凱基台灣精五門基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 38.64 -0.14 -0.36% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 22.20% 31.72% 1.92% -0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30%

凱基台灣精五門基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 38.64 -0.36% 2021/10/06 36.43 -1.67%
2021/10/20 38.78 0.60% 2021/10/05 37.05 2.49%
2021/10/19 38.55 2.77% 2021/10/04 36.15 -1.85%
2021/10/18 37.51 -0.32% 2021/10/01 36.83 -3.36%
2021/10/15 37.63 2.42% 2021/09/30 38.11 2.12%
2021/10/14 36.74 0.52% 2021/09/29 37.32 -3.37%
2021/10/13 36.55 -2.82% 2021/09/28 38.62 -0.82%
2021/10/12 37.61 -1.65% 2021/09/27 38.94 -0.26%
2021/10/08 38.24 0.87% 2021/09/24 39.04 1.30%
2021/10/07 37.91 4.06% 2021/09/23 38.54 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金(台幣) -0.36% 5.17% 0.63% -4.38% 6.74% 40.97% 26.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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