025/11/26 |
11.9700 |
-0.33% |
| 2025/12/10 |
11.4000 |
0.53% |
2025/11/25 |
12.0100 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.26% |
0.53% |
-2.97% |
6.52% |
8.85% |
7.82% |
8.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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