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凱基醫院及長照產業基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2300 |
0.0100 |
0.06% |
6.15% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
8.23% |
19.77% |
9.78% |
11.97% |
-6.08% |
-9.57% |
9.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
16.2300 |
0.06% |
2025/01/06 |
15.5700 |
0.19% |
| 2025/01/21 |
16.2200 |
1.44% |
2025/01/03 |
15.5400 |
1.24% |
| 2025/01/17 |
15.9900 |
-0.25% |
2025/01/02 |
15.3500 |
0.39% |
| 2025/01/16 |
16.0300 |
0.56% |
2024/12/31 |
15.2900 |
0.07% |
| 2025/01/15 |
15.9400 |
1.21% |
2024/12/30 |
15.2800 |
-1.04% |
| 2025/01/14 |
15.7500 |
-0.82% |
2024/12/27 |
15.4400 |
-0.58% |
| 2025/01/13 |
15.8800 |
0.38% |
2024/12/26 |
15.5300 |
0.13% |
| 2025/01/10 |
15.8200 |
-0.25% |
2024/12/24 |
15.5100 |
0.58% |
| 2025/01/08 |
15.8600 |
2.06% |
2024/12/23 |
15.4200 |
0.59% |
| 2025/01/07 |
15.5400 |
-0.19% |
2024/12/20 |
15.3300 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/台幣 |
0.06% |
1.82% |
5.87% |
2.59% |
1.82% |
12.71% |
6.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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