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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2667 |
-0.0228 |
-0.20% |
-0.70% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
0.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
11.2667 |
-0.20% |
2026/02/04 |
11.3358 |
0.05% |
| 2026/02/24 |
11.2895 |
-0.06% |
2026/02/03 |
11.3299 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
11.2965 |
-0.04% |
2026/02/02 |
11.3360 |
-0.10% |
| 2026/02/13 |
11.3013 |
0.02% |
2026/01/30 |
11.3474 |
0.09% |
| 2026/02/12 |
11.2990 |
-0.11% |
2026/01/29 |
11.3370 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
11.3112 |
-0.01% |
2026/01/28 |
11.3370 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
11.3126 |
-0.03% |
2026/01/27 |
11.3270 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
11.3159 |
-0.10% |
2026/01/26 |
11.3410 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
11.3275 |
-0.08% |
2026/01/23 |
11.3373 |
-0.12% |
| 2026/02/05 |
11.3368 |
0.01% |
2026/01/22 |
11.3510 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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