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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2200 |
-0.0400 |
-0.23% |
6.03% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
17.2200 |
-0.23% |
2026/06/18 |
15.5500 |
-0.13% |
| 2026/07/02 |
17.2600 |
1.53% |
2026/06/17 |
15.5700 |
-0.64% |
| 2026/07/01 |
17.0000 |
1.74% |
2026/06/16 |
15.6700 |
-0.13% |
| 2026/06/30 |
16.7100 |
-0.65% |
2026/06/15 |
15.6900 |
-0.19% |
| 2026/06/29 |
16.8200 |
0.60% |
2026/06/12 |
15.7200 |
0.06% |
| 2026/06/26 |
16.7200 |
1.77% |
2026/06/11 |
15.7100 |
1.09% |
| 2026/06/25 |
16.4300 |
1.99% |
2026/06/10 |
15.5400 |
-0.19% |
| 2026/06/24 |
16.1100 |
1.58% |
2026/06/09 |
15.5700 |
1.76% |
| 2026/06/23 |
15.8600 |
1.02% |
2026/06/08 |
15.3000 |
-0.20% |
| 2026/06/22 |
15.7000 |
0.96% |
2026/06/05 |
15.3300 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
-0.23% |
2.38% |
12.33% |
13.36% |
3.30% |
23.53% |
6.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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