凱基台灣精五門基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.07 0.39 0.69% -5.69% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30% 39.85% -23.17% 36.26% 35.55%

凱基台灣精五門基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 57.07 0.69% 2025/05/15 56.92 0.37%
2025/05/28 56.68 0.11% 2025/05/14 56.71 1.52%
2025/05/27 56.62 -0.82% 2025/05/13 55.86 0.70%
2025/05/26 57.09 -0.75% 2025/05/12 55.47 0.43%
2025/05/23 57.52 -0.33% 2025/05/09 55.23 0.77%
2025/05/22 57.71 -0.05% 2025/05/08 54.81 1.31%
2025/05/21 57.74 1.42% 2025/05/07 54.10 -0.17%
2025/05/20 56.93 0.55% 2025/05/06 54.19 0.44%
2025/05/19 56.62 -1.74% 2025/05/05 53.95 -2.02%
2025/05/16 57.62 1.23% 2025/05/02 55.06 2.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金/台幣 0.69% -1.11% 5.28% -4.84% -1.72% 7.42% -5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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