凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7183 0.0297 0.28% -7.52% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.08% 11.99%

凱基2026到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.7183 0.28% 2025/06/05 10.8111 -0.09%
2025/06/18 10.6886 0.04% 2025/06/04 10.8206 -0.14%
2025/06/17 10.6845 0.07% 2025/06/03 10.8358 0.08%
2025/06/16 10.6774 -0.47% 2025/06/02 10.8267 0.24%
2025/06/13 10.7283 0.03% 2025/05/29 10.8007 0.09%
2025/06/12 10.7256 -0.85% 2025/05/28 10.7911 -0.13%
2025/06/11 10.8171 -0.09% 2025/05/27 10.8047 0.08%
2025/06/10 10.8269 0.04% 2025/05/26 10.7956 -0.27%
2025/06/09 10.8225 0.07% 2025/05/23 10.8245 -0.13%
2025/06/06 10.8145 0.03% 2025/05/22 10.8391 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 0.28% -0.07% -1.53% -9.37% -7.07% -3.45% -7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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