|
|
|
凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0700 |
-0.0400 |
-0.36% |
-3.06% |
2026/02/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
11.0700 |
-0.36% |
2026/02/02 |
11.3500 |
-0.09% |
| 2026/02/24 |
11.1100 |
-0.36% |
2026/01/30 |
11.3600 |
0.98% |
| 2026/02/23 |
11.1500 |
-0.45% |
2026/01/29 |
11.2500 |
-0.35% |
| 2026/02/11 |
11.2000 |
0.90% |
2026/01/28 |
11.2900 |
-0.70% |
| 2026/02/10 |
11.1000 |
-0.63% |
2026/01/27 |
11.3700 |
-1.56% |
| 2026/02/09 |
11.1700 |
-0.27% |
2026/01/26 |
11.5500 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
11.2000 |
0.63% |
2026/01/23 |
11.5100 |
-0.60% |
| 2026/02/05 |
11.1300 |
0.72% |
2026/01/22 |
11.5800 |
-0.43% |
| 2026/02/04 |
11.0500 |
-1.87% |
2026/01/21 |
11.6300 |
1.13% |
| 2026/02/03 |
11.2600 |
-0.79% |
2026/01/20 |
11.5000 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.36% |
-1.16% |
-3.82% |
-8.81% |
2.31% |
-1.60% |
-3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
