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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0800 |
0.0400 |
0.27% |
-7.14% |
2026/03/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
15.0800 |
0.27% |
2026/03/09 |
15.9200 |
1.92% |
| 2026/03/20 |
15.0400 |
-1.51% |
2026/03/06 |
15.6200 |
-0.83% |
| 2026/03/19 |
15.2700 |
0.00% |
2026/03/05 |
15.7500 |
-1.87% |
| 2026/03/18 |
15.2700 |
-1.61% |
2026/03/04 |
16.0500 |
0.00% |
| 2026/03/17 |
15.5200 |
-0.58% |
2026/03/03 |
16.0500 |
-0.19% |
| 2026/03/16 |
15.6100 |
0.90% |
2026/03/02 |
16.0800 |
0.44% |
| 2026/03/13 |
15.4700 |
0.06% |
2026/02/26 |
16.0100 |
0.13% |
| 2026/03/12 |
15.4600 |
-1.02% |
2026/02/25 |
15.9900 |
-0.31% |
| 2026/03/11 |
15.6200 |
-0.89% |
2026/02/24 |
16.0400 |
-0.25% |
| 2026/03/10 |
15.7600 |
-1.01% |
2026/02/23 |
16.0800 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.27% |
-3.40% |
-6.22% |
-7.82% |
2.52% |
-2.58% |
-7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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