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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
110.36 |
-1.64 |
-1.46% |
12.99% |
2026/02/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
61.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
110.36 |
-1.46% |
2026/01/19 |
107.57 |
0.52% |
| 2026/01/30 |
112.00 |
-0.96% |
2026/01/16 |
107.01 |
1.91% |
| 2026/01/29 |
113.09 |
-1.13% |
2026/01/15 |
105.00 |
-0.27% |
| 2026/01/28 |
114.38 |
1.02% |
2026/01/14 |
105.28 |
1.30% |
| 2026/01/27 |
113.23 |
0.88% |
2026/01/13 |
103.93 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
112.24 |
0.22% |
2026/01/12 |
103.93 |
2.76% |
| 2026/01/23 |
111.99 |
2.17% |
2026/01/09 |
101.14 |
0.07% |
| 2026/01/22 |
109.61 |
3.10% |
2026/01/08 |
101.07 |
-0.89% |
| 2026/01/21 |
106.31 |
-2.75% |
2026/01/07 |
101.98 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
109.32 |
1.63% |
2026/01/06 |
101.84 |
3.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
-1.46% |
-1.67% |
12.54% |
23.82% |
66.33% |
78.66% |
12.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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