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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7400 |
0.0100 |
0.06% |
6.28% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
15.7400 |
0.06% |
2025/01/06 |
15.0800 |
0.27% |
| 2025/01/21 |
15.7300 |
1.61% |
2025/01/03 |
15.0400 |
1.21% |
| 2025/01/17 |
15.4800 |
-0.26% |
2025/01/02 |
14.8600 |
0.34% |
| 2025/01/16 |
15.5200 |
0.71% |
2024/12/31 |
14.8100 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
15.4100 |
1.12% |
2024/12/30 |
14.8100 |
-1.07% |
| 2025/01/14 |
15.2400 |
-0.72% |
2024/12/27 |
14.9700 |
-0.60% |
| 2025/01/13 |
15.3500 |
0.33% |
2024/12/26 |
15.0600 |
0.13% |
| 2025/01/10 |
15.3000 |
-0.33% |
2024/12/24 |
15.0400 |
0.60% |
| 2025/01/08 |
15.3500 |
1.86% |
2024/12/23 |
14.9500 |
0.54% |
| 2025/01/07 |
15.0700 |
-0.07% |
2024/12/20 |
14.8700 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.06% |
2.14% |
5.85% |
1.94% |
1.61% |
11.32% |
6.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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