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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6314 |
0.0000 |
0.00% |
0.36% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.6314 |
0.00% |
2025/01/09 |
11.6626 |
0.20% |
| 2025/01/22 |
11.6314 |
0.04% |
2025/01/08 |
11.6398 |
0.45% |
| 2025/01/21 |
11.6263 |
-0.10% |
2025/01/07 |
11.5881 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
11.6379 |
-0.32% |
2025/01/06 |
11.6296 |
-0.13% |
| 2025/01/17 |
11.6751 |
0.03% |
2025/01/03 |
11.6442 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
11.6714 |
-0.38% |
2025/01/02 |
11.6249 |
0.30% |
| 2025/01/15 |
11.7163 |
0.35% |
2024/12/31 |
11.5900 |
0.22% |
| 2025/01/14 |
11.6752 |
-0.42% |
2024/12/30 |
11.5646 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
11.7241 |
0.47% |
2024/12/27 |
11.5620 |
0.19% |
| 2025/01/10 |
11.6692 |
0.06% |
2024/12/24 |
11.5405 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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