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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.8400 |
-0.0200 |
-0.09% |
6.63% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
22.8400 |
-0.09% |
2025/05/28 |
21.7300 |
-1.00% |
| 2025/06/11 |
22.8600 |
0.53% |
2025/05/27 |
21.9500 |
0.69% |
| 2025/06/10 |
22.7400 |
0.98% |
2025/05/26 |
21.8000 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
22.5200 |
0.72% |
2025/05/23 |
21.8600 |
0.60% |
| 2025/06/06 |
22.3600 |
-0.62% |
2025/05/22 |
21.7300 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
22.5000 |
0.22% |
2025/05/21 |
21.8100 |
1.63% |
| 2025/06/04 |
22.4500 |
1.68% |
2025/05/20 |
21.4600 |
0.52% |
| 2025/06/03 |
22.0800 |
0.91% |
2025/05/19 |
21.3500 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
21.8800 |
-0.18% |
2025/05/16 |
21.3200 |
0.42% |
| 2025/05/29 |
21.9200 |
0.87% |
2025/05/15 |
21.2300 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-0.09% |
1.51% |
9.33% |
7.23% |
5.45% |
7.69% |
6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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