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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6657 |
0.0087 |
0.07% |
0.65% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.6657 |
0.07% |
2025/04/01 |
11.9021 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
11.6570 |
0.04% |
2025/03/31 |
11.8945 |
0.31% |
| 2025/04/15 |
11.6524 |
0.07% |
2025/03/28 |
11.8582 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
11.6437 |
-0.52% |
2025/03/27 |
11.8562 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
11.7045 |
-0.52% |
2025/03/26 |
11.8527 |
0.04% |
| 2025/04/10 |
11.7657 |
-0.31% |
2025/03/25 |
11.8482 |
0.16% |
| 2025/04/09 |
11.8025 |
-0.09% |
2025/03/24 |
11.8293 |
0.16% |
| 2025/04/08 |
11.8132 |
-0.15% |
2025/03/21 |
11.8102 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
11.8309 |
-0.26% |
2025/03/20 |
11.8176 |
-0.08% |
| 2025/04/02 |
11.8615 |
-0.34% |
2025/03/19 |
11.8265 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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