凱基新興市場中小基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.1700 -0.2700 -1.15% 8.17% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.44% 9.13% 25.03% -15.63% 12.25% 18.99% 13.78% -16.41% -2.30% 9.51%

凱基新興市場中小基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 23.1700 -1.15% 2025/06/19 23.0600 0.39%
2025/07/02 23.4400 -0.47% 2025/06/18 22.9700 -0.26%
2025/07/01 23.5500 -2.08% 2025/06/17 23.0300 -0.90%
2025/06/30 24.0500 3.26% 2025/06/16 23.2400 1.66%
2025/06/27 23.2900 0.47% 2025/06/13 22.8600 0.09%
2025/06/26 23.1800 -0.52% 2025/06/12 22.8400 -0.09%
2025/06/25 23.3000 -0.38% 2025/06/11 22.8600 0.53%
2025/06/24 23.3900 0.73% 2025/06/10 22.7400 0.98%
2025/06/23 23.2200 0.87% 2025/06/09 22.5200 0.72%
2025/06/20 23.0200 -0.17% 2025/06/06 22.3600 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場中小基金/台幣 -1.15% -0.04% 4.94% 7.12% 6.24% 4.46% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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