凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3787 0.2348 1.66% 2.55% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.3787 1.66% 2025/02/27 14.9557 -0.88%
2025/03/13 14.1439 -1.16% 2025/02/26 15.0882 0.69%
2025/03/12 14.3097 -0.31% 2025/02/25 14.9853 -0.16%
2025/03/11 14.3543 0.39% 2025/02/24 15.0094 0.25%
2025/03/10 14.2985 -2.63% 2025/02/21 14.9722 -1.77%
2025/03/07 14.6844 -0.84% 2025/02/20 15.2421 -0.15%
2025/03/06 14.8086 -2.10% 2025/02/19 15.2647 1.04%
2025/03/05 15.1261 1.27% 2025/02/18 15.1070 -0.26%
2025/03/04 14.9362 -1.13% 2025/02/14 15.1469 -0.59%
2025/03/03 15.1074 1.01% 2025/02/13 15.2364 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 1.66% -2.08% -5.07% -0.18% -3.57% 0.12% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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