凱基新興市場中小基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.9600 0.1600 0.85% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 21.22% 6.41% 11.97% -0.44% 9.13% 25.03% -15.63% 12.25%

凱基新興市場中小基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 18.9600 0.85% 2020/07/30 18.9100 -0.58%
2020/08/12 18.8000 -1.10% 2020/07/29 19.0200 1.71%
2020/08/11 19.0100 -0.21% 2020/07/28 18.7000 1.08%
2020/08/10 19.0500 -1.80% 2020/07/27 18.5000 0.38%
2020/08/07 19.4000 -1.22% 2020/07/24 18.4300 -3.36%
2020/08/06 19.6400 0.36% 2020/07/23 19.0700 1.06%
2020/08/05 19.5700 1.77% 2020/07/22 18.8700 0.27%
2020/08/04 19.2300 0.05% 2020/07/21 18.8200 1.24%
2020/08/03 19.2200 0.58% 2020/07/20 18.5900 1.25%
2020/07/31 19.1100 1.06% 2020/07/17 18.3600 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金(台幣)
0.85% -3.46% -0.68% 18.72% 7.79% 10.55% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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