美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.2800 0.0400 0.03% 0.77% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.01% 0.02% 0.50% 1.38% 1.57% 0.20% 0.01% 1.18% 4.53% 4.68%

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 122.2800 0.03% 2025/02/28 122.1000 0.02%
2025/03/13 122.2400 0.01% 2025/02/27 122.0700 0.02%
2025/03/12 122.2300 0.01% 2025/02/26 122.0500 0.01%
2025/03/11 122.2200 0.01% 2025/02/25 122.0400 0.01%
2025/03/10 122.2100 0.02% 2025/02/24 122.0300 0.01%
2025/03/07 122.1900 0.03% 2025/02/21 122.0200 0.03%
2025/03/06 122.1500 0.01% 2025/02/20 121.9800 0.01%
2025/03/05 122.1400 0.01% 2025/02/19 121.9700 0.02%
2025/03/04 122.1300 0.01% 2025/02/18 121.9500 0.01%
2025/03/03 122.1200 0.02% 2025/02/14 121.9400 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元 0.03% 0.07% 0.28% 0.95% 2.01% 4.48% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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