凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.8276 0.1980 1.19% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - 5.11% 22.32% 15.88%

凱基醫院及長照產業基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 16.8276 1.19% 2021/10/05 16.3056 0.54%
2021/10/19 16.6296 1.31% 2021/10/04 16.2187 -1.76%
2021/10/18 16.4150 -0.71% 2021/10/01 16.5091 0.27%
2021/10/15 16.5328 0.23% 2021/09/30 16.4647 -1.18%
2021/10/14 16.4955 1.46% 2021/09/29 16.6612 0.42%
2021/10/13 16.2576 0.12% 2021/09/28 16.5919 -1.74%
2021/10/12 16.2382 -0.82% 2021/09/27 16.8864 -1.55%
2021/10/08 16.3727 -0.67% 2021/09/24 17.1530 -0.40%
2021/10/07 16.4828 0.97% 2021/09/23 17.2221 0.58%
2021/10/06 16.3249 0.12% 2021/09/22 17.1232 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金(美元) 1.19% 3.51% -2.10% 0.63% 4.59% 14.43% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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