美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.8600 -0.0400 -0.24% 4.01% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 18.48% 0.91% 2.37% 10.27%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 16.8600 -0.24% 2025/05/14 16.6800 0.48%
2025/05/28 16.9000 -0.59% 2025/05/13 16.6000 -0.66%
2025/05/27 17.0000 0.59% 2025/05/12 16.7100 0.24%
2025/05/23 16.9000 0.00% 2025/05/09 16.6700 0.06%
2025/05/22 16.9000 -0.18% 2025/05/08 16.6600 -0.42%
2025/05/21 16.9300 -0.94% 2025/05/07 16.7300 0.48%
2025/05/20 17.0900 0.35% 2025/05/06 16.6500 0.18%
2025/05/19 17.0300 -0.18% 2025/05/05 16.6200 -0.24%
2025/05/16 17.0600 0.95% 2025/05/02 16.6600 0.85%
2025/05/15 16.9000 1.32% 2025/05/01 16.5200 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積/歐元 -0.24% -0.24% 2.37% 0.90% 0.06% 13.92% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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