|
|
|
凱基亞洲護城河基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0400 |
0.0200 |
0.17% |
-3.06% |
2023/10/25 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
29.86% |
-14.77% |
25.08% |
22.69% |
-10.38% |
-25.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/10/25 |
12.0400 |
0.17% |
2023/10/11 |
12.1000 |
0.92% |
| 2023/10/24 |
12.0200 |
0.08% |
2023/10/06 |
11.9900 |
-0.08% |
| 2023/10/23 |
12.0100 |
-0.50% |
2023/10/05 |
12.0000 |
0.84% |
| 2023/10/20 |
12.0700 |
-0.25% |
2023/10/04 |
11.9000 |
-0.50% |
| 2023/10/19 |
12.1000 |
-0.08% |
2023/10/03 |
11.9600 |
-1.64% |
| 2023/10/18 |
12.1100 |
0.00% |
2023/10/02 |
12.1600 |
2.18% |
| 2023/10/17 |
12.1100 |
0.33% |
2023/09/28 |
11.9000 |
-0.58% |
| 2023/10/16 |
12.0700 |
-0.49% |
2023/09/27 |
11.9700 |
0.42% |
| 2023/10/13 |
12.1300 |
-0.25% |
2023/09/26 |
11.9200 |
-1.73% |
| 2023/10/12 |
12.1600 |
0.50% |
2023/09/25 |
12.1300 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基亞洲護城河基金/人民幣 |
0.17% |
-0.58% |
-0.74% |
-6.30% |
4.33% |
-5.20% |
-3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
