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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5300 |
0.0300 |
0.29% |
-0.09% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.5300 |
0.29% |
2025/06/04 |
10.5500 |
-0.28% |
| 2025/06/17 |
10.5000 |
-0.66% |
2025/06/03 |
10.5800 |
-0.09% |
| 2025/06/16 |
10.5700 |
-0.19% |
2025/06/02 |
10.5900 |
0.95% |
| 2025/06/13 |
10.5900 |
0.09% |
2025/05/29 |
10.4900 |
0.87% |
| 2025/06/12 |
10.5800 |
0.00% |
2025/05/28 |
10.4000 |
-0.57% |
| 2025/06/11 |
10.5800 |
0.19% |
2025/05/27 |
10.4600 |
1.45% |
| 2025/06/10 |
10.5600 |
0.38% |
2025/05/23 |
10.3100 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
10.5200 |
-1.13% |
2025/05/22 |
10.3300 |
-0.86% |
| 2025/06/06 |
10.6400 |
0.47% |
2025/05/21 |
10.4200 |
-1.98% |
| 2025/06/05 |
10.5900 |
0.38% |
2025/05/20 |
10.6300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.29% |
-0.47% |
-0.85% |
-2.23% |
0.19% |
-1.50% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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