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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3830 |
-0.0011 |
-0.01% |
0.92% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.3830 |
-0.01% |
2025/09/03 |
11.3980 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
11.3841 |
-0.11% |
2025/09/02 |
11.3956 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
11.3962 |
-0.03% |
2025/09/01 |
11.3883 |
0.11% |
| 2025/09/12 |
11.3999 |
0.11% |
2025/08/29 |
11.3757 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
11.3869 |
-0.04% |
2025/08/28 |
11.3717 |
-0.26% |
| 2025/09/10 |
11.3909 |
-0.03% |
2025/08/27 |
11.4010 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
11.3942 |
0.02% |
2025/08/26 |
11.4021 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
11.3917 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.4039 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
11.3913 |
-0.06% |
2025/08/22 |
11.4111 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
11.3976 |
-0.00% |
2025/08/21 |
11.4193 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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