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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1100 |
0.0200 |
0.18% |
5.41% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
11.1100 |
0.18% |
2025/01/06 |
10.7200 |
0.19% |
| 2025/01/21 |
11.0900 |
1.00% |
2025/01/03 |
10.7000 |
1.33% |
| 2025/01/17 |
10.9800 |
-0.36% |
2025/01/02 |
10.5600 |
0.19% |
| 2025/01/16 |
11.0200 |
1.01% |
2024/12/31 |
10.5400 |
0.09% |
| 2025/01/15 |
10.9100 |
1.02% |
2024/12/30 |
10.5300 |
-0.75% |
| 2025/01/14 |
10.8000 |
-0.46% |
2024/12/27 |
10.6100 |
-0.75% |
| 2025/01/13 |
10.8500 |
-0.28% |
2024/12/26 |
10.6900 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
10.8800 |
-0.37% |
2024/12/24 |
10.6800 |
0.66% |
| 2025/01/08 |
10.9200 |
1.77% |
2024/12/23 |
10.6100 |
0.66% |
| 2025/01/07 |
10.7300 |
0.09% |
2024/12/20 |
10.5400 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.18% |
1.83% |
5.41% |
2.40% |
1.83% |
9.14% |
5.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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