|
|
|
凱基亞洲護城河基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2024 |
-0.0013 |
-0.01% |
-8.46% |
2023/10/25 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
38.61% |
-19.46% |
23.27% |
31.71% |
-8.53% |
-31.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/10/25 |
10.2024 |
-0.01% |
2023/10/11 |
10.2938 |
1.03% |
| 2023/10/24 |
10.2037 |
0.05% |
2023/10/06 |
10.1887 |
-0.11% |
| 2023/10/23 |
10.1987 |
-0.29% |
2023/10/05 |
10.1997 |
0.98% |
| 2023/10/20 |
10.2288 |
-0.09% |
2023/10/04 |
10.1012 |
-0.43% |
| 2023/10/19 |
10.2382 |
-0.20% |
2023/10/03 |
10.1447 |
-1.61% |
| 2023/10/18 |
10.2583 |
-0.08% |
2023/10/02 |
10.3104 |
1.75% |
| 2023/10/17 |
10.2662 |
0.08% |
2023/09/28 |
10.1333 |
-0.13% |
| 2023/10/16 |
10.2583 |
-0.43% |
2023/09/27 |
10.1468 |
0.22% |
| 2023/10/13 |
10.3028 |
-0.27% |
2023/09/26 |
10.1242 |
-1.62% |
| 2023/10/12 |
10.3305 |
0.36% |
2023/09/25 |
10.2905 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基亞洲護城河基金/美元 |
-0.01% |
-0.54% |
-0.86% |
-8.75% |
-1.17% |
-5.39% |
-8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
