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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2509 |
-0.0219 |
-0.19% |
0.43% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.2509 |
-0.19% |
2026/02/25 |
11.2558 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11.2728 |
0.11% |
2026/02/24 |
11.2542 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
11.2603 |
-0.00% |
2026/02/23 |
11.2533 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
11.2608 |
0.01% |
2026/02/13 |
11.2466 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
11.2596 |
0.01% |
2026/02/12 |
11.2456 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
11.2585 |
-0.01% |
2026/02/11 |
11.2441 |
0.01% |
| 2026/03/04 |
11.2598 |
0.02% |
2026/02/10 |
11.2429 |
0.01% |
| 2026/03/03 |
11.2576 |
-0.01% |
2026/02/09 |
11.2418 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
11.2586 |
-0.02% |
2026/02/06 |
11.2395 |
0.01% |
| 2026/02/26 |
11.2603 |
0.04% |
2026/02/05 |
11.2384 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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