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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3837 |
0.0065 |
0.06% |
0.93% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.3837 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.3649 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
11.3772 |
-0.27% |
2025/03/31 |
11.3468 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
11.4075 |
0.21% |
2025/03/28 |
11.3451 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
11.3831 |
0.37% |
2025/03/27 |
11.3403 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
11.3409 |
-0.28% |
2025/03/26 |
11.3535 |
0.13% |
| 2025/04/10 |
11.3726 |
-0.26% |
2025/03/25 |
11.3393 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
11.4020 |
-0.83% |
2025/03/24 |
11.3357 |
0.10% |
| 2025/04/08 |
11.4973 |
0.74% |
2025/03/21 |
11.3244 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
11.4130 |
0.30% |
2025/03/20 |
11.3233 |
0.24% |
| 2025/04/02 |
11.3789 |
0.12% |
2025/03/19 |
11.2967 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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