凱基亞洲護城河基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.63 0.06 0.48% 2019/11/07

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 28.19% -17.13%

凱基亞洲護城河基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/07 12.63 0.48% 2019/10/24 11.99 0.00%
2019/11/06 12.57 -0.32% 2019/10/23 11.99 -0.83%
2019/11/05 12.61 1.04% 2019/10/22 12.09 0.58%
2019/11/04 12.48 0.73% 2019/10/21 12.02 -0.41%
2019/11/01 12.39 1.06% 2019/10/18 12.07 -0.25%
2019/10/31 12.26 0.16% 2019/10/17 12.1 0.33%
2019/10/30 12.24 0.08% 2019/10/16 12.06 0.84%
2019/10/29 12.23 0.49% 2019/10/15 11.96 1.18%
2019/10/28 12.17 0.75% 2019/10/14 11.82 1.63%
2019/10/25 12.08 0.75% 2019/10/09 11.63 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基亞洲護城河基金(台幣)
0.48% 3.02% 8.60% 14.40% 10.40% 11.87% 17.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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