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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.6400 |
-0.0100 |
-0.06% |
2.65% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.48% |
0.91% |
2.37% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
16.6400 |
-0.06% |
2025/06/04 |
16.8800 |
-0.76% |
| 2025/06/17 |
16.6500 |
-0.30% |
2025/06/03 |
17.0100 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
16.7000 |
-0.18% |
2025/06/02 |
17.0000 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
16.7300 |
-0.48% |
2025/05/30 |
16.9800 |
0.71% |
| 2025/06/12 |
16.8100 |
0.12% |
2025/05/29 |
16.8600 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
16.7900 |
-0.12% |
2025/05/28 |
16.9000 |
-0.59% |
| 2025/06/10 |
16.8100 |
0.24% |
2025/05/27 |
17.0000 |
0.59% |
| 2025/06/09 |
16.7700 |
-0.83% |
2025/05/23 |
16.9000 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
16.9100 |
0.54% |
2025/05/22 |
16.9000 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
16.8200 |
-0.36% |
2025/05/21 |
16.9300 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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