美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.8800 0.16 1.26% -1.15% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 15.57% -2.11% -1.60% 5.93%
含息 - - - - - - 18.19% 1.04% 2.30% 10.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.045057652 12.5000 0.36%
02/01 0.040205849 12.6900 0.32%
03/01 0.037812868 12.3600 0.31%
04/03 0.044739277 12.4200 0.36%
05/01 0.038502037 12.5900 0.31%
06/01 0.041811569 12.3500 0.34%
07/03 0.04324622 12.3800 0.35%
08/01 0.039272538 12.4000 0.32%
09/01 0.040159884 11.8600 0.34%
10/02 0.039103836 11.5500 0.34%
11/01 0.0379675 11.5900 0.33%
12/01 0.039792956 12.1400 0.33%
總計 0.487672186 12.1400 4.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042867624 12.3000 0.35%
02/01 0.039891958 12.2100 0.33%
03/01 0.038495795 12.1800 0.32%
04/01 0.041633171 12.3300 0.34%
05/01 0.039203152 12.0000 0.33%
06/03 0.044887053 12.4900 0.36%
07/01 0.036875092 12.0900 0.31%
08/01 0.042702116 12.6500 0.34%
09/03 0.045683653 12.7100 0.36%
10/01 0.039908173 13.0800 0.31%
11/01 0.044020159 13.0400 0.34%
12/02 0.045899378 13.5900 0.34%
總計 0.502067324 13.5900 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0441201 13.0300 0.34%
02/03 0.045775171 13.1000 0.35%
03/03 0.040811532 13.3400 0.31%
總計 0.130706803 13.3400 0.98%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.8800 1.26% 2025/02/28 13.3400 1.37%
2025/03/13 12.7200 0.24% 2025/02/27 13.1600 -0.15%
2025/03/12 12.6900 0.08% 2025/02/26 13.1800 0.23%
2025/03/11 12.6800 -0.86% 2025/02/25 13.1500 0.15%
2025/03/10 12.7900 0.24% 2025/02/24 13.1300 0.00%
2025/03/07 12.7600 0.87% 2025/02/21 13.1300 0.08%
2025/03/06 12.6500 -1.25% 2025/02/20 13.1200 -0.76%
2025/03/05 12.8100 -1.46% 2025/02/19 13.2200 -0.23%
2025/03/04 13.0000 -1.22% 2025/02/18 13.2500 0.91%
2025/03/03 13.1600 -1.35% 2025/02/14 13.1300 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)/歐元 1.26% 0.94% -1.90% -1.45% -0.39% 5.75% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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