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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0776 |
-0.0633 |
-0.39% |
14.66% |
2025/11/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
16.0776 |
-0.39% |
2025/10/31 |
15.4907 |
0.12% |
| 2025/11/13 |
16.1409 |
-0.42% |
2025/10/30 |
15.4715 |
1.46% |
| 2025/11/12 |
16.2092 |
0.77% |
2025/10/29 |
15.2494 |
-0.82% |
| 2025/11/11 |
16.0850 |
1.20% |
2025/10/28 |
15.3754 |
-0.95% |
| 2025/11/10 |
15.8935 |
0.59% |
2025/10/27 |
15.5225 |
1.19% |
| 2025/11/07 |
15.7995 |
0.52% |
2025/10/23 |
15.3402 |
-0.09% |
| 2025/11/06 |
15.7176 |
0.43% |
2025/10/22 |
15.3536 |
0.84% |
| 2025/11/05 |
15.6506 |
-0.09% |
2025/10/21 |
15.2259 |
-0.45% |
| 2025/11/04 |
15.6641 |
0.60% |
2025/10/20 |
15.2945 |
1.33% |
| 2025/11/03 |
15.5703 |
0.51% |
2025/10/17 |
15.0944 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.39% |
1.76% |
7.44% |
11.83% |
14.79% |
8.51% |
14.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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