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凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2721 |
0.0070 |
0.06% |
-0.06% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.28% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.2721 |
0.06% |
2025/01/09 |
11.3144 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
11.2651 |
0.15% |
2025/01/08 |
11.3078 |
0.14% |
| 2025/01/21 |
11.2480 |
0.09% |
2025/01/07 |
11.2925 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
11.2384 |
-0.68% |
2025/01/06 |
11.2986 |
-0.08% |
| 2025/01/17 |
11.3154 |
-0.03% |
2025/01/03 |
11.3076 |
0.17% |
| 2025/01/16 |
11.3188 |
0.01% |
2025/01/02 |
11.2889 |
0.09% |
| 2025/01/15 |
11.3176 |
0.11% |
2024/12/31 |
11.2790 |
0.21% |
| 2025/01/14 |
11.3052 |
0.01% |
2024/12/30 |
11.2558 |
0.17% |
| 2025/01/13 |
11.3046 |
-0.13% |
2024/12/27 |
11.2363 |
-0.03% |
| 2025/01/10 |
11.3198 |
0.05% |
2024/12/24 |
11.2397 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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