凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2700 0.2400 1.60% 3.11% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -9.40% 7.47%

凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 15.2700 1.60% 2025/02/27 15.8300 -0.81%
2025/03/13 15.0300 -1.12% 2025/02/26 15.9600 0.69%
2025/03/12 15.2000 -0.13% 2025/02/25 15.8500 0.00%
2025/03/11 15.2200 0.26% 2025/02/24 15.8500 0.19%
2025/03/10 15.1800 -2.44% 2025/02/21 15.8200 -1.92%
2025/03/07 15.5600 -0.83% 2025/02/20 16.1300 -0.12%
2025/03/06 15.6900 -2.00% 2025/02/19 16.1500 1.00%
2025/03/05 16.0100 1.07% 2025/02/18 15.9900 -0.31%
2025/03/04 15.8400 -1.19% 2025/02/14 16.0400 -0.50%
2025/03/03 16.0300 1.26% 2025/02/13 16.1200 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 1.60% -1.86% -4.80% 0.86% -1.42% 3.39% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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