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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
126.66 |
0.40 |
0.32% |
29.68% |
2026/03/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
61.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
126.66 |
0.32% |
2026/03/02 |
125.34 |
-0.83% |
| 2026/03/13 |
126.26 |
1.15% |
2026/02/26 |
126.39 |
1.18% |
| 2026/03/12 |
124.83 |
0.06% |
2026/02/25 |
124.91 |
1.59% |
| 2026/03/11 |
124.75 |
6.03% |
2026/02/24 |
122.95 |
3.74% |
| 2026/03/10 |
117.65 |
4.60% |
2026/02/23 |
118.52 |
1.15% |
| 2026/03/09 |
112.48 |
-7.13% |
2026/02/11 |
117.17 |
2.04% |
| 2026/03/06 |
121.12 |
0.64% |
2026/02/10 |
114.83 |
1.57% |
| 2026/03/05 |
120.35 |
5.04% |
2026/02/09 |
113.06 |
3.80% |
| 2026/03/04 |
114.58 |
-6.06% |
2026/02/06 |
108.92 |
-1.66% |
| 2026/03/03 |
121.97 |
-2.69% |
2026/02/05 |
110.76 |
-2.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
0.32% |
12.61% |
8.10% |
40.80% |
58.27% |
122.99% |
29.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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