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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
122.2800 |
0.0400 |
0.03% |
0.77% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.01% |
0.02% |
0.50% |
1.38% |
1.57% |
0.20% |
0.01% |
1.18% |
4.53% |
4.68% |
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基的加權平均到期日會限制在120日或以內。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
122.2800 |
0.03% |
2025/02/28 |
122.1000 |
0.02% |
2025/03/13 |
122.2400 |
0.01% |
2025/02/27 |
122.0700 |
0.02% |
2025/03/12 |
122.2300 |
0.01% |
2025/02/26 |
122.0500 |
0.01% |
2025/03/11 |
122.2200 |
0.01% |
2025/02/25 |
122.0400 |
0.01% |
2025/03/10 |
122.2100 |
0.02% |
2025/02/24 |
122.0300 |
0.01% |
2025/03/07 |
122.1900 |
0.03% |
2025/02/21 |
122.0200 |
0.03% |
2025/03/06 |
122.1500 |
0.01% |
2025/02/20 |
121.9800 |
0.01% |
2025/03/05 |
122.1400 |
0.01% |
2025/02/19 |
121.9700 |
0.02% |
2025/03/04 |
122.1300 |
0.01% |
2025/02/18 |
121.9500 |
0.01% |
2025/03/03 |
122.1200 |
0.02% |
2025/02/14 |
121.9400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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