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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9900 |
-0.0500 |
-0.31% |
-1.54% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
15.9900 |
-0.31% |
2026/02/02 |
16.2900 |
0.43% |
| 2026/02/24 |
16.0400 |
-0.25% |
2026/01/30 |
16.2200 |
1.19% |
| 2026/02/23 |
16.0800 |
-0.12% |
2026/01/29 |
16.0300 |
-0.31% |
| 2026/02/11 |
16.1000 |
0.75% |
2026/01/28 |
16.0800 |
-1.29% |
| 2026/02/10 |
15.9800 |
-0.62% |
2026/01/27 |
16.2900 |
-1.39% |
| 2026/02/09 |
16.0800 |
-0.37% |
2026/01/26 |
16.5200 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
16.1400 |
0.94% |
2026/01/23 |
16.5000 |
-0.42% |
| 2026/02/05 |
15.9900 |
0.82% |
2026/01/22 |
16.5700 |
-0.54% |
| 2026/02/04 |
15.8600 |
-1.86% |
2026/01/21 |
16.6600 |
1.09% |
| 2026/02/03 |
16.1600 |
-0.80% |
2026/01/20 |
16.4800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
-0.31% |
-0.68% |
-3.09% |
-5.94% |
9.30% |
0.88% |
-1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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