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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3300 |
0.0500 |
0.44% |
0.27% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.3300 |
0.44% |
2026/07/16 |
11.2800 |
0.80% |
| 2026/07/29 |
11.2800 |
-1.14% |
2026/07/15 |
11.1900 |
-0.27% |
| 2026/07/28 |
11.4100 |
0.62% |
2026/07/14 |
11.2200 |
-0.97% |
| 2026/07/27 |
11.3400 |
-0.35% |
2026/07/13 |
11.3300 |
-1.56% |
| 2026/07/24 |
11.3800 |
0.44% |
2026/07/09 |
11.5100 |
0.44% |
| 2026/07/23 |
11.3300 |
0.89% |
2026/07/08 |
11.4600 |
-1.12% |
| 2026/07/22 |
11.2300 |
-1.06% |
2026/07/07 |
11.5900 |
0.78% |
| 2026/07/21 |
11.3500 |
1.52% |
2026/07/06 |
11.5000 |
-0.43% |
| 2026/07/20 |
11.1800 |
-1.50% |
2026/07/02 |
11.5500 |
1.32% |
| 2026/07/17 |
11.3500 |
0.62% |
2026/07/01 |
11.4000 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.44% |
0.00% |
1.07% |
12.07% |
0.80% |
6.38% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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