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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4600 |
0.0300 |
0.26% |
8.73% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.4600 |
0.26% |
2025/10/22 |
11.2000 |
0.81% |
| 2025/11/05 |
11.4300 |
-0.17% |
2025/10/21 |
11.1100 |
-0.45% |
| 2025/11/04 |
11.4500 |
0.79% |
2025/10/20 |
11.1600 |
1.27% |
| 2025/11/03 |
11.3600 |
0.53% |
2025/10/17 |
11.0200 |
0.55% |
| 2025/10/31 |
11.3000 |
0.27% |
2025/10/16 |
10.9600 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
11.2700 |
1.71% |
2025/10/15 |
10.9700 |
0.27% |
| 2025/10/29 |
11.0800 |
-0.81% |
2025/10/14 |
10.9400 |
0.64% |
| 2025/10/28 |
11.1700 |
-1.15% |
2025/10/13 |
10.8700 |
-1.45% |
| 2025/10/27 |
11.3000 |
0.98% |
2025/10/09 |
11.0300 |
-0.63% |
| 2025/10/23 |
11.1900 |
-0.09% |
2025/10/08 |
11.1000 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.26% |
1.69% |
4.18% |
10.30% |
9.04% |
4.66% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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