凱基醫院及長照產業基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.7600 0.2600 1.68% 3.07% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 8.23% 19.77% 9.78% 11.97% -6.08% -9.57% 9.37%

凱基醫院及長照產業基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 15.7600 1.68% 2025/02/27 16.3200 -0.79%
2025/03/13 15.5000 -1.21% 2025/02/26 16.4500 0.67%
2025/03/12 15.6900 -0.06% 2025/02/25 16.3400 0.06%
2025/03/11 15.7000 0.32% 2025/02/24 16.3300 0.18%
2025/03/10 15.6500 -2.37% 2025/02/21 16.3000 -1.93%
2025/03/07 16.0300 -0.93% 2025/02/20 16.6200 0.00%
2025/03/06 16.1800 -2.00% 2025/02/19 16.6200 0.97%
2025/03/05 16.5100 0.98% 2025/02/18 16.4600 -0.30%
2025/03/04 16.3500 -1.15% 2025/02/14 16.5100 -0.66%
2025/03/03 16.5400 1.35% 2025/02/13 16.6200 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/台幣 1.68% -1.68% -4.54% 1.22% -0.63% 4.79% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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