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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.6400 |
-0.0400 |
-0.15% |
24.37% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
26.6400 |
-0.15% |
2025/09/02 |
25.5600 |
-1.39% |
| 2025/09/15 |
26.6800 |
-0.48% |
2025/09/01 |
25.9200 |
-0.46% |
| 2025/09/12 |
26.8100 |
0.49% |
2025/08/29 |
26.0400 |
0.46% |
| 2025/09/11 |
26.6800 |
0.68% |
2025/08/28 |
25.9200 |
-0.15% |
| 2025/09/10 |
26.5000 |
2.32% |
2025/08/27 |
25.9600 |
-0.27% |
| 2025/09/09 |
25.9000 |
0.47% |
2025/08/26 |
26.0300 |
0.19% |
| 2025/09/08 |
25.7800 |
0.00% |
2025/08/25 |
25.9800 |
1.01% |
| 2025/09/05 |
25.7800 |
2.14% |
2025/08/22 |
25.7200 |
1.90% |
| 2025/09/04 |
25.2400 |
-2.44% |
2025/08/21 |
25.2400 |
1.16% |
| 2025/09/03 |
25.8700 |
1.21% |
2025/08/20 |
24.9500 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-0.15% |
2.86% |
5.17% |
14.63% |
24.14% |
27.28% |
24.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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