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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6300 |
-0.0500 |
-0.43% |
1.84% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
11.6300 |
-0.43% |
2026/06/18 |
10.5900 |
-0.09% |
| 2026/07/02 |
11.6800 |
1.39% |
2026/06/17 |
10.6000 |
-0.47% |
| 2026/07/01 |
11.5200 |
1.68% |
2026/06/16 |
10.6500 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
11.3300 |
-0.79% |
2026/06/15 |
10.6600 |
-0.19% |
| 2026/06/29 |
11.4200 |
0.53% |
2026/06/12 |
10.6800 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
11.3600 |
1.79% |
2026/06/11 |
10.6600 |
0.85% |
| 2026/06/25 |
11.1600 |
1.64% |
2026/06/10 |
10.5700 |
-0.28% |
| 2026/06/24 |
10.9800 |
1.57% |
2026/06/09 |
10.6000 |
1.63% |
| 2026/06/23 |
10.8100 |
1.22% |
2026/06/08 |
10.4300 |
-0.57% |
| 2026/06/22 |
10.6800 |
0.85% |
2026/06/05 |
10.4900 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.43% |
1.84% |
10.87% |
11.72% |
-0.68% |
7.78% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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