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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.7300 |
-0.2200 |
-1.00% |
1.45% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
21.7300 |
-1.00% |
2025/05/14 |
21.3800 |
1.38% |
| 2025/05/27 |
21.9500 |
0.69% |
2025/05/13 |
21.0900 |
0.96% |
| 2025/05/26 |
21.8000 |
-0.27% |
2025/05/12 |
20.8900 |
1.06% |
| 2025/05/23 |
21.8600 |
0.60% |
2025/05/09 |
20.6700 |
1.37% |
| 2025/05/22 |
21.7300 |
-0.37% |
2025/05/08 |
20.3900 |
-0.92% |
| 2025/05/21 |
21.8100 |
1.63% |
2025/05/07 |
20.5800 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
21.4600 |
0.52% |
2025/05/06 |
20.5900 |
-2.46% |
| 2025/05/19 |
21.3500 |
0.14% |
2025/05/02 |
21.1100 |
-1.08% |
| 2025/05/16 |
21.3200 |
0.42% |
2025/04/30 |
21.3400 |
-0.42% |
| 2025/05/15 |
21.2300 |
-0.70% |
2025/04/29 |
21.4300 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-1.00% |
-0.37% |
1.31% |
3.33% |
3.77% |
4.72% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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