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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.8276 |
0.1980 |
1.19% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
16.8276 |
1.19% |
2021/10/05 |
16.3056 |
0.54% |
| 2021/10/19 |
16.6296 |
1.31% |
2021/10/04 |
16.2187 |
-1.76% |
| 2021/10/18 |
16.4150 |
-0.71% |
2021/10/01 |
16.5091 |
0.27% |
| 2021/10/15 |
16.5328 |
0.23% |
2021/09/30 |
16.4647 |
-1.18% |
| 2021/10/14 |
16.4955 |
1.46% |
2021/09/29 |
16.6612 |
0.42% |
| 2021/10/13 |
16.2576 |
0.12% |
2021/09/28 |
16.5919 |
-1.74% |
| 2021/10/12 |
16.2382 |
-0.82% |
2021/09/27 |
16.8864 |
-1.55% |
| 2021/10/08 |
16.3727 |
-0.67% |
2021/09/24 |
17.1530 |
-0.40% |
| 2021/10/07 |
16.4828 |
0.97% |
2021/09/23 |
17.2221 |
0.58% |
| 2021/10/06 |
16.3249 |
0.12% |
2021/09/22 |
17.1232 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金(美元) |
1.19% |
3.51% |
-2.10% |
0.63% |
4.59% |
14.43% |
8.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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