凱基醫院及長照產業基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.1500 -0.4100 -2.82% -7.46% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 8.23% 19.77% 9.78% 11.97% -6.08% -9.57% 9.37%

凱基醫院及長照產業基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 14.1500 -2.82% 2025/06/16 14.1000 -0.63%
2025/06/30 14.5600 3.19% 2025/06/13 14.1900 -0.14%
2025/06/27 14.1100 0.50% 2025/06/12 14.2100 -0.49%
2025/06/26 14.0400 -0.50% 2025/06/11 14.2800 -0.07%
2025/06/25 14.1100 -0.77% 2025/06/10 14.2900 0.28%
2025/06/24 14.2200 0.57% 2025/06/09 14.2500 -0.90%
2025/06/23 14.1400 1.07% 2025/06/06 14.3800 0.28%
2025/06/20 13.9900 -0.29% 2025/06/05 14.3400 0.21%
2025/06/18 14.0300 0.14% 2025/06/04 14.3100 -0.14%
2025/06/17 14.0100 -0.64% 2025/06/03 14.3300 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/台幣 -2.82% -0.49% -0.21% -11.51% -7.46% -8.41% -7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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