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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1000 |
-0.0400 |
-0.33% |
13.62% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12.1000 |
-0.33% |
2025/11/12 |
11.9300 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
12.1400 |
1.08% |
2025/11/11 |
11.8600 |
1.19% |
| 2025/11/24 |
12.0100 |
0.76% |
2025/11/10 |
11.7200 |
0.60% |
| 2025/11/21 |
11.9200 |
1.36% |
2025/11/07 |
11.6500 |
0.52% |
| 2025/11/20 |
11.7600 |
-0.59% |
2025/11/06 |
11.5900 |
0.35% |
| 2025/11/19 |
11.8300 |
0.00% |
2025/11/05 |
11.5500 |
-0.17% |
| 2025/11/18 |
11.8300 |
0.00% |
2025/11/04 |
11.5700 |
0.70% |
| 2025/11/17 |
11.8300 |
0.17% |
2025/11/03 |
11.4900 |
0.61% |
| 2025/11/14 |
11.8100 |
-0.34% |
2025/10/31 |
11.4200 |
0.26% |
| 2025/11/13 |
11.8500 |
-0.67% |
2025/10/30 |
11.3900 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.33% |
2.28% |
6.98% |
10.70% |
16.12% |
7.17% |
13.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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