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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9600 |
0.0200 |
0.14% |
-5.74% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.9600 |
0.14% |
2025/06/04 |
14.2000 |
-0.07% |
| 2025/06/17 |
13.9400 |
-0.64% |
2025/06/03 |
14.2100 |
0.14% |
| 2025/06/16 |
14.0300 |
-0.57% |
2025/06/02 |
14.1900 |
0.85% |
| 2025/06/13 |
14.1100 |
-0.07% |
2025/05/29 |
14.0700 |
0.93% |
| 2025/06/12 |
14.1200 |
-0.35% |
2025/05/28 |
13.9400 |
-0.71% |
| 2025/06/11 |
14.1700 |
0.00% |
2025/05/27 |
14.0400 |
1.08% |
| 2025/06/10 |
14.1700 |
0.28% |
2025/05/23 |
13.8900 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
14.1300 |
-0.98% |
2025/05/22 |
13.8800 |
-1.07% |
| 2025/06/06 |
14.2700 |
0.28% |
2025/05/21 |
14.0300 |
-1.89% |
| 2025/06/05 |
14.2300 |
0.21% |
2025/05/20 |
14.3000 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.14% |
-1.48% |
-2.31% |
-9.70% |
-4.97% |
-7.43% |
-5.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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