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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.1500 |
0.3000 |
1.26% |
12.75% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
24.1500 |
1.26% |
2025/07/03 |
23.1700 |
-1.15% |
| 2025/07/16 |
23.8500 |
-0.13% |
2025/07/02 |
23.4400 |
-0.47% |
| 2025/07/15 |
23.8800 |
1.44% |
2025/07/01 |
23.5500 |
-2.08% |
| 2025/07/14 |
23.5400 |
0.94% |
2025/06/30 |
24.0500 |
3.26% |
| 2025/07/11 |
23.3200 |
-1.23% |
2025/06/27 |
23.2900 |
0.47% |
| 2025/07/10 |
23.6100 |
0.08% |
2025/06/26 |
23.1800 |
-0.52% |
| 2025/07/09 |
23.5900 |
0.86% |
2025/06/25 |
23.3000 |
-0.38% |
| 2025/07/08 |
23.3900 |
1.48% |
2025/06/24 |
23.3900 |
0.73% |
| 2025/07/07 |
23.0500 |
-0.09% |
2025/06/23 |
23.2200 |
0.87% |
| 2025/07/04 |
23.0700 |
-0.43% |
2025/06/20 |
23.0200 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
1.26% |
2.29% |
4.86% |
15.61% |
14.67% |
10.07% |
12.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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