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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7209 |
0.0024 |
0.02% |
0.72% |
2026/02/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/04 |
11.7209 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.7288 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
11.7185 |
-0.05% |
2026/01/20 |
11.7204 |
0.06% |
| 2026/02/02 |
11.7248 |
0.41% |
2026/01/19 |
11.7132 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
11.6772 |
0.45% |
2026/01/16 |
11.7035 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
11.6252 |
0.02% |
2026/01/15 |
11.7102 |
-0.10% |
| 2026/01/28 |
11.6226 |
-0.47% |
2026/01/14 |
11.7224 |
-0.07% |
| 2026/01/27 |
11.6774 |
-0.11% |
2026/01/13 |
11.7304 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
11.6902 |
-0.20% |
2026/01/12 |
11.7204 |
0.14% |
| 2026/01/23 |
11.7131 |
-0.08% |
2026/01/09 |
11.7042 |
0.08% |
| 2026/01/22 |
11.7229 |
-0.05% |
2026/01/08 |
11.6943 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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