美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6600 0.23 1.32% 0.11% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 19.25% 2.93% 4.24% 12.00%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 17.6600 1.32% 2025/02/28 18.2300 1.39%
2025/03/13 17.4300 0.29% 2025/02/27 17.9800 -0.22%
2025/03/12 17.3800 0.06% 2025/02/26 18.0200 0.22%
2025/03/11 17.3700 -0.86% 2025/02/25 17.9800 0.22%
2025/03/10 17.5200 0.23% 2025/02/24 17.9400 0.00%
2025/03/07 17.4800 0.81% 2025/02/21 17.9400 0.06%
2025/03/06 17.3400 -1.25% 2025/02/20 17.9300 -0.72%
2025/03/05 17.5600 -1.46% 2025/02/19 18.0600 -0.22%
2025/03/04 17.8200 -1.27% 2025/02/18 18.1000 0.84%
2025/03/03 18.0500 -0.99% 2025/02/14 17.9500 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 1.32% 1.03% -1.62% -0.17% 2.26% 11.84% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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