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美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2600 |
0.1100 |
0.68% |
3.24% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.25% |
2.93% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
16.2600 |
0.68% |
2024/04/24 |
15.6300 |
-0.51% |
| 2024/05/07 |
16.1500 |
0.94% |
2024/04/23 |
15.7100 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
16.0000 |
0.19% |
2024/04/22 |
15.6900 |
0.84% |
| 2024/05/03 |
15.9700 |
0.69% |
2024/04/19 |
15.5600 |
0.65% |
| 2024/05/02 |
15.8600 |
1.08% |
2024/04/18 |
15.4600 |
0.78% |
| 2024/05/01 |
15.6900 |
0.32% |
2024/04/17 |
15.3400 |
0.13% |
| 2024/04/30 |
15.6400 |
-0.76% |
2024/04/16 |
15.3200 |
-1.10% |
| 2024/04/29 |
15.7600 |
0.70% |
2024/04/15 |
15.4900 |
-0.90% |
| 2024/04/26 |
15.6500 |
0.13% |
2024/04/12 |
15.6300 |
0.45% |
| 2024/04/25 |
15.6300 |
0.00% |
2024/04/11 |
15.5600 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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