凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4548 0.0582 0.17% 0.96% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.06% -0.04%
含息 - - - - - - - - 11.71% 5.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.6 32.8795 1.82%
05/17 0.455 32.3736 1.41%
08/16 0.37 32.5830 1.14%
11/16 0.395 32.0235 1.23%
總計 1.82 32.0235 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.4 33.9781 1.18%
05/17 0.435 34.4067 1.26%
08/16 0.455 35.8133 1.27%
11/18 0.43 34.8810 1.23%
12/17 0.17 34.7669 0.49%
總計 1.89 34.7669 5.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.17 34.1161 0.50%
02/18 0.17 34.5747 0.49%
03/18 0.155 34.4548 0.45%
總計 0.495 34.4548 1.44%

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 34.4548 0.17% 2025/02/27 34.9085 -0.68%
2025/03/13 34.3966 0.29% 2025/02/26 35.1465 0.39%
2025/03/12 34.2981 -0.22% 2025/02/25 35.0088 1.25%
2025/03/11 34.3739 -0.98% 2025/02/24 34.5752 0.25%
2025/03/10 34.7139 0.65% 2025/02/21 34.4883 0.68%
2025/03/07 34.4910 -0.52% 2025/02/20 34.2566 0.15%
2025/03/06 34.6707 -0.30% 2025/02/19 34.2037 0.11%
2025/03/05 34.7748 -0.66% 2025/02/18 34.1678 -1.18%
2025/03/04 35.0062 -0.80% 2025/02/14 34.5747 0.30%
2025/03/03 35.2880 1.09% 2025/02/13 34.4728 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金/台幣 0.17% -0.10% -0.35% -0.82% -4.42% 2.57% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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