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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6538 |
-0.0433 |
-0.37% |
0.15% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
11.6538 |
-0.37% |
2026/02/04 |
11.7209 |
0.02% |
| 2026/02/24 |
11.6971 |
0.00% |
2026/02/03 |
11.7185 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
11.6966 |
-0.12% |
2026/02/02 |
11.7248 |
0.41% |
| 2026/02/13 |
11.7104 |
0.19% |
2026/01/30 |
11.6772 |
0.45% |
| 2026/02/12 |
11.6879 |
-0.04% |
2026/01/29 |
11.6252 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
11.6929 |
-0.22% |
2026/01/28 |
11.6226 |
-0.47% |
| 2026/02/10 |
11.7185 |
-0.02% |
2026/01/27 |
11.6774 |
-0.11% |
| 2026/02/09 |
11.7210 |
-0.35% |
2026/01/26 |
11.6902 |
-0.20% |
| 2026/02/06 |
11.7624 |
0.10% |
2026/01/23 |
11.7131 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
11.7502 |
0.25% |
2026/01/22 |
11.7229 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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