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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9003 |
0.0019 |
0.02% |
2.01% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9003 |
0.02% |
2025/05/14 |
10.8819 |
-0.00% |
| 2025/05/27 |
10.8984 |
0.02% |
2025/05/13 |
10.8820 |
0.01% |
| 2025/05/26 |
10.8962 |
0.02% |
2025/05/12 |
10.8808 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
10.8935 |
0.02% |
2025/05/09 |
10.8762 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
10.8912 |
0.00% |
2025/05/08 |
10.8751 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
10.8907 |
0.01% |
2025/05/07 |
10.8738 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
10.8901 |
0.02% |
2025/05/06 |
10.8721 |
-0.00% |
| 2025/05/19 |
10.8884 |
0.01% |
2025/05/05 |
10.8723 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
10.8869 |
0.03% |
2025/05/02 |
10.8696 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
10.8837 |
0.02% |
2025/04/30 |
10.8664 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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