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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.9400 |
-0.0200 |
-0.10% |
7.06% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.97% |
-0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.9400 |
-0.10% |
2024/11/06 |
21.5600 |
0.33% |
| 2024/11/19 |
20.9600 |
0.77% |
2024/11/05 |
21.4900 |
0.14% |
| 2024/11/18 |
20.8000 |
0.10% |
2024/11/04 |
21.4600 |
0.28% |
| 2024/11/15 |
20.7800 |
-0.67% |
2024/11/01 |
21.4000 |
-0.79% |
| 2024/11/14 |
20.9200 |
0.14% |
2024/10/30 |
21.5700 |
-0.69% |
| 2024/11/13 |
20.8900 |
-1.32% |
2024/10/29 |
21.7200 |
0.42% |
| 2024/11/12 |
21.1700 |
-1.12% |
2024/10/28 |
21.6300 |
-0.96% |
| 2024/11/11 |
21.4100 |
-0.33% |
2024/10/25 |
21.8400 |
-0.50% |
| 2024/11/08 |
21.4800 |
-1.06% |
2024/10/24 |
21.9500 |
-1.08% |
| 2024/11/07 |
21.7100 |
0.70% |
2024/10/23 |
22.1900 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-0.10% |
0.24% |
-5.42% |
0.34% |
-1.09% |
7.55% |
7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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