凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6700 0.0200 0.19% 1.23% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -7.08% 5.61%

凱基醫院及長照產業基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.6700 0.19% 2025/06/25 10.6100 -0.09%
2025/07/09 10.6500 0.28% 2025/06/24 10.6200 1.05%
2025/07/08 10.6200 -0.28% 2025/06/23 10.5100 0.38%
2025/07/07 10.6500 -0.28% 2025/06/20 10.4700 -0.57%
2025/07/03 10.6800 0.66% 2025/06/18 10.5300 0.29%
2025/07/02 10.6100 -0.75% 2025/06/17 10.5000 -0.66%
2025/07/01 10.6900 -0.37% 2025/06/16 10.5700 -0.19%
2025/06/30 10.7300 0.47% 2025/06/13 10.5900 0.09%
2025/06/27 10.6800 0.56% 2025/06/12 10.5800 0.00%
2025/06/26 10.6200 0.09% 2025/06/11 10.5800 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/人民幣 0.19% -0.09% 1.04% 3.59% -1.93% -1.20% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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