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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6600 |
0.23 |
1.32% |
0.11% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
12.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
17.6600 |
1.32% |
2025/02/28 |
18.2300 |
1.39% |
| 2025/03/13 |
17.4300 |
0.29% |
2025/02/27 |
17.9800 |
-0.22% |
| 2025/03/12 |
17.3800 |
0.06% |
2025/02/26 |
18.0200 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
17.3700 |
-0.86% |
2025/02/25 |
17.9800 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
17.5200 |
0.23% |
2025/02/24 |
17.9400 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
17.4800 |
0.81% |
2025/02/21 |
17.9400 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
17.3400 |
-1.25% |
2025/02/20 |
17.9300 |
-0.72% |
| 2025/03/05 |
17.5600 |
-1.46% |
2025/02/19 |
18.0600 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
17.8200 |
-1.27% |
2025/02/18 |
18.1000 |
0.84% |
| 2025/03/03 |
18.0500 |
-0.99% |
2025/02/14 |
17.9500 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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