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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3906 |
0.0003 |
0.00% |
-1.72% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.3906 |
0.00% |
2025/10/22 |
11.2941 |
0.14% |
| 2025/11/05 |
11.3903 |
0.16% |
2025/10/21 |
11.2782 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
11.3719 |
0.22% |
2025/10/20 |
11.2621 |
-0.09% |
| 2025/11/03 |
11.3467 |
0.31% |
2025/10/17 |
11.2727 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
11.3115 |
0.13% |
2025/10/16 |
11.2636 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
11.2969 |
0.27% |
2025/10/15 |
11.2589 |
-0.32% |
| 2025/10/29 |
11.2670 |
0.02% |
2025/10/14 |
11.2955 |
0.22% |
| 2025/10/28 |
11.2642 |
-0.27% |
2025/10/13 |
11.2712 |
0.51% |
| 2025/10/27 |
11.2951 |
-0.26% |
2025/10/09 |
11.2136 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
11.3244 |
0.27% |
2025/10/08 |
11.2087 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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