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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
37.1400 |
-0.3500 |
-0.93% |
19.50% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
37.1400 |
-0.93% |
2026/02/26 |
39.4600 |
0.92% |
| 2026/03/12 |
37.4900 |
-0.61% |
2026/02/25 |
39.1000 |
1.56% |
| 2026/03/11 |
37.7200 |
0.72% |
2026/02/24 |
38.5000 |
1.99% |
| 2026/03/10 |
37.4500 |
3.40% |
2026/02/23 |
37.7500 |
3.65% |
| 2026/03/09 |
36.2200 |
-3.28% |
2026/02/11 |
36.4200 |
-0.14% |
| 2026/03/06 |
37.4500 |
0.38% |
2026/02/10 |
36.4700 |
0.39% |
| 2026/03/05 |
37.3100 |
3.70% |
2026/02/09 |
36.3300 |
3.21% |
| 2026/03/04 |
35.9800 |
-4.84% |
2026/02/06 |
35.2000 |
-1.12% |
| 2026/03/03 |
37.8100 |
-2.95% |
2026/02/05 |
35.6000 |
-3.29% |
| 2026/03/02 |
38.9600 |
-1.27% |
2026/02/04 |
36.8100 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-0.93% |
-0.83% |
1.98% |
23.47% |
38.53% |
74.78% |
19.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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