凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1086 -0.1391 -0.46% -11.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.06% -0.04%
含息 - - - - - - - - 11.71% 5.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
05/17 0.435 34.4067 1.26%
08/16 0.455 35.8133 1.27%
11/18 0.43 34.8810 1.23%
12/17 0.17 34.7669 0.49%
總計 1.89 34.7669 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 34.1161 0.50%
02/18 0.17 34.5747 0.49%
03/18 0.155 34.6664 0.45%
總計 0.495 34.6664 1.43%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.1086 -0.46% 2025/05/13 30.7248 0.95%
2025/05/27 30.2477 1.63% 2025/05/12 30.4357 0.17%
2025/05/23 29.7622 -0.17% 2025/05/09 30.3835 -0.34%
2025/05/22 29.8122 0.07% 2025/05/08 30.4864 -0.29%
2025/05/21 29.7918 -1.76% 2025/05/07 30.5745 0.54%
2025/05/20 30.3252 -0.40% 2025/05/06 30.4099 0.91%
2025/05/19 30.4484 -0.29% 2025/05/05 30.1342 -3.85%
2025/05/16 30.5372 0.34% 2025/05/02 31.3416 -3.62%
2025/05/15 30.4337 0.11% 2025/04/30 32.5191 -2.02%
2025/05/14 30.4004 -1.06% 2025/04/29 33.1906 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 -0.46% 1.06% -9.66% -13.75% -14.86% -10.18% -11.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)