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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
38.4800 |
-0.9900 |
-2.51% |
23.81% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
38.4800 |
-2.51% |
2026/07/16 |
43.8700 |
-2.21% |
| 2026/07/29 |
39.4700 |
-2.30% |
2026/07/15 |
44.8600 |
1.15% |
| 2026/07/28 |
40.4000 |
-5.28% |
2026/07/14 |
44.3500 |
-0.34% |
| 2026/07/27 |
42.6500 |
0.73% |
2026/07/13 |
44.5000 |
-2.22% |
| 2026/07/24 |
42.3400 |
-1.58% |
2026/07/09 |
45.5100 |
1.27% |
| 2026/07/23 |
43.0200 |
1.92% |
2026/07/08 |
44.9400 |
-2.92% |
| 2026/07/22 |
42.2100 |
-0.31% |
2026/07/07 |
46.2900 |
-2.96% |
| 2026/07/21 |
42.3400 |
5.32% |
2026/07/06 |
47.7000 |
-1.89% |
| 2026/07/20 |
40.2000 |
-3.90% |
2026/07/03 |
48.6200 |
0.66% |
| 2026/07/17 |
41.8300 |
-4.65% |
2026/07/02 |
48.3000 |
-2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-2.51% |
-10.55% |
-22.45% |
-16.24% |
6.80% |
56.68% |
23.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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