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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9500 |
-0.0400 |
-0.36% |
-3.10% |
2026/02/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
10.9500 |
-0.36% |
2026/02/02 |
11.2300 |
-0.09% |
| 2026/02/24 |
10.9900 |
-0.36% |
2026/01/30 |
11.2400 |
0.99% |
| 2026/02/23 |
11.0300 |
-0.36% |
2026/01/29 |
11.1300 |
-0.27% |
| 2026/02/11 |
11.0700 |
0.91% |
2026/01/28 |
11.1600 |
-0.80% |
| 2026/02/10 |
10.9700 |
-0.72% |
2026/01/27 |
11.2500 |
-1.49% |
| 2026/02/09 |
11.0500 |
-0.27% |
2026/01/26 |
11.4200 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
11.0800 |
0.73% |
2026/01/23 |
11.3900 |
-0.52% |
| 2026/02/05 |
11.0000 |
0.55% |
2026/01/22 |
11.4500 |
-0.52% |
| 2026/02/04 |
10.9400 |
-1.80% |
2026/01/21 |
11.5100 |
1.14% |
| 2026/02/03 |
11.1400 |
-0.80% |
2026/01/20 |
11.3800 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.36% |
-1.08% |
-3.86% |
-8.83% |
2.24% |
-1.62% |
-3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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