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凱基新興市場中小基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
17.53 |
0.07 |
0.4% |
2019/11/07 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
21.22% |
6.41% |
11.97% |
-0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/07 |
17.53 |
0.40% |
2019/10/24 |
17.5 |
0.00% |
| 2019/11/06 |
17.46 |
-0.63% |
2019/10/23 |
17.5 |
-0.11% |
| 2019/11/05 |
17.57 |
-0.06% |
2019/10/22 |
17.52 |
0.40% |
| 2019/11/04 |
17.58 |
0.63% |
2019/10/21 |
17.45 |
-0.06% |
| 2019/11/01 |
17.47 |
0.52% |
2019/10/18 |
17.46 |
0.17% |
| 2019/10/31 |
17.38 |
-0.52% |
2019/10/17 |
17.43 |
0.17% |
| 2019/10/30 |
17.47 |
0.23% |
2019/10/16 |
17.4 |
0.69% |
| 2019/10/29 |
17.43 |
-0.74% |
2019/10/15 |
17.28 |
0.47% |
| 2019/10/28 |
17.56 |
0.29% |
2019/10/14 |
17.2 |
0.76% |
| 2019/10/25 |
17.51 |
0.06% |
2019/10/09 |
17.07 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.4% |
0.86% |
2.22% |
3.30% |
3.54% |
7.61% |
11.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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