凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2850 0.0245 0.17% 1.88% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.2850 0.17% 2025/06/04 14.3712 0.06%
2025/06/17 14.2605 -0.72% 2025/06/03 14.3619 0.14%
2025/06/16 14.3645 -0.11% 2025/06/02 14.3423 0.67%
2025/06/13 14.3810 -0.14% 2025/05/29 14.2464 0.91%
2025/06/12 14.4015 0.38% 2025/05/28 14.1180 -0.65%
2025/06/11 14.3470 0.03% 2025/05/27 14.2097 1.27%
2025/06/10 14.3422 0.26% 2025/05/23 14.0319 0.20%
2025/06/09 14.3052 -0.99% 2025/05/22 14.0044 -0.86%
2025/06/06 14.4479 0.23% 2025/05/21 14.1252 -1.81%
2025/06/05 14.4149 0.30% 2025/05/20 14.3851 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 0.17% -0.43% -0.68% -1.78% 2.00% -0.46% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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