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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.5600 |
0.1100 |
0.71% |
12.92% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.5600 |
0.71% |
2024/11/06 |
15.4800 |
0.52% |
| 2024/11/19 |
15.4500 |
-0.13% |
2024/11/05 |
15.4000 |
0.65% |
| 2024/11/18 |
15.4700 |
0.32% |
2024/11/04 |
15.3000 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
15.4200 |
-1.09% |
2024/11/01 |
15.2600 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
15.5900 |
-1.20% |
2024/10/30 |
15.2900 |
-0.71% |
| 2024/11/13 |
15.7800 |
-0.38% |
2024/10/29 |
15.4000 |
1.18% |
| 2024/11/12 |
15.8400 |
-0.13% |
2024/10/28 |
15.2200 |
0.86% |
| 2024/11/11 |
15.8600 |
0.38% |
2024/10/25 |
15.0900 |
-1.11% |
| 2024/11/08 |
15.8000 |
0.83% |
2024/10/24 |
15.2600 |
-0.97% |
| 2024/11/07 |
15.6700 |
1.23% |
2024/10/23 |
15.4100 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.71% |
-1.39% |
-0.38% |
2.64% |
3.60% |
17.17% |
12.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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