|
|
|
凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.6100 |
0.4100 |
1.40% |
38.24% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
29.6100 |
1.40% |
2025/12/05 |
29.8300 |
1.50% |
| 2025/12/18 |
29.2000 |
-1.58% |
2025/12/04 |
29.3900 |
-0.88% |
| 2025/12/17 |
29.6700 |
1.16% |
2025/12/03 |
29.6500 |
-0.10% |
| 2025/12/16 |
29.3300 |
-1.48% |
2025/12/02 |
29.6800 |
0.44% |
| 2025/12/15 |
29.7700 |
-1.03% |
2025/12/01 |
29.5500 |
-1.57% |
| 2025/12/12 |
30.0800 |
0.07% |
2025/11/28 |
30.0200 |
0.74% |
| 2025/12/11 |
30.0600 |
-1.18% |
2025/11/27 |
29.8000 |
0.88% |
| 2025/12/10 |
30.4200 |
0.60% |
2025/11/26 |
29.5400 |
0.72% |
| 2025/12/09 |
30.2400 |
0.57% |
2025/11/25 |
29.3300 |
2.12% |
| 2025/12/08 |
30.0700 |
0.80% |
2025/11/24 |
28.7200 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
1.40% |
-1.56% |
0.37% |
10.86% |
28.40% |
36.64% |
38.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
