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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5500 |
0.0000 |
0.00% |
-0.94% |
2025/04/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.5500 |
0.00% |
2025/04/01 |
10.9200 |
-0.36% |
| 2025/04/16 |
10.5500 |
-0.94% |
2025/03/31 |
10.9600 |
0.74% |
| 2025/04/15 |
10.6500 |
-0.09% |
2025/03/28 |
10.8800 |
-0.82% |
| 2025/04/14 |
10.6600 |
1.33% |
2025/03/27 |
10.9700 |
-0.18% |
| 2025/04/11 |
10.5200 |
1.06% |
2025/03/26 |
10.9900 |
-0.72% |
| 2025/04/10 |
10.4100 |
-2.98% |
2025/03/25 |
11.0700 |
-0.18% |
| 2025/04/09 |
10.7300 |
4.17% |
2025/03/24 |
11.0900 |
1.37% |
| 2025/04/08 |
10.3000 |
0.10% |
2025/03/21 |
10.9400 |
-0.36% |
| 2025/04/07 |
10.2900 |
-6.71% |
2025/03/20 |
10.9800 |
0.09% |
| 2025/04/02 |
11.0300 |
1.01% |
2025/03/19 |
10.9700 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
0.00% |
1.34% |
-3.12% |
-4.87% |
-3.03% |
1.74% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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