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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6460 |
-0.0514 |
-0.33% |
-1.09% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
15.6460 |
-0.33% |
2026/01/14 |
16.0567 |
0.44% |
| 2026/01/28 |
15.6974 |
-0.90% |
2026/01/13 |
15.9869 |
-0.33% |
| 2026/01/27 |
15.8394 |
-1.33% |
2026/01/12 |
16.0404 |
-0.21% |
| 2026/01/26 |
16.0530 |
0.33% |
2026/01/09 |
16.0736 |
-0.29% |
| 2026/01/23 |
16.0008 |
-0.36% |
2026/01/08 |
16.1204 |
-0.78% |
| 2026/01/22 |
16.0589 |
-0.51% |
2026/01/07 |
16.2466 |
0.29% |
| 2026/01/21 |
16.1407 |
1.04% |
2026/01/06 |
16.2000 |
2.21% |
| 2026/01/20 |
15.9752 |
0.05% |
2026/01/05 |
15.8497 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
15.9680 |
-0.80% |
2026/01/02 |
15.8317 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
16.0973 |
0.25% |
2025/12/31 |
15.8183 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
-0.33% |
-2.57% |
-1.74% |
2.60% |
8.98% |
5.04% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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