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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6000 |
0.0100 |
0.09% |
0.57% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.6000 |
0.09% |
2025/09/03 |
10.8300 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
10.5900 |
-0.75% |
2025/09/02 |
10.8400 |
0.37% |
| 2025/09/15 |
10.6700 |
-1.30% |
2025/08/29 |
10.8000 |
0.56% |
| 2025/09/12 |
10.8100 |
-0.55% |
2025/08/28 |
10.7400 |
-0.65% |
| 2025/09/11 |
10.8700 |
1.21% |
2025/08/27 |
10.8100 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.7400 |
-1.56% |
2025/08/26 |
10.8100 |
0.93% |
| 2025/09/09 |
10.9100 |
0.28% |
2025/08/25 |
10.7100 |
-0.83% |
| 2025/09/08 |
10.8800 |
0.18% |
2025/08/22 |
10.8000 |
0.37% |
| 2025/09/05 |
10.8600 |
0.00% |
2025/08/21 |
10.7600 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
10.8600 |
0.28% |
2025/08/20 |
10.7800 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.09% |
-1.30% |
-0.47% |
0.95% |
-1.67% |
-2.48% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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