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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3346 |
0.0044 |
0.04% |
0.49% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.3346 |
0.04% |
2025/05/14 |
11.3386 |
0.10% |
| 2025/05/27 |
11.3302 |
0.11% |
2025/05/13 |
11.3270 |
-0.01% |
| 2025/05/26 |
11.3176 |
0.06% |
2025/05/12 |
11.3279 |
-0.25% |
| 2025/05/23 |
11.3110 |
-0.24% |
2025/05/09 |
11.3568 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
11.3382 |
-0.01% |
2025/05/08 |
11.3611 |
0.10% |
| 2025/05/21 |
11.3398 |
-0.08% |
2025/05/07 |
11.3493 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
11.3486 |
0.02% |
2025/05/06 |
11.3281 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
11.3465 |
0.06% |
2025/05/05 |
11.3212 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
11.3392 |
0.05% |
2025/05/02 |
11.3291 |
-0.43% |
| 2025/05/15 |
11.3338 |
-0.04% |
2025/04/30 |
11.3779 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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