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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4424 |
0.0250 |
0.22% |
10.56% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.4424 |
0.22% |
2024/11/06 |
11.3129 |
0.58% |
| 2024/11/19 |
11.4174 |
-0.30% |
2024/11/05 |
11.2476 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
11.4519 |
0.21% |
2024/11/04 |
11.2449 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
11.4278 |
-0.26% |
2024/11/01 |
11.2418 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
11.4577 |
0.30% |
2024/10/30 |
11.2667 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
11.4236 |
0.08% |
2024/10/29 |
11.2891 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
11.4143 |
0.49% |
2024/10/28 |
11.2817 |
0.05% |
| 2024/11/11 |
11.3582 |
0.44% |
2024/10/25 |
11.2755 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
11.3082 |
-0.35% |
2024/10/24 |
11.2773 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
11.3481 |
0.31% |
2024/10/23 |
11.2751 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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