凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2005 -0.1557 -1.08% 1.28% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.2005 -1.08% 2025/07/02 14.4608 -0.78%
2025/07/16 14.3562 0.42% 2025/07/01 14.5742 -0.43%
2025/07/15 14.2957 -1.09% 2025/06/30 14.6378 0.69%
2025/07/14 14.4534 0.48% 2025/06/27 14.5374 0.41%
2025/07/11 14.3838 -0.85% 2025/06/26 14.4778 0.27%
2025/07/10 14.5078 0.17% 2025/06/25 14.4394 -0.25%
2025/07/09 14.4829 0.35% 2025/06/24 14.4752 1.21%
2025/07/08 14.4317 -0.34% 2025/06/23 14.3028 0.42%
2025/07/07 14.4810 -0.42% 2025/06/20 14.2425 -0.30%
2025/07/03 14.5416 0.56% 2025/06/18 14.2850 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 -1.08% -2.12% -0.42% 1.75% -2.73% -2.65% 1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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