凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.0913 -0.0198 -0.06% -0.10% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.06% -0.04%
含息 - - - - - - - - 11.71% 4.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
05/17 0.435 34.4067 1.26%
08/16 0.455 35.8133 1.27%
11/18 0.43 34.8810 1.23%
總計 1.72 34.8810 4.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 34.0913 -0.06% 2025/01/07 33.4216 -1.38%
2025/01/21 34.1111 0.35% 2025/01/06 33.8884 -0.55%
2025/01/17 33.9912 -0.37% 2025/01/03 34.0746 -0.25%
2025/01/16 34.1161 -0.10% 2025/01/02 34.1608 0.10%
2025/01/15 34.1502 1.76% 2024/12/31 34.1255 -0.28%
2025/01/14 33.5585 -0.25% 2024/12/30 34.2211 0.63%
2025/01/13 33.6430 0.25% 2024/12/27 34.0059 -0.58%
2025/01/10 33.5577 -0.34% 2024/12/26 34.2046 0.31%
2025/01/09 33.6735 0.01% 2024/12/24 34.0978 0.41%
2025/01/08 33.6716 0.75% 2024/12/23 33.9589 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 -0.06% -0.17% -0.09% -1.37% -3.09% -0.87% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)