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凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8124 |
0.0016 |
0.01% |
1.18% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.8124 |
0.01% |
2025/02/27 |
10.7948 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
10.8108 |
0.02% |
2025/02/26 |
10.7938 |
0.03% |
| 2025/03/12 |
10.8088 |
-0.02% |
2025/02/25 |
10.7904 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
10.8114 |
0.01% |
2025/02/24 |
10.7864 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
10.8101 |
0.02% |
2025/02/21 |
10.7847 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
10.8074 |
0.02% |
2025/02/20 |
10.7817 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
10.8056 |
-0.00% |
2025/02/19 |
10.7783 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
10.8058 |
0.01% |
2025/02/18 |
10.7768 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
10.8049 |
0.03% |
2025/02/17 |
10.7736 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
10.8016 |
0.06% |
2025/02/14 |
10.7709 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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