凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9400 -0.1000 -0.71% -5.87% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -9.40% 7.47%

凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.9400 -0.71% 2025/05/13 14.1400 -0.49%
2025/05/27 14.0400 1.08% 2025/05/12 14.2100 0.78%
2025/05/23 13.8900 0.07% 2025/05/09 14.1000 -0.14%
2025/05/22 13.8800 -1.07% 2025/05/08 14.1200 -1.12%
2025/05/21 14.0300 -1.89% 2025/05/07 14.2800 0.63%
2025/05/20 14.3000 -0.28% 2025/05/06 14.1900 -1.11%
2025/05/19 14.3400 0.35% 2025/05/05 14.3500 -2.58%
2025/05/16 14.2900 1.13% 2025/05/02 14.7300 -2.26%
2025/05/15 14.1300 1.22% 2025/04/30 15.0700 -0.13%
2025/05/14 13.9600 -1.27% 2025/04/29 15.0900 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 -0.71% -0.64% -7.50% -11.94% -11.83% -5.62% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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