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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0500 |
-0.2100 |
-1.87% |
-3.24% |
2026/02/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
11.0500 |
-1.87% |
2026/01/21 |
11.6300 |
1.13% |
| 2026/02/03 |
11.2600 |
-0.79% |
2026/01/20 |
11.5000 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
11.3500 |
-0.09% |
2026/01/16 |
11.5200 |
-0.69% |
| 2026/01/30 |
11.3600 |
0.98% |
2026/01/15 |
11.6000 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
11.2500 |
-0.35% |
2026/01/14 |
11.5900 |
0.43% |
| 2026/01/28 |
11.2900 |
-0.70% |
2026/01/13 |
11.5400 |
-0.26% |
| 2026/01/27 |
11.3700 |
-1.56% |
2026/01/12 |
11.5700 |
-0.34% |
| 2026/01/26 |
11.5500 |
0.35% |
2026/01/09 |
11.6100 |
-0.34% |
| 2026/01/23 |
11.5100 |
-0.60% |
2026/01/08 |
11.6500 |
-0.94% |
| 2026/01/22 |
11.5800 |
-0.43% |
2026/01/07 |
11.7600 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-1.87% |
-2.13% |
-3.24% |
-4.49% |
3.56% |
-3.49% |
-3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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