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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3200 |
0.1400 |
0.81% |
6.65% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
17.3200 |
0.81% |
2026/07/16 |
17.1100 |
0.88% |
| 2026/07/29 |
17.1800 |
-1.04% |
2026/07/15 |
16.9600 |
-0.12% |
| 2026/07/28 |
17.3600 |
0.75% |
2026/07/14 |
16.9800 |
-0.76% |
| 2026/07/27 |
17.2300 |
-0.35% |
2026/07/13 |
17.1100 |
-1.44% |
| 2026/07/24 |
17.2900 |
0.76% |
2026/07/09 |
17.3600 |
0.93% |
| 2026/07/23 |
17.1600 |
0.53% |
2026/07/08 |
17.2000 |
-0.98% |
| 2026/07/22 |
17.0700 |
-1.10% |
2026/07/07 |
17.3700 |
0.87% |
| 2026/07/21 |
17.2600 |
1.83% |
2026/07/06 |
17.2200 |
-0.23% |
| 2026/07/20 |
16.9500 |
-1.51% |
2026/07/02 |
17.2600 |
1.53% |
| 2026/07/17 |
17.2100 |
0.58% |
2026/07/01 |
17.0000 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.81% |
0.93% |
3.65% |
16.09% |
6.78% |
22.32% |
6.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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