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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5100 |
-0.0600 |
-0.57% |
-1.31% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.5100 |
-0.57% |
2025/05/13 |
10.5300 |
-0.85% |
| 2025/05/27 |
10.5700 |
1.44% |
2025/05/12 |
10.6200 |
0.28% |
| 2025/05/23 |
10.4200 |
-0.19% |
2025/05/09 |
10.5900 |
-0.28% |
| 2025/05/22 |
10.4400 |
-0.85% |
2025/05/08 |
10.6200 |
-0.93% |
| 2025/05/21 |
10.5300 |
-1.96% |
2025/05/07 |
10.7200 |
0.85% |
| 2025/05/20 |
10.7400 |
-0.28% |
2025/05/06 |
10.6300 |
-1.30% |
| 2025/05/19 |
10.7700 |
0.37% |
2025/05/05 |
10.7700 |
-0.46% |
| 2025/05/16 |
10.7300 |
1.23% |
2025/05/02 |
10.8200 |
-0.82% |
| 2025/05/15 |
10.6000 |
1.44% |
2025/04/30 |
10.9100 |
0.37% |
| 2025/05/14 |
10.4500 |
-0.76% |
2025/04/29 |
10.8700 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.57% |
-0.19% |
-2.87% |
-6.99% |
-6.74% |
-1.04% |
-1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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