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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.0900 |
0.1000 |
0.67% |
2.65% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
15.0900 |
0.67% |
2024/04/24 |
14.5200 |
-0.55% |
| 2024/05/07 |
14.9900 |
0.94% |
2024/04/23 |
14.6000 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
14.8500 |
0.20% |
2024/04/22 |
14.5800 |
0.90% |
| 2024/05/03 |
14.8200 |
0.68% |
2024/04/19 |
14.4500 |
0.56% |
| 2024/05/02 |
14.7200 |
1.03% |
2024/04/18 |
14.3700 |
0.84% |
| 2024/05/01 |
14.5700 |
0.28% |
2024/04/17 |
14.2500 |
0.07% |
| 2024/04/30 |
14.5300 |
-0.75% |
2024/04/16 |
14.2400 |
-1.04% |
| 2024/04/29 |
14.6400 |
0.76% |
2024/04/15 |
14.3900 |
-0.96% |
| 2024/04/26 |
14.5300 |
0.07% |
2024/04/12 |
14.5300 |
0.41% |
| 2024/04/25 |
14.5200 |
0.00% |
2024/04/11 |
14.4700 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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