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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3787 |
0.2348 |
1.66% |
2.55% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.3787 |
1.66% |
2025/02/27 |
14.9557 |
-0.88% |
| 2025/03/13 |
14.1439 |
-1.16% |
2025/02/26 |
15.0882 |
0.69% |
| 2025/03/12 |
14.3097 |
-0.31% |
2025/02/25 |
14.9853 |
-0.16% |
| 2025/03/11 |
14.3543 |
0.39% |
2025/02/24 |
15.0094 |
0.25% |
| 2025/03/10 |
14.2985 |
-2.63% |
2025/02/21 |
14.9722 |
-1.77% |
| 2025/03/07 |
14.6844 |
-0.84% |
2025/02/20 |
15.2421 |
-0.15% |
| 2025/03/06 |
14.8086 |
-2.10% |
2025/02/19 |
15.2647 |
1.04% |
| 2025/03/05 |
15.1261 |
1.27% |
2025/02/18 |
15.1070 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
14.9362 |
-1.13% |
2025/02/14 |
15.1469 |
-0.59% |
| 2025/03/03 |
15.1074 |
1.01% |
2025/02/13 |
15.2364 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
1.66% |
-2.08% |
-5.07% |
-0.18% |
-3.57% |
0.12% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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