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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8730 |
0.1072 |
0.68% |
13.20% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
15.8730 |
0.68% |
2025/12/05 |
16.0003 |
-0.50% |
| 2025/12/18 |
15.7658 |
0.02% |
2025/12/04 |
16.0799 |
0.15% |
| 2025/12/17 |
15.7629 |
-0.17% |
2025/12/03 |
16.0565 |
-0.36% |
| 2025/12/16 |
15.7903 |
-0.94% |
2025/12/02 |
16.1139 |
-0.86% |
| 2025/12/15 |
15.9404 |
0.53% |
2025/12/01 |
16.2533 |
-1.55% |
| 2025/12/12 |
15.8561 |
0.29% |
2025/11/28 |
16.5100 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
15.8109 |
0.30% |
2025/11/26 |
16.5297 |
-0.15% |
| 2025/12/10 |
15.7638 |
0.52% |
2025/11/25 |
16.5546 |
1.36% |
| 2025/12/09 |
15.6829 |
-0.83% |
2025/11/24 |
16.3323 |
0.76% |
| 2025/12/08 |
15.8137 |
-1.17% |
2025/11/21 |
16.2088 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.68% |
0.11% |
-1.18% |
8.45% |
11.12% |
13.74% |
13.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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