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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7102 |
-0.0122 |
-0.10% |
0.63% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.7102 |
-0.10% |
2025/12/31 |
11.6366 |
0.04% |
| 2026/01/14 |
11.7224 |
-0.07% |
2025/12/30 |
11.6315 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
11.7304 |
0.09% |
2025/12/29 |
11.6388 |
-0.05% |
| 2026/01/12 |
11.7204 |
0.14% |
2025/12/24 |
11.6444 |
-0.08% |
| 2026/01/09 |
11.7042 |
0.08% |
2025/12/23 |
11.6538 |
-0.03% |
| 2026/01/08 |
11.6943 |
0.17% |
2025/12/22 |
11.6569 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
11.6749 |
0.03% |
2025/12/19 |
11.6548 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
11.6715 |
-0.06% |
2025/12/18 |
11.6496 |
-0.01% |
| 2026/01/05 |
11.6786 |
0.40% |
2025/12/17 |
11.6512 |
0.16% |
| 2026/01/02 |
11.6322 |
-0.04% |
2025/12/16 |
11.6321 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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