凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7911 -0.0136 -0.13% -6.89% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.08% 11.99%

凱基2026到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.7911 -0.13% 2025/05/14 10.9069 -0.56%
2025/05/27 10.8047 0.08% 2025/05/13 10.9686 0.47%
2025/05/26 10.7956 -0.27% 2025/05/12 10.9173 0.07%
2025/05/23 10.8245 -0.13% 2025/05/09 10.9098 0.03%
2025/05/22 10.8391 -0.29% 2025/05/08 10.9070 0.04%
2025/05/21 10.8703 -0.06% 2025/05/07 10.9027 0.06%
2025/05/20 10.8773 -0.07% 2025/05/06 10.8957 0.45%
2025/05/19 10.8850 0.12% 2025/05/05 10.8464 -2.93%
2025/05/16 10.8716 -0.03% 2025/05/02 11.1740 -2.94%
2025/05/15 10.8744 -0.30% 2025/04/30 11.5129 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 -0.13% -0.73% -7.53% -7.94% -5.86% -1.88% -6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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