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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2200 |
0.0200 |
0.18% |
5.35% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
11.2200 |
0.18% |
2025/01/06 |
10.8300 |
0.19% |
| 2025/01/21 |
11.2000 |
0.99% |
2025/01/03 |
10.8100 |
1.31% |
| 2025/01/17 |
11.0900 |
-0.36% |
2025/01/02 |
10.6700 |
0.19% |
| 2025/01/16 |
11.1300 |
0.91% |
2024/12/31 |
10.6500 |
0.19% |
| 2025/01/15 |
11.0300 |
1.10% |
2024/12/30 |
10.6300 |
-0.84% |
| 2025/01/14 |
10.9100 |
-0.46% |
2024/12/27 |
10.7200 |
-0.74% |
| 2025/01/13 |
10.9600 |
-0.27% |
2024/12/26 |
10.8000 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
10.9900 |
-0.45% |
2024/12/24 |
10.7900 |
0.65% |
| 2025/01/08 |
11.0400 |
1.85% |
2024/12/23 |
10.7200 |
0.75% |
| 2025/01/07 |
10.8400 |
0.09% |
2024/12/20 |
10.6400 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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