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凱基醫院及長照產業基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.8106 |
0.0764 |
0.52% |
8.27% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
14.8106 |
0.52% |
2024/11/06 |
14.8468 |
0.05% |
2024/11/19 |
14.7342 |
0.12% |
2024/11/05 |
14.8399 |
0.61% |
2024/11/18 |
14.7160 |
0.22% |
2024/11/04 |
14.7493 |
0.26% |
2024/11/15 |
14.6840 |
-0.90% |
2024/11/01 |
14.7115 |
-0.03% |
2024/11/14 |
14.8171 |
-1.46% |
2024/10/30 |
14.7158 |
-0.46% |
2024/11/13 |
15.0367 |
-0.42% |
2024/10/29 |
14.7837 |
1.15% |
2024/11/12 |
15.1007 |
-0.52% |
2024/10/28 |
14.6155 |
0.80% |
2024/11/11 |
15.1795 |
0.03% |
2024/10/25 |
14.5002 |
-1.06% |
2024/11/08 |
15.1746 |
1.12% |
2024/10/24 |
14.6560 |
-0.99% |
2024/11/07 |
15.0064 |
1.07% |
2024/10/23 |
14.8020 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.52% |
-1.50% |
-1.29% |
1.53% |
3.26% |
15.04% |
8.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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