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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.5400 |
0.1000 |
0.61% |
12.52% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.5400 |
0.61% |
2024/11/06 |
16.0900 |
0.63% |
| 2024/11/19 |
16.4400 |
0.31% |
2024/11/05 |
15.9900 |
0.76% |
| 2024/11/18 |
16.3900 |
-0.12% |
2024/11/04 |
15.8700 |
-0.69% |
| 2024/11/15 |
16.4100 |
0.55% |
2024/11/01 |
15.9800 |
-0.75% |
| 2024/11/14 |
16.3200 |
0.55% |
2024/10/31 |
16.1000 |
0.63% |
| 2024/11/13 |
16.2300 |
-0.06% |
2024/10/30 |
16.0000 |
-0.56% |
| 2024/11/12 |
16.2400 |
-0.92% |
2024/10/29 |
16.0900 |
-1.41% |
| 2024/11/11 |
16.3900 |
1.30% |
2024/10/28 |
16.3200 |
0.49% |
| 2024/11/08 |
16.1800 |
1.25% |
2024/10/25 |
16.2400 |
-0.61% |
| 2024/11/07 |
15.9800 |
-0.68% |
2024/10/24 |
16.3400 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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