凱基新興市場中小基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.4600 0.2100 0.99% 0.19% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.44% 9.13% 25.03% -15.63% 12.25% 18.99% 13.78% -16.41% -2.30% 9.51%

凱基新興市場中小基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 21.4600 0.99% 2025/02/27 21.0300 -1.08%
2025/03/13 21.2500 -0.23% 2025/02/26 21.2600 1.19%
2025/03/12 21.3000 0.52% 2025/02/25 21.0100 -0.85%
2025/03/11 21.1900 -0.09% 2025/02/24 21.1900 -1.17%
2025/03/10 21.2100 -0.42% 2025/02/21 21.4400 0.70%
2025/03/07 21.3000 -0.33% 2025/02/20 21.2900 0.71%
2025/03/06 21.3700 0.19% 2025/02/19 21.1400 -0.70%
2025/03/05 21.3300 2.25% 2025/02/18 21.2900 1.04%
2025/03/04 20.8600 1.11% 2025/02/17 21.0700 -0.38%
2025/03/03 20.6300 -1.90% 2025/02/14 21.1500 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/台幣 0.99% 0.75% 1.47% -0.92% 2.58% 5.71% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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