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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6100 |
0.0400 |
0.24% |
2.28% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
16.6100 |
0.24% |
2025/12/31 |
16.2400 |
-0.55% |
| 2026/01/14 |
16.5700 |
0.36% |
2025/12/30 |
16.3300 |
-0.18% |
| 2026/01/13 |
16.5100 |
-0.30% |
2025/12/29 |
16.3600 |
-0.24% |
| 2026/01/12 |
16.5600 |
-0.12% |
2025/12/26 |
16.4000 |
0.06% |
| 2026/01/09 |
16.5800 |
-0.24% |
2025/12/24 |
16.3900 |
0.18% |
| 2026/01/08 |
16.6200 |
-0.66% |
2025/12/23 |
16.3600 |
-0.18% |
| 2026/01/07 |
16.7300 |
0.36% |
2025/12/22 |
16.3900 |
0.37% |
| 2026/01/06 |
16.6700 |
2.14% |
2025/12/19 |
16.3300 |
0.68% |
| 2026/01/05 |
16.3200 |
0.43% |
2025/12/18 |
16.2200 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
16.2500 |
0.06% |
2025/12/17 |
16.2200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.24% |
-0.06% |
1.65% |
9.85% |
19.58% |
7.79% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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