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凱基亞洲護城河基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5500 |
0.0100 |
0.09% |
-3.65% |
2023/10/25 |
|
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
28.19% |
-17.13% |
20.95% |
24.56% |
-11.12% |
-23.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/10/25 |
10.5500 |
0.09% |
2023/10/11 |
10.5700 |
0.76% |
| 2023/10/24 |
10.5400 |
-0.09% |
2023/10/06 |
10.4900 |
-0.29% |
| 2023/10/23 |
10.5500 |
-0.19% |
2023/10/05 |
10.5200 |
0.77% |
| 2023/10/20 |
10.5700 |
-0.09% |
2023/10/04 |
10.4400 |
-0.48% |
| 2023/10/19 |
10.5800 |
-0.09% |
2023/10/03 |
10.4900 |
-1.32% |
| 2023/10/18 |
10.5900 |
-0.09% |
2023/10/02 |
10.6300 |
1.63% |
| 2023/10/17 |
10.6000 |
0.09% |
2023/09/28 |
10.4600 |
0.00% |
| 2023/10/16 |
10.5900 |
-0.28% |
2023/09/27 |
10.4600 |
0.29% |
| 2023/10/13 |
10.6200 |
0.09% |
2023/09/26 |
10.4300 |
-1.42% |
| 2023/10/12 |
10.6100 |
0.38% |
2023/09/25 |
10.5800 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基亞洲護城河基金/台幣 |
0.09% |
-0.38% |
-0.28% |
-5.72% |
4.15% |
-5.38% |
-3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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