凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7700 0.1600 1.51% 1.13% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -6.92% 5.55%

凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.7700 1.51% 2025/02/27 11.3000 -0.44%
2025/03/13 10.6100 -1.12% 2025/02/26 11.3500 0.89%
2025/03/12 10.7300 -0.09% 2025/02/25 11.2500 -0.18%
2025/03/11 10.7400 -0.09% 2025/02/24 11.2700 0.27%
2025/03/10 10.7500 -2.36% 2025/02/21 11.2400 -1.49%
2025/03/07 11.0100 -0.81% 2025/02/20 11.4100 -0.87%
2025/03/06 11.1000 -2.03% 2025/02/19 11.5100 1.14%
2025/03/05 11.3300 1.07% 2025/02/18 11.3800 0.00%
2025/03/04 11.2100 -1.84% 2025/02/14 11.3800 -0.70%
2025/03/03 11.4200 1.06% 2025/02/13 11.4600 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 1.51% -2.18% -5.36% -0.74% -1.73% 0.65% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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