凱基新興市場中小基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.1500 0.3000 1.26% 12.75% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.44% 9.13% 25.03% -15.63% 12.25% 18.99% 13.78% -16.41% -2.30% 9.51%

凱基新興市場中小基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 24.1500 1.26% 2025/07/03 23.1700 -1.15%
2025/07/16 23.8500 -0.13% 2025/07/02 23.4400 -0.47%
2025/07/15 23.8800 1.44% 2025/07/01 23.5500 -2.08%
2025/07/14 23.5400 0.94% 2025/06/30 24.0500 3.26%
2025/07/11 23.3200 -1.23% 2025/06/27 23.2900 0.47%
2025/07/10 23.6100 0.08% 2025/06/26 23.1800 -0.52%
2025/07/09 23.5900 0.86% 2025/06/25 23.3000 -0.38%
2025/07/08 23.3900 1.48% 2025/06/24 23.3900 0.73%
2025/07/07 23.0500 -0.09% 2025/06/23 23.2200 0.87%
2025/07/04 23.0700 -0.43% 2025/06/20 23.0200 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/台幣 1.26% 2.29% 4.86% 15.61% 14.67% 10.07% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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