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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6125 |
0.0344 |
0.33% |
-8.43% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6125 |
0.33% |
2025/06/26 |
10.5681 |
-0.77% |
| 2025/07/09 |
10.5781 |
0.31% |
2025/06/25 |
10.6497 |
-0.45% |
| 2025/07/08 |
10.5457 |
0.06% |
2025/06/24 |
10.6977 |
-0.63% |
| 2025/07/07 |
10.5394 |
0.40% |
2025/06/23 |
10.7651 |
0.72% |
| 2025/07/04 |
10.4972 |
0.37% |
2025/06/20 |
10.6878 |
-0.28% |
| 2025/07/03 |
10.4588 |
-0.65% |
2025/06/19 |
10.7183 |
0.28% |
| 2025/07/02 |
10.5269 |
-0.56% |
2025/06/18 |
10.6886 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
10.5864 |
-2.38% |
2025/06/17 |
10.6845 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
10.8447 |
2.54% |
2025/06/16 |
10.6774 |
-0.47% |
| 2025/06/27 |
10.5763 |
0.08% |
2025/06/13 |
10.7283 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 |
0.33% |
1.47% |
-1.98% |
-9.80% |
-9.06% |
-5.39% |
-8.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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