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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7699 |
-0.0659 |
-0.48% |
0.67% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
13.7699 |
-0.48% |
2024/04/02 |
14.2624 |
-1.49% |
| 2024/04/17 |
13.8358 |
-0.65% |
2024/04/01 |
14.4786 |
-1.00% |
| 2024/04/16 |
13.9259 |
0.11% |
2024/03/28 |
14.6252 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
13.9102 |
-0.70% |
2024/03/27 |
14.6271 |
1.33% |
| 2024/04/12 |
14.0083 |
-1.42% |
2024/03/26 |
14.4356 |
0.40% |
| 2024/04/11 |
14.2104 |
-0.18% |
2024/03/25 |
14.3780 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
14.2363 |
-0.85% |
2024/03/22 |
14.3856 |
-0.28% |
| 2024/04/09 |
14.3582 |
0.46% |
2024/03/21 |
14.4253 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
14.2920 |
-0.21% |
2024/03/20 |
14.3816 |
-0.58% |
| 2024/04/03 |
14.3225 |
0.42% |
2024/03/19 |
14.4652 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.48% |
-3.10% |
-4.09% |
0.02% |
10.77% |
-4.58% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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