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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9400 |
-0.2000 |
-1.80% |
-3.19% |
2026/02/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
10.9400 |
-1.80% |
2026/01/21 |
11.5100 |
1.14% |
| 2026/02/03 |
11.1400 |
-0.80% |
2026/01/20 |
11.3800 |
-0.18% |
| 2026/02/02 |
11.2300 |
-0.09% |
2026/01/16 |
11.4000 |
-0.70% |
| 2026/01/30 |
11.2400 |
0.99% |
2026/01/15 |
11.4800 |
0.17% |
| 2026/01/29 |
11.1300 |
-0.27% |
2026/01/14 |
11.4600 |
0.35% |
| 2026/01/28 |
11.1600 |
-0.80% |
2026/01/13 |
11.4200 |
-0.26% |
| 2026/01/27 |
11.2500 |
-1.49% |
2026/01/12 |
11.4500 |
-0.26% |
| 2026/01/26 |
11.4200 |
0.26% |
2026/01/09 |
11.4800 |
-0.43% |
| 2026/01/23 |
11.3900 |
-0.52% |
2026/01/08 |
11.5300 |
-0.95% |
| 2026/01/22 |
11.4500 |
-0.52% |
2026/01/07 |
11.6400 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-1.80% |
-1.97% |
-3.19% |
-4.45% |
3.60% |
-3.44% |
-3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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