美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1600 0.1400 1.27% -1.33% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 15.56% -1.09% -1.84% 6.00%
含息 - - - - - - 18.91% 3.04% 3.91% 11.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.061064562 10.8700 0.56%
02/01 0.054522281 11.0300 0.49%
03/01 0.049233718 10.7500 0.46%
04/03 0.058182924 10.7800 0.54%
05/01 0.0500542 10.9300 0.46%
06/01 0.05435781 10.7200 0.51%
07/03 0.056228386 10.7500 0.52%
08/01 0.051029021 10.7600 0.47%
09/01 0.049139574 10.2900 0.48%
10/02 0.047833871 10.0200 0.48%
11/01 0.046419808 10.0400 0.46%
12/01 0.046958057 10.5300 0.45%
總計 0.625024212 10.5300 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.050608446 10.6700 0.47%
02/01 0.047086189 10.5900 0.44%
03/01 0.045441878 10.5700 0.43%
04/01 0.049139221 10.6900 0.46%
05/01 0.046267883 10.4000 0.44%
06/03 0.048629313 10.8400 0.45%
07/01 0.03996526 10.4900 0.38%
08/01 0.046301548 10.9800 0.42%
09/03 0.056483101 11.0500 0.51%
10/01 0.049330384 11.3600 0.43%
11/01 0.054375393 11.3200 0.48%
12/02 0.054663011 11.7900 0.46%
總計 0.588291627 11.7900 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052566123 11.3100 0.46%
02/03 0.054538118 11.3700 0.48%
03/03 0.048618851 11.5700 0.42%
總計 0.155723092 11.5700 1.35%

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.1600 1.27% 2025/02/28 11.5700 1.40%
2025/03/13 11.0200 0.27% 2025/02/27 11.4100 -0.17%
2025/03/12 10.9900 0.00% 2025/02/26 11.4300 0.18%
2025/03/11 10.9900 -0.81% 2025/02/25 11.4100 0.18%
2025/03/10 11.0800 0.27% 2025/02/24 11.3900 0.09%
2025/03/07 11.0500 0.82% 2025/02/21 11.3800 0.00%
2025/03/06 10.9600 -1.26% 2025/02/20 11.3800 -0.70%
2025/03/05 11.1000 -1.51% 2025/02/19 11.4600 -0.26%
2025/03/04 11.2700 -1.23% 2025/02/18 11.4900 0.88%
2025/03/03 11.4100 -1.38% 2025/02/14 11.3900 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 1.27% 1.00% -2.02% -1.50% -0.53% 5.78% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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