美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4600 -0.0400 -0.22% 4.65% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 19.25% 2.93% 4.24% 12.00%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 18.4600 -0.22% 2025/05/14 18.2400 0.55%
2025/05/28 18.5000 -0.54% 2025/05/13 18.1400 -0.66%
2025/05/27 18.6000 0.54% 2025/05/12 18.2600 0.16%
2025/05/23 18.5000 0.05% 2025/05/09 18.2300 0.05%
2025/05/22 18.4900 -0.16% 2025/05/08 18.2200 -0.38%
2025/05/21 18.5200 -0.91% 2025/05/07 18.2900 0.44%
2025/05/20 18.6900 0.38% 2025/05/06 18.2100 0.22%
2025/05/19 18.6200 -0.21% 2025/05/05 18.1700 -0.22%
2025/05/16 18.6600 0.97% 2025/05/02 18.2100 0.89%
2025/05/15 18.4800 1.32% 2025/05/01 18.0500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) -0.22% -0.16% 2.56% 1.26% 0.82% 15.59% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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