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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
62.77 |
0.91 |
1.47% |
3.73% |
2025/07/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.38% |
5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
62.77 |
1.47% |
2025/07/01 |
59.39 |
1.19% |
| 2025/07/14 |
61.86 |
-1.15% |
2025/06/30 |
58.69 |
-0.22% |
| 2025/07/11 |
62.58 |
0.69% |
2025/06/27 |
58.82 |
-0.61% |
| 2025/07/10 |
62.15 |
1.02% |
2025/06/26 |
59.18 |
-0.50% |
| 2025/07/09 |
61.52 |
2.24% |
2025/06/25 |
59.48 |
0.57% |
| 2025/07/08 |
60.17 |
1.02% |
2025/06/24 |
59.14 |
2.23% |
| 2025/07/07 |
59.56 |
-0.40% |
2025/06/23 |
57.85 |
-0.05% |
| 2025/07/04 |
59.80 |
-0.58% |
2025/06/20 |
57.88 |
-0.53% |
| 2025/07/03 |
60.15 |
1.06% |
2025/06/19 |
58.19 |
-0.78% |
| 2025/07/02 |
59.52 |
0.22% |
2025/06/18 |
58.65 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
1.47% |
4.32% |
6.92% |
19.63% |
7.08% |
7.82% |
3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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