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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7700 |
0.1600 |
1.51% |
1.13% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.7700 |
1.51% |
2025/02/27 |
11.3000 |
-0.44% |
| 2025/03/13 |
10.6100 |
-1.12% |
2025/02/26 |
11.3500 |
0.89% |
| 2025/03/12 |
10.7300 |
-0.09% |
2025/02/25 |
11.2500 |
-0.18% |
| 2025/03/11 |
10.7400 |
-0.09% |
2025/02/24 |
11.2700 |
0.27% |
| 2025/03/10 |
10.7500 |
-2.36% |
2025/02/21 |
11.2400 |
-1.49% |
| 2025/03/07 |
11.0100 |
-0.81% |
2025/02/20 |
11.4100 |
-0.87% |
| 2025/03/06 |
11.1000 |
-2.03% |
2025/02/19 |
11.5100 |
1.14% |
| 2025/03/05 |
11.3300 |
1.07% |
2025/02/18 |
11.3800 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
11.2100 |
-1.84% |
2025/02/14 |
11.3800 |
-0.70% |
| 2025/03/03 |
11.4200 |
1.06% |
2025/02/13 |
11.4600 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
1.51% |
-2.18% |
-5.36% |
-0.74% |
-1.73% |
0.65% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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