凱基醫院及長照產業基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5416 0.0808 0.56% 3.71% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - 5.11% 22.32% 15.88% 15.28% -15.29% -9.64% 2.51%

凱基醫院及長照產業基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 14.5416 0.56% 2025/06/18 14.2850 0.17%
2025/07/02 14.4608 -0.78% 2025/06/17 14.2605 -0.72%
2025/07/01 14.5742 -0.43% 2025/06/16 14.3645 -0.11%
2025/06/30 14.6378 0.69% 2025/06/13 14.3810 -0.14%
2025/06/27 14.5374 0.41% 2025/06/12 14.4015 0.38%
2025/06/26 14.4778 0.27% 2025/06/11 14.3470 0.03%
2025/06/25 14.4394 -0.25% 2025/06/10 14.3422 0.26%
2025/06/24 14.4752 1.21% 2025/06/09 14.3052 -0.99%
2025/06/23 14.3028 0.42% 2025/06/06 14.4479 0.23%
2025/06/20 14.2425 -0.30% 2025/06/05 14.4149 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基醫院及長照產業基金/美元 0.56% 0.44% 1.25% -0.46% 2.42% 2.54% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)