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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
58.62 |
0.43 |
0.74% |
31.32% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.92% |
-0.38% |
5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
58.62 |
0.74% |
2024/11/07 |
59.56 |
0.73% |
| 2024/11/20 |
58.19 |
-0.48% |
2024/11/06 |
59.13 |
1.13% |
| 2024/11/19 |
58.47 |
2.04% |
2024/11/05 |
58.47 |
0.41% |
| 2024/11/18 |
57.30 |
-1.68% |
2024/11/04 |
58.23 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
58.28 |
-0.55% |
2024/11/01 |
57.88 |
-0.36% |
| 2024/11/14 |
58.60 |
-0.15% |
2024/10/30 |
58.09 |
0.16% |
| 2024/11/13 |
58.69 |
-0.07% |
2024/10/29 |
58.00 |
-1.48% |
| 2024/11/12 |
58.73 |
-2.17% |
2024/10/28 |
58.87 |
-0.42% |
| 2024/11/11 |
60.03 |
0.33% |
2024/10/25 |
59.12 |
0.49% |
| 2024/11/08 |
59.83 |
0.45% |
2024/10/24 |
58.83 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
0.74% |
0.03% |
-0.75% |
4.66% |
12.90% |
34.82% |
31.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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