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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9322 |
0.0016 |
0.01% |
2.31% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.9322 |
0.01% |
2025/06/04 |
10.9148 |
0.04% |
| 2025/06/17 |
10.9306 |
0.03% |
2025/06/03 |
10.9107 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
10.9278 |
0.02% |
2025/06/02 |
10.9077 |
0.04% |
| 2025/06/13 |
10.9252 |
-0.00% |
2025/05/29 |
10.9031 |
0.03% |
| 2025/06/12 |
10.9253 |
0.02% |
2025/05/28 |
10.9003 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
10.9227 |
0.03% |
2025/05/27 |
10.8984 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
10.9199 |
0.02% |
2025/05/26 |
10.8962 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
10.9181 |
0.02% |
2025/05/23 |
10.8935 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
10.9163 |
0.00% |
2025/05/22 |
10.8912 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
10.9161 |
0.01% |
2025/05/21 |
10.8907 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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