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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2993 |
-0.0101 |
-0.09% |
0.18% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.2993 |
-0.09% |
2025/02/27 |
11.3520 |
0.33% |
| 2025/03/13 |
11.3094 |
0.07% |
2025/02/26 |
11.3145 |
0.14% |
| 2025/03/12 |
11.3012 |
0.12% |
2025/02/25 |
11.2989 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
11.2882 |
-0.34% |
2025/02/24 |
11.2939 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
11.3266 |
0.21% |
2025/02/21 |
11.2902 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
11.3024 |
0.01% |
2025/02/20 |
11.2699 |
-0.43% |
| 2025/03/06 |
11.3012 |
0.06% |
2025/02/19 |
11.3190 |
0.09% |
| 2025/03/05 |
11.2941 |
-0.15% |
2025/02/18 |
11.3091 |
0.11% |
| 2025/03/04 |
11.3109 |
-0.45% |
2025/02/17 |
11.2969 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
11.3618 |
0.09% |
2025/02/14 |
11.2821 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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