凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8124 0.0016 0.01% 1.18% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.11% 4.97%

凱基2026到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.8124 0.01% 2025/02/27 10.7948 0.01%
2025/03/13 10.8108 0.02% 2025/02/26 10.7938 0.03%
2025/03/12 10.8088 -0.02% 2025/02/25 10.7904 0.04%
2025/03/11 10.8114 0.01% 2025/02/24 10.7864 0.02%
2025/03/10 10.8101 0.02% 2025/02/21 10.7847 0.03%
2025/03/07 10.8074 0.02% 2025/02/20 10.7817 0.03%
2025/03/06 10.8056 -0.00% 2025/02/19 10.7783 0.01%
2025/03/05 10.8058 0.01% 2025/02/18 10.7768 0.03%
2025/03/04 10.8049 0.03% 2025/02/17 10.7736 0.03%
2025/03/03 10.8016 0.06% 2025/02/14 10.7709 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/美元 0.01% 0.05% 0.39% 1.25% 2.08% 5.14% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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