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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9656 |
0.0019 |
0.02% |
2.62% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.9656 |
0.02% |
2025/06/26 |
10.9486 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
10.9637 |
0.03% |
2025/06/25 |
10.9483 |
0.04% |
| 2025/07/08 |
10.9609 |
-0.01% |
2025/06/24 |
10.9437 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
10.9620 |
-0.00% |
2025/06/23 |
10.9393 |
0.03% |
| 2025/07/04 |
10.9623 |
0.01% |
2025/06/20 |
10.9361 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
10.9612 |
0.01% |
2025/06/19 |
10.9333 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
10.9599 |
0.01% |
2025/06/18 |
10.9322 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
10.9592 |
0.02% |
2025/06/17 |
10.9306 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
10.9575 |
0.06% |
2025/06/16 |
10.9278 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
10.9513 |
0.02% |
2025/06/13 |
10.9252 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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