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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0400 |
-0.0500 |
-0.50% |
-11.15% |
2026/05/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
10.0400 |
-0.50% |
2026/04/21 |
10.1400 |
-1.46% |
| 2026/05/05 |
10.0900 |
-0.39% |
2026/04/20 |
10.2900 |
-0.96% |
| 2026/05/04 |
10.1300 |
0.20% |
2026/04/17 |
10.3900 |
1.27% |
| 2026/04/30 |
10.1100 |
1.30% |
2026/04/16 |
10.2600 |
-0.39% |
| 2026/04/29 |
9.9800 |
-0.80% |
2026/04/15 |
10.3000 |
-0.39% |
| 2026/04/28 |
10.0600 |
0.20% |
2026/04/14 |
10.3400 |
0.88% |
| 2026/04/27 |
10.0400 |
-0.30% |
2026/04/13 |
10.2500 |
0.89% |
| 2026/04/24 |
10.0700 |
-0.79% |
2026/04/10 |
10.1600 |
-1.55% |
| 2026/04/23 |
10.1500 |
0.20% |
2026/04/09 |
10.3200 |
-0.48% |
| 2026/04/22 |
10.1300 |
-0.10% |
2026/04/08 |
10.3700 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.50% |
0.60% |
-2.52% |
-9.39% |
-12.39% |
-4.47% |
-11.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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