凱基台灣精五門基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.88 -0.31 -0.53% -4.35% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30% 39.85% -23.17% 36.26% 35.55%

凱基台灣精五門基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 57.88 -0.53% 2025/06/06 57.32 -0.38%
2025/06/19 58.19 -0.78% 2025/06/05 57.54 -0.31%
2025/06/18 58.65 0.22% 2025/06/04 57.72 0.93%
2025/06/17 58.52 -0.07% 2025/06/03 57.19 1.08%
2025/06/16 58.56 -0.26% 2025/06/02 56.58 -0.86%
2025/06/13 58.71 -0.61% 2025/05/29 57.07 0.69%
2025/06/12 59.07 -0.51% 2025/05/28 56.68 0.11%
2025/06/11 59.37 0.87% 2025/05/27 56.62 -0.82%
2025/06/10 58.86 2.19% 2025/05/26 57.09 -0.75%
2025/06/09 57.60 0.49% 2025/05/23 57.52 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金/台幣 -0.53% -1.41% 1.67% -0.24% -2.21% 2.41% -4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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