凱基亞洲護城河基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.4100 0.1100 0.77% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 28.19% -17.13% 20.95%

凱基亞洲護城河基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 14.4100 0.77% 2020/07/30 14.3000 0.21%
2020/08/12 14.3000 -0.63% 2020/07/29 14.2700 -0.35%
2020/08/11 14.3900 1.20% 2020/07/28 14.3200 1.20%
2020/08/10 14.2200 -0.91% 2020/07/27 14.1500 0.57%
2020/08/07 14.3500 -0.76% 2020/07/24 14.0700 -1.61%
2020/08/06 14.4600 0.07% 2020/07/23 14.3000 0.92%
2020/08/05 14.4500 0.56% 2020/07/22 14.1700 -0.91%
2020/08/04 14.3700 0.84% 2020/07/21 14.3000 2.73%
2020/08/03 14.2500 0.78% 2020/07/20 13.9200 0.29%
2020/07/31 14.1400 -1.12% 2020/07/17 13.8800 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基亞洲護城河基金(台幣)
0.77% -0.35% 2.13% 21.09% 6.98% 29.94% 10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。