凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1180 -0.0917 -0.65% 0.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.1180 -0.65% 2025/05/13 14.1274 -0.85%
2025/05/27 14.2097 1.27% 2025/05/12 14.2485 0.79%
2025/05/23 14.0319 0.20% 2025/05/09 14.1364 -0.20%
2025/05/22 14.0044 -0.86% 2025/05/08 14.1650 -1.10%
2025/05/21 14.1252 -1.81% 2025/05/07 14.3221 0.59%
2025/05/20 14.3851 -0.24% 2025/05/06 14.2379 -1.46%
2025/05/19 14.4201 0.26% 2025/05/05 14.4486 -0.28%
2025/05/16 14.3829 1.19% 2025/05/02 14.4897 -0.06%
2025/05/15 14.2135 1.48% 2025/04/30 14.4980 0.33%
2025/05/14 14.0059 -0.86% 2025/04/29 14.4498 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 -0.65% -0.05% -1.60% -5.60% -6.09% -0.08% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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