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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9700 |
0.1000 |
0.56% |
14.10% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.9700 |
0.56% |
2024/11/06 |
17.4800 |
0.63% |
| 2024/11/19 |
17.8700 |
0.34% |
2024/11/05 |
17.3700 |
0.75% |
| 2024/11/18 |
17.8100 |
-0.11% |
2024/11/04 |
17.2400 |
-0.63% |
| 2024/11/15 |
17.8300 |
0.56% |
2024/11/01 |
17.3500 |
-0.80% |
| 2024/11/14 |
17.7300 |
0.51% |
2024/10/31 |
17.4900 |
0.63% |
| 2024/11/13 |
17.6400 |
0.00% |
2024/10/30 |
17.3800 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
17.6400 |
-0.95% |
2024/10/29 |
17.4700 |
-1.41% |
| 2024/11/11 |
17.8100 |
1.31% |
2024/10/28 |
17.7200 |
0.51% |
| 2024/11/08 |
17.5800 |
1.27% |
2024/10/25 |
17.6300 |
-0.62% |
| 2024/11/07 |
17.3600 |
-0.69% |
2024/10/24 |
17.7400 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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