|
|
|
凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2900 |
-0.0400 |
-0.39% |
-9.89% |
2026/03/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
10.2900 |
-0.39% |
2026/03/09 |
10.9200 |
1.11% |
| 2026/03/20 |
10.3300 |
-1.15% |
2026/03/06 |
10.8000 |
-1.10% |
| 2026/03/19 |
10.4500 |
-0.67% |
2026/03/05 |
10.9200 |
-1.44% |
| 2026/03/18 |
10.5200 |
-1.22% |
2026/03/04 |
11.0800 |
-0.63% |
| 2026/03/17 |
10.6500 |
-0.47% |
2026/03/03 |
11.1500 |
-0.27% |
| 2026/03/16 |
10.7000 |
0.56% |
2026/03/02 |
11.1800 |
0.81% |
| 2026/03/13 |
10.6400 |
0.28% |
2026/02/26 |
11.0900 |
0.18% |
| 2026/03/12 |
10.6100 |
-1.21% |
2026/02/25 |
11.0700 |
-0.36% |
| 2026/03/11 |
10.7400 |
-0.74% |
2026/02/24 |
11.1100 |
-0.36% |
| 2026/03/10 |
10.8200 |
-0.92% |
2026/02/23 |
11.1500 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.39% |
-3.83% |
-7.71% |
-10.99% |
-5.25% |
-5.94% |
-9.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
