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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7891 |
-0.0008 |
-0.01% |
1.72% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.7891 |
-0.01% |
2025/02/27 |
11.7224 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
11.7899 |
0.02% |
2025/02/26 |
11.7106 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
11.7881 |
0.21% |
2025/02/25 |
11.7087 |
0.30% |
| 2025/03/11 |
11.7629 |
-0.10% |
2025/02/24 |
11.6740 |
-0.09% |
| 2025/03/10 |
11.7748 |
0.29% |
2025/02/21 |
11.6846 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
11.7411 |
-0.04% |
2025/02/20 |
11.6978 |
0.16% |
| 2025/03/06 |
11.7463 |
0.11% |
2025/02/19 |
11.6788 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
11.7329 |
-0.29% |
2025/02/18 |
11.6832 |
0.23% |
| 2025/03/04 |
11.7666 |
0.02% |
2025/02/17 |
11.6562 |
-0.20% |
| 2025/03/03 |
11.7645 |
0.36% |
2025/02/14 |
11.6801 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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