凱基基金淨值

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.1310	-0.1016	-0.31%	1.19%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	6.06%	-0.04%	-4.06%
含息	-	-	-	-	-	-	-	11.71%	5.49%	1.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.4	33.9781	1.18%
05/17	0.435	34.4067	1.26%
08/16	0.455	35.8133	1.27%
11/18	0.43	34.8810	1.23%
12/17	0.17	34.7669	0.49%
總計	1.89	34.7669	5.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.17	34.1161	0.50%
02/18	0.17	34.5747	0.49%
03/18	0.155	34.6664	0.45%
04/21	0.155	32.7243	0.47%
05/19	0.155	30.5372	0.51%
06/17	0.14	30.3259	0.46%
07/16	0.135	30.0027	0.45%
08/18	0.135	31.4227	0.43%
09/16	0.14	32.9009	0.43%
10/20	0.14	33.2614	0.42%
11/18	0.14	32.6556	0.43%
12/16	0.14	32.5741	0.43%
總計	1.775	32.5741	5.45%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.145	33.1323	0.44%
02/26	0.145	33.1310	0.44%
總計	0.29	33.1310	0.88%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	33.1310	-0.31%	2026/02/02	32.9928	0.76%
2026/02/24	33.2326	-0.02%	2026/01/30	32.7442	0.40%
2026/02/23	33.2407	0.87%	2026/01/29	32.6122	-0.12%
2026/02/11	32.9533	-0.66%	2026/01/28	32.6508	-0.58%
2026/02/10	33.1706	0.46%	2026/01/27	32.8409	-0.52%
2026/02/09	33.0201	-0.23%	2026/01/26	33.0120	-0.13%
2026/02/06	33.0964	-0.14%	2026/01/23	33.0555	-0.34%
2026/02/05	33.1420	0.96%	2026/01/22	33.1684	0.51%
2026/02/04	32.8270	-0.32%	2026/01/21	32.9986	1.02%
2026/02/03	32.9334	-0.18%	2026/01/20	32.6660	-1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣	-0.31%	0.54%	0.23%	-0.34%	4.03%	-5.36%	1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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