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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8600 |
-0.3000 |
-1.86% |
-2.34% |
2026/02/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
15.8600 |
-1.86% |
2026/01/21 |
16.6600 |
1.09% |
| 2026/02/03 |
16.1600 |
-0.80% |
2026/01/20 |
16.4800 |
0.12% |
| 2026/02/02 |
16.2900 |
0.43% |
2026/01/16 |
16.4600 |
-0.90% |
| 2026/01/30 |
16.2200 |
1.19% |
2026/01/15 |
16.6100 |
0.24% |
| 2026/01/29 |
16.0300 |
-0.31% |
2026/01/14 |
16.5700 |
0.36% |
| 2026/01/28 |
16.0800 |
-1.29% |
2026/01/13 |
16.5100 |
-0.30% |
| 2026/01/27 |
16.2900 |
-1.39% |
2026/01/12 |
16.5600 |
-0.12% |
| 2026/01/26 |
16.5200 |
0.12% |
2026/01/09 |
16.5800 |
-0.24% |
| 2026/01/23 |
16.5000 |
-0.42% |
2026/01/08 |
16.6200 |
-0.66% |
| 2026/01/22 |
16.5700 |
-0.54% |
2026/01/07 |
16.7300 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
-1.86% |
-1.37% |
-2.40% |
-0.06% |
11.93% |
-1.55% |
-2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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