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凱基醫院及長照產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0000 |
0.1100 |
0.69% |
14.45% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
8.23% |
19.77% |
9.78% |
11.97% |
-6.08% |
-9.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.0000 |
0.69% |
2024/11/06 |
15.8900 |
0.70% |
| 2024/11/19 |
15.8900 |
-0.19% |
2024/11/05 |
15.7800 |
0.64% |
| 2024/11/18 |
15.9200 |
0.44% |
2024/11/04 |
15.6800 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
15.8500 |
-1.18% |
2024/11/01 |
15.6400 |
-0.26% |
| 2024/11/14 |
16.0400 |
-1.17% |
2024/10/30 |
15.6800 |
-0.63% |
| 2024/11/13 |
16.2300 |
-0.31% |
2024/10/29 |
15.7800 |
1.15% |
| 2024/11/12 |
16.2800 |
0.00% |
2024/10/28 |
15.6000 |
0.91% |
| 2024/11/11 |
16.2800 |
0.43% |
2024/10/25 |
15.4600 |
-1.15% |
| 2024/11/08 |
16.2100 |
0.75% |
2024/10/24 |
15.6400 |
-1.01% |
| 2024/11/07 |
16.0900 |
1.26% |
2024/10/23 |
15.8000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/台幣 |
0.69% |
-1.42% |
-0.06% |
3.09% |
4.03% |
18.08% |
14.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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