凱基台灣精五門基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 62.58 0.43 0.69% 3.42% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.38% 5.77% 5.81% -12.81% 37.73% 22.30% 39.85% -23.17% 36.26% 35.55%

凱基台灣精五門基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 62.58 0.69% 2025/06/27 58.82 -0.61%
2025/07/10 62.15 1.02% 2025/06/26 59.18 -0.50%
2025/07/09 61.52 2.24% 2025/06/25 59.48 0.57%
2025/07/08 60.17 1.02% 2025/06/24 59.14 2.23%
2025/07/07 59.56 -0.40% 2025/06/23 57.85 -0.05%
2025/07/04 59.80 -0.58% 2025/06/20 57.88 -0.53%
2025/07/03 60.15 1.06% 2025/06/19 58.19 -0.78%
2025/07/02 59.52 0.22% 2025/06/18 58.65 0.22%
2025/07/01 59.39 1.19% 2025/06/17 58.52 -0.07%
2025/06/30 58.69 -0.22% 2025/06/16 58.56 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基台灣精五門基金/台幣 0.69% 4.65% 5.41% 24.36% 3.18% 6.56% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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