凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.8106 0.0764 0.52% 8.27% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.8106 0.52% 2024/11/06 14.8468 0.05%
2024/11/19 14.7342 0.12% 2024/11/05 14.8399 0.61%
2024/11/18 14.7160 0.22% 2024/11/04 14.7493 0.26%
2024/11/15 14.6840 -0.90% 2024/11/01 14.7115 -0.03%
2024/11/14 14.8171 -1.46% 2024/10/30 14.7158 -0.46%
2024/11/13 15.0367 -0.42% 2024/10/29 14.7837 1.15%
2024/11/12 15.1007 -0.52% 2024/10/28 14.6155 0.80%
2024/11/11 15.1795 0.03% 2024/10/25 14.5002 -1.06%
2024/11/08 15.1746 1.12% 2024/10/24 14.6560 -0.99%
2024/11/07 15.0064 1.07% 2024/10/23 14.8020 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 0.52% -1.50% -1.29% 1.53% 3.26% 15.04% 8.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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