凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.2993 -0.0101 -0.09% 0.18% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.28% 5.69%

凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.2993 -0.09% 2025/02/27 11.3520 0.33%
2025/03/13 11.3094 0.07% 2025/02/26 11.3145 0.14%
2025/03/12 11.3012 0.12% 2025/02/25 11.2989 0.04%
2025/03/11 11.2882 -0.34% 2025/02/24 11.2939 0.03%
2025/03/10 11.3266 0.21% 2025/02/21 11.2902 0.18%
2025/03/07 11.3024 0.01% 2025/02/20 11.2699 -0.43%
2025/03/06 11.3012 0.06% 2025/02/19 11.3190 0.09%
2025/03/05 11.2941 -0.15% 2025/02/18 11.3091 0.11%
2025/03/04 11.3109 -0.45% 2025/02/17 11.2969 0.13%
2025/03/03 11.3618 0.09% 2025/02/14 11.2821 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2026到期新興市場債券基金/人民幣 -0.09% -0.03% 0.15% 0.75% 2.94% 4.44% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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