凱基亞洲護城河基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.9600 -0.0200 -0.13% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 28.19% -17.13% 20.95% 24.56%

凱基亞洲護城河基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 14.9600 -0.13% 2021/10/05 14.3400 -0.28%
2021/10/19 14.9800 0.94% 2021/10/04 14.3800 -0.96%
2021/10/18 14.8400 0.27% 2021/10/01 14.5200 -1.16%
2021/10/15 14.8000 1.51% 2021/09/30 14.6900 1.17%
2021/10/14 14.5800 0.62% 2021/09/29 14.5200 -1.83%
2021/10/13 14.4900 0.84% 2021/09/28 14.7900 -1.40%
2021/10/12 14.3700 -0.62% 2021/09/27 15.0000 -0.66%
2021/10/08 14.4600 0.56% 2021/09/24 15.1000 -0.26%
2021/10/07 14.3800 1.13% 2021/09/23 15.1400 -1.05%
2021/10/06 14.2200 -0.84% 2021/09/17 15.3000 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基亞洲護城河基金(台幣) -0.13% 3.24% -2.22% -2.35% -3.98% 1.77% -7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。