凱基基金淨值

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.3857	0.0678	0.21%	-1.08%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	6.06%	-0.04%	-4.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-	11.71%	5.49%	1.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.4	33.9781	1.18%
05/17	0.435	34.4067	1.26%
08/16	0.455	35.8133	1.27%
11/18	0.43	34.8810	1.23%
12/17	0.17	34.7669	0.49%
總計	1.89	34.7669	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.17	34.1161	0.50%
02/18	0.17	34.5747	0.49%
03/18	0.155	34.6664	0.45%
04/21	0.155	32.7243	0.47%
05/19	0.155	30.5372	0.51%
06/17	0.14	30.3259	0.46%
07/16	0.135	30.0027	0.45%
08/18	0.135	31.4227	0.43%
09/16	0.14	32.9009	0.43%
10/20	0.14	33.2614	0.42%
11/18	0.14	32.6556	0.43%
12/16	0.14	32.5741	0.43%
總計	1.775	32.5741	5.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.145	33.1323	0.44%
02/26	0.145	33.1310	0.44%
03/17	0.14	32.5397	0.43%
04/20	0.15	32.7916	0.46%
總計	0.58	32.7916	1.77%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	32.3857	0.21%	2026/04/21	32.2960	-0.69%
2026/05/05	32.3179	0.89%	2026/04/20	32.5192	-0.83%
2026/05/04	32.0319	-0.38%	2026/04/17	32.7916	0.98%
2026/04/30	32.1539	0.32%	2026/04/16	32.4740	-0.85%
2026/04/29	32.0528	-0.42%	2026/04/15	32.7520	-0.27%
2026/04/28	32.1873	0.29%	2026/04/14	32.8396	0.18%
2026/04/27	32.0956	-0.96%	2026/04/13	32.7799	0.50%
2026/04/24	32.4073	-0.13%	2026/04/10	32.6160	-0.31%
2026/04/23	32.4499	-0.01%	2026/04/09	32.7177	-0.00%
2026/04/22	32.4543	0.49%	2026/04/08	32.7188	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣	0.21%	1.04%	-1.20%	-2.15%	-1.24%	6.50%	-1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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