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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5605 |
-0.0030 |
-0.03% |
-0.25% |
2025/11/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/27 |
11.5605 |
-0.03% |
2025/11/13 |
11.4485 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
11.5635 |
-0.26% |
2025/11/12 |
11.4420 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
11.5935 |
-0.01% |
2025/11/11 |
11.4334 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
11.5949 |
0.08% |
2025/11/10 |
11.4163 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
11.5857 |
0.45% |
2025/11/07 |
11.4274 |
0.32% |
| 2025/11/20 |
11.5343 |
0.14% |
2025/11/06 |
11.3906 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
11.5178 |
0.13% |
2025/11/05 |
11.3903 |
0.16% |
| 2025/11/18 |
11.5033 |
0.13% |
2025/11/04 |
11.3719 |
0.22% |
| 2025/11/17 |
11.4880 |
0.12% |
2025/11/03 |
11.3467 |
0.31% |
| 2025/11/14 |
11.4743 |
0.23% |
2025/10/31 |
11.3115 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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