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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3960 |
0.1004 |
0.62% |
3.65% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.3960 |
0.62% |
2026/07/16 |
16.2607 |
0.73% |
| 2026/07/29 |
16.2956 |
-1.00% |
2026/07/15 |
16.1434 |
-0.21% |
| 2026/07/28 |
16.4606 |
0.56% |
2026/07/14 |
16.1767 |
-0.75% |
| 2026/07/27 |
16.3688 |
-0.23% |
2026/07/13 |
16.2996 |
-1.41% |
| 2026/07/24 |
16.4064 |
0.54% |
2026/07/09 |
16.5325 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
16.3189 |
0.80% |
2026/07/08 |
16.4366 |
-1.17% |
| 2026/07/22 |
16.1895 |
-1.15% |
2026/07/07 |
16.6305 |
0.60% |
| 2026/07/21 |
16.3776 |
1.59% |
2026/07/06 |
16.5315 |
-0.50% |
| 2026/07/20 |
16.1220 |
-1.42% |
2026/07/02 |
16.6140 |
1.45% |
| 2026/07/17 |
16.3539 |
0.57% |
2026/07/01 |
16.3758 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.62% |
0.47% |
1.74% |
13.49% |
3.94% |
13.75% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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