凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7891 -0.0008 -0.01% 1.72% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.08% 11.99%

凱基2026到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.7891 -0.01% 2025/02/27 11.7224 0.10%
2025/03/13 11.7899 0.02% 2025/02/26 11.7106 0.02%
2025/03/12 11.7881 0.21% 2025/02/25 11.7087 0.30%
2025/03/11 11.7629 -0.10% 2025/02/24 11.6740 -0.09%
2025/03/10 11.7748 0.29% 2025/02/21 11.6846 -0.11%
2025/03/07 11.7411 -0.04% 2025/02/20 11.6978 0.16%
2025/03/06 11.7463 0.11% 2025/02/19 11.6788 -0.04%
2025/03/05 11.7329 -0.29% 2025/02/18 11.6832 0.23%
2025/03/04 11.7666 0.02% 2025/02/17 11.6562 -0.20%
2025/03/03 11.7645 0.36% 2025/02/14 11.6801 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 -0.01% 0.41% 0.93% 2.64% 5.18% 10.02% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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