凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6600 0.1600 1.52% 1.14% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -7.08% 5.61%

凱基醫院及長照產業基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.6600 1.52% 2025/02/27 11.1800 -0.45%
2025/03/13 10.5000 -1.04% 2025/02/26 11.2300 0.90%
2025/03/12 10.6100 -0.09% 2025/02/25 11.1300 -0.18%
2025/03/11 10.6200 -0.19% 2025/02/24 11.1500 0.27%
2025/03/10 10.6400 -2.39% 2025/02/21 11.1200 -1.51%
2025/03/07 10.9000 -0.82% 2025/02/20 11.2900 -0.88%
2025/03/06 10.9900 -1.96% 2025/02/19 11.3900 1.15%
2025/03/05 11.2100 1.08% 2025/02/18 11.2600 0.00%
2025/03/04 11.0900 -1.86% 2025/02/14 11.2600 -0.71%
2025/03/03 11.3000 1.07% 2025/02/13 11.3400 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/人民幣 1.52% -2.20% -5.33% -0.74% -1.66% 0.66% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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