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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
183.25 |
-10.39 |
-5.37% |
87.62% |
2026/07/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
61.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/07 |
183.25 |
-5.37% |
2026/06/23 |
201.39 |
-2.58% |
| 2026/07/06 |
193.64 |
-4.03% |
2026/06/22 |
206.73 |
2.14% |
| 2026/07/03 |
201.77 |
1.04% |
2026/06/18 |
202.39 |
2.65% |
| 2026/07/02 |
199.70 |
0.16% |
2026/06/17 |
197.17 |
0.52% |
| 2026/07/01 |
199.38 |
1.85% |
2026/06/16 |
196.15 |
0.86% |
| 2026/06/30 |
195.76 |
4.15% |
2026/06/15 |
194.48 |
2.97% |
| 2026/06/29 |
187.96 |
-0.22% |
2026/06/12 |
188.87 |
2.55% |
| 2026/06/26 |
188.37 |
-5.70% |
2026/06/11 |
184.17 |
-0.05% |
| 2026/06/25 |
199.75 |
-0.06% |
2026/06/10 |
184.26 |
-4.97% |
| 2026/06/24 |
199.86 |
-0.76% |
2026/06/09 |
193.90 |
3.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
-5.37% |
-6.39% |
-4.75% |
34.08% |
79.69% |
207.67% |
87.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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