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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5416 |
0.0808 |
0.56% |
3.71% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
14.5416 |
0.56% |
2025/06/18 |
14.2850 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
14.4608 |
-0.78% |
2025/06/17 |
14.2605 |
-0.72% |
| 2025/07/01 |
14.5742 |
-0.43% |
2025/06/16 |
14.3645 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
14.6378 |
0.69% |
2025/06/13 |
14.3810 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
14.5374 |
0.41% |
2025/06/12 |
14.4015 |
0.38% |
| 2025/06/26 |
14.4778 |
0.27% |
2025/06/11 |
14.3470 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
14.4394 |
-0.25% |
2025/06/10 |
14.3422 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
14.4752 |
1.21% |
2025/06/09 |
14.3052 |
-0.99% |
| 2025/06/23 |
14.3028 |
0.42% |
2025/06/06 |
14.4479 |
0.23% |
| 2025/06/20 |
14.2425 |
-0.30% |
2025/06/05 |
14.4149 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.56% |
0.44% |
1.25% |
-0.46% |
2.42% |
2.54% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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