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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0000 |
0.0800 |
0.73% |
10.22% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0000 |
0.73% |
2024/11/06 |
10.9500 |
1.48% |
| 2024/11/19 |
10.9200 |
0.28% |
2024/11/05 |
10.7900 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
10.8900 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.7400 |
-0.09% |
| 2024/11/15 |
10.8800 |
-1.18% |
2024/11/01 |
10.7500 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
11.0100 |
-1.34% |
2024/10/30 |
10.7400 |
-0.74% |
| 2024/11/13 |
11.1600 |
-0.36% |
2024/10/29 |
10.8200 |
1.12% |
| 2024/11/12 |
11.2000 |
-0.36% |
2024/10/28 |
10.7000 |
0.94% |
| 2024/11/11 |
11.2400 |
0.45% |
2024/10/25 |
10.6000 |
-0.84% |
| 2024/11/08 |
11.1900 |
1.82% |
2024/10/24 |
10.6900 |
-1.20% |
| 2024/11/07 |
10.9900 |
0.37% |
2024/10/23 |
10.8200 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.73% |
-1.43% |
0.55% |
3.48% |
3.29% |
16.40% |
10.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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