凱基亞洲護城河基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2024 -0.0013 -0.01% -8.46% 2023/10/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - 38.61% -19.46% 23.27% 31.71% -8.53% -31.35%

凱基亞洲護城河基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/25 10.2024 -0.01% 2023/10/11 10.2938 1.03%
2023/10/24 10.2037 0.05% 2023/10/06 10.1887 -0.11%
2023/10/23 10.1987 -0.29% 2023/10/05 10.1997 0.98%
2023/10/20 10.2288 -0.09% 2023/10/04 10.1012 -0.43%
2023/10/19 10.2382 -0.20% 2023/10/03 10.1447 -1.61%
2023/10/18 10.2583 -0.08% 2023/10/02 10.3104 1.75%
2023/10/17 10.2662 0.08% 2023/09/28 10.1333 -0.13%
2023/10/16 10.2583 -0.43% 2023/09/27 10.1468 0.22%
2023/10/13 10.3028 -0.27% 2023/09/26 10.1242 -1.62%
2023/10/12 10.3305 0.36% 2023/09/25 10.2905 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基亞洲護城河基金/美元 -0.01% -0.54% -0.86% -8.75% -1.17% -5.39% -8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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