凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4332 0.1603 0.53% -10.82% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.06% -0.04%
含息 - - - - - - - - 11.71% 5.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
05/17 0.435 34.4067 1.26%
08/16 0.455 35.8133 1.27%
11/18 0.43 34.8810 1.23%
12/17 0.17 34.7669 0.49%
總計 1.89 34.7669 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 34.1161 0.50%
02/18 0.17 34.5747 0.49%
03/18 0.155 34.6664 0.45%
總計 0.495 34.6664 1.43%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 30.4332 0.53% 2025/06/25 30.4782 -0.58%
2025/07/09 30.2729 0.77% 2025/06/24 30.6564 0.10%
2025/07/08 30.0408 -0.30% 2025/06/23 30.6254 0.80%
2025/07/07 30.1321 -0.14% 2025/06/20 30.3831 -0.08%
2025/07/03 30.1752 -0.71% 2025/06/18 30.4086 0.10%
2025/07/02 30.3917 -0.96% 2025/06/17 30.3772 0.17%
2025/07/01 30.6857 0.32% 2025/06/16 30.3259 -0.64%
2025/06/30 30.5878 2.27% 2025/06/13 30.5221 -0.73%
2025/06/27 29.9103 -1.00% 2025/06/12 30.7468 -0.33%
2025/06/26 30.2110 -0.88% 2025/06/11 30.8473 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 0.53% 0.86% -1.02% -6.14% -9.31% -12.89% -10.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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