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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.2200 |
0.0700 |
0.33% |
-0.93% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
21.2200 |
0.33% |
2025/01/08 |
21.4600 |
-0.60% |
| 2025/01/21 |
21.1500 |
0.19% |
2025/01/07 |
21.5900 |
-0.32% |
| 2025/01/20 |
21.1100 |
0.24% |
2025/01/06 |
21.6600 |
-0.69% |
| 2025/01/17 |
21.0600 |
0.24% |
2025/01/03 |
21.8100 |
0.41% |
| 2025/01/16 |
21.0100 |
0.48% |
2025/01/02 |
21.7200 |
1.40% |
| 2025/01/15 |
20.9100 |
0.10% |
2024/12/31 |
21.4200 |
0.14% |
| 2025/01/14 |
20.8900 |
0.43% |
2024/12/30 |
21.3900 |
-0.33% |
| 2025/01/13 |
20.8000 |
-2.07% |
2024/12/27 |
21.4600 |
-0.33% |
| 2025/01/10 |
21.2400 |
-0.56% |
2024/12/26 |
21.5300 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
21.3600 |
-0.47% |
2024/12/24 |
21.5300 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.33% |
1.48% |
-1.30% |
-3.72% |
-1.67% |
12.99% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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