凱基台灣精五門基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 57.14 0.34 0.60% -5.57% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30% 39.85% -23.17% 36.26% 35.55%

凱基台灣精五門基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 57.14 0.60% 2025/03/03 58.72 -2.08%
2025/03/14 56.80 -0.16% 2025/02/27 59.97 -0.99%
2025/03/13 56.89 -0.16% 2025/02/26 60.57 -0.10%
2025/03/12 56.98 0.42% 2025/02/25 60.63 -1.22%
2025/03/11 56.74 -1.75% 2025/02/24 61.38 -0.70%
2025/03/10 57.75 -0.79% 2025/02/21 61.81 0.60%
2025/03/07 58.21 -2.05% 2025/02/20 61.44 -0.37%
2025/03/06 59.43 -0.34% 2025/02/19 61.67 -0.60%
2025/03/05 59.63 0.52% 2025/02/18 62.04 0.65%
2025/03/04 59.32 1.02% 2025/02/17 61.64 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金/台幣 0.60% -1.06% -7.30% -5.13% 2.57% 10.65% -5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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