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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2197 |
0.0014 |
0.01% |
0.15% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.2197 |
0.01% |
2025/12/31 |
11.2028 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
11.2183 |
0.01% |
2025/12/30 |
11.2014 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
11.2168 |
0.00% |
2025/12/29 |
11.2006 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
11.2165 |
0.03% |
2025/12/24 |
11.1953 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
11.2133 |
0.00% |
2025/12/23 |
11.1944 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
11.2128 |
0.01% |
2025/12/22 |
11.1920 |
0.03% |
| 2026/01/07 |
11.2115 |
0.01% |
2025/12/19 |
11.1890 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
11.2101 |
0.01% |
2025/12/18 |
11.1876 |
0.02% |
| 2026/01/05 |
11.2091 |
0.02% |
2025/12/17 |
11.1856 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
11.2068 |
0.04% |
2025/12/16 |
11.1853 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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