凱基新興市場中小基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.0600 0.0900 0.39% 7.66% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.44% 9.13% 25.03% -15.63% 12.25% 18.99% 13.78% -16.41% -2.30% 9.51%

凱基新興市場中小基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 23.0600 0.39% 2025/06/05 22.5000 0.22%
2025/06/18 22.9700 -0.26% 2025/06/04 22.4500 1.68%
2025/06/17 23.0300 -0.90% 2025/06/03 22.0800 0.91%
2025/06/16 23.2400 1.66% 2025/06/02 21.8800 -0.18%
2025/06/13 22.8600 0.09% 2025/05/29 21.9200 0.87%
2025/06/12 22.8400 -0.09% 2025/05/28 21.7300 -1.00%
2025/06/11 22.8600 0.53% 2025/05/27 21.9500 0.69%
2025/06/10 22.7400 0.98% 2025/05/26 21.8000 -0.27%
2025/06/09 22.5200 0.72% 2025/05/23 21.8600 0.60%
2025/06/06 22.3600 -0.62% 2025/05/22 21.7300 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/台幣 0.39% 0.96% 8.01% 3.59% 6.41% 5.25% 7.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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