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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1164 |
0.0111 |
0.10% |
4.17% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1164 |
0.10% |
2024/11/06 |
11.0707 |
0.63% |
| 2024/11/19 |
11.1053 |
0.10% |
2024/11/05 |
11.0012 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
11.0937 |
-0.04% |
2024/11/04 |
11.0091 |
-0.09% |
| 2024/11/15 |
11.0982 |
-0.16% |
2024/11/01 |
11.0192 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
11.1159 |
0.06% |
2024/10/30 |
11.0192 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
11.1095 |
0.02% |
2024/10/29 |
11.0313 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
11.1078 |
0.02% |
2024/10/28 |
11.0312 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
11.1056 |
0.23% |
2024/10/25 |
11.0218 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
11.0805 |
0.38% |
2024/10/24 |
11.0132 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
11.0388 |
-0.29% |
2024/10/23 |
11.0201 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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