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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.4600 |
0.2100 |
0.99% |
0.19% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
21.4600 |
0.99% |
2025/02/27 |
21.0300 |
-1.08% |
| 2025/03/13 |
21.2500 |
-0.23% |
2025/02/26 |
21.2600 |
1.19% |
| 2025/03/12 |
21.3000 |
0.52% |
2025/02/25 |
21.0100 |
-0.85% |
| 2025/03/11 |
21.1900 |
-0.09% |
2025/02/24 |
21.1900 |
-1.17% |
| 2025/03/10 |
21.2100 |
-0.42% |
2025/02/21 |
21.4400 |
0.70% |
| 2025/03/07 |
21.3000 |
-0.33% |
2025/02/20 |
21.2900 |
0.71% |
| 2025/03/06 |
21.3700 |
0.19% |
2025/02/19 |
21.1400 |
-0.70% |
| 2025/03/05 |
21.3300 |
2.25% |
2025/02/18 |
21.2900 |
1.04% |
| 2025/03/04 |
20.8600 |
1.11% |
2025/02/17 |
21.0700 |
-0.38% |
| 2025/03/03 |
20.6300 |
-1.90% |
2025/02/14 |
21.1500 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.99% |
0.75% |
1.47% |
-0.92% |
2.58% |
5.71% |
0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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