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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3931 |
-0.0320 |
-0.22% |
-9.01% |
2026/05/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
14.3931 |
-0.22% |
2026/04/21 |
14.5058 |
-1.60% |
| 2026/05/05 |
14.4251 |
-0.40% |
2026/04/20 |
14.7411 |
-0.92% |
| 2026/05/04 |
14.4831 |
0.25% |
2026/04/17 |
14.8784 |
1.36% |
| 2026/04/30 |
14.4473 |
1.48% |
2026/04/16 |
14.6783 |
-0.51% |
| 2026/04/29 |
14.2361 |
-0.84% |
2026/04/15 |
14.7536 |
-0.45% |
| 2026/04/28 |
14.3566 |
-0.08% |
2026/04/14 |
14.8202 |
0.99% |
| 2026/04/27 |
14.3678 |
-0.13% |
2026/04/13 |
14.6753 |
0.93% |
| 2026/04/24 |
14.3859 |
-0.78% |
2026/04/10 |
14.5402 |
-1.43% |
| 2026/04/23 |
14.4985 |
0.17% |
2026/04/09 |
14.7513 |
-0.50% |
| 2026/04/22 |
14.4739 |
-0.22% |
2026/04/08 |
14.8259 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.22% |
1.10% |
-1.35% |
-7.81% |
-8.43% |
1.09% |
-9.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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