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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3453 |
-0.0052 |
-0.05% |
-0.00% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
0.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.3453 |
-0.05% |
2025/12/31 |
11.3458 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
11.3505 |
-0.02% |
2025/12/30 |
11.3600 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
11.3525 |
0.05% |
2025/12/29 |
11.3646 |
-0.02% |
| 2026/01/12 |
11.3468 |
-0.04% |
2025/12/24 |
11.3674 |
-0.12% |
| 2026/01/09 |
11.3517 |
-0.06% |
2025/12/23 |
11.3806 |
-0.09% |
| 2026/01/08 |
11.3587 |
-0.09% |
2025/12/22 |
11.3908 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
11.3691 |
0.13% |
2025/12/19 |
11.3900 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
11.3549 |
-0.01% |
2025/12/18 |
11.3881 |
-0.06% |
| 2026/01/05 |
11.3566 |
0.13% |
2025/12/17 |
11.3944 |
0.04% |
| 2026/01/02 |
11.3421 |
-0.03% |
2025/12/16 |
11.3902 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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