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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4312 |
-0.0085 |
-0.07% |
1.35% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.4312 |
-0.07% |
2025/10/22 |
11.4272 |
-0.00% |
| 2025/11/05 |
11.4397 |
-0.03% |
2025/10/21 |
11.4276 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
11.4426 |
0.07% |
2025/10/20 |
11.4244 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
11.4350 |
0.07% |
2025/10/17 |
11.4202 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
11.4272 |
0.09% |
2025/10/16 |
11.4212 |
-0.03% |
| 2025/10/30 |
11.4172 |
0.10% |
2025/10/15 |
11.4247 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
11.4059 |
0.01% |
2025/10/14 |
11.4339 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
11.4046 |
-0.10% |
2025/10/13 |
11.4316 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
11.4161 |
-0.08% |
2025/10/09 |
11.4298 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
11.4249 |
-0.02% |
2025/10/08 |
11.4409 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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