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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1100 |
0.0800 |
0.73% |
10.11% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1100 |
0.73% |
2024/11/06 |
11.0700 |
1.47% |
| 2024/11/19 |
11.0300 |
0.18% |
2024/11/05 |
10.9100 |
0.46% |
| 2024/11/18 |
11.0100 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.8600 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
11.0000 |
-1.08% |
2024/11/01 |
10.8600 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
11.1200 |
-1.33% |
2024/10/30 |
10.8500 |
-0.73% |
| 2024/11/13 |
11.2700 |
-0.44% |
2024/10/29 |
10.9300 |
1.11% |
| 2024/11/12 |
11.3200 |
-0.26% |
2024/10/28 |
10.8100 |
0.93% |
| 2024/11/11 |
11.3500 |
0.35% |
2024/10/25 |
10.7100 |
-0.93% |
| 2024/11/08 |
11.3100 |
1.89% |
2024/10/24 |
10.8100 |
-1.10% |
| 2024/11/07 |
11.1000 |
0.27% |
2024/10/23 |
10.9300 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
0.73% |
-1.42% |
0.54% |
3.35% |
3.25% |
16.34% |
10.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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